SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Catering Serwis Spółka NON Profit wynosi 495 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 474 zł a 1 164 740 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
59 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 495 437 zł w
2020 roku. • 345 910 zł w
2019 roku. • 377 066 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Catering Serwis Spółka NON Profit wynosi 86 tys. zł.
EBITDA Catering Serwis Spółka NON Profit wynosi 99 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 86 199 zł w
2020 roku. • -58 309 zł w
2019 roku. • 10 121 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 98 899 zł w
2020 roku. • -43 800 zł w
2019 roku. • 12 401 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Catering Serwis Spółka NON Profit mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Catering Serwis Spółka NON Profit. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 stycznia 2025 (MSiG nr 17/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 46779. CATERING SERWIS SPÓŁKA NON
- PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000730195. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.04.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/72/25/66]
UWAGAMSiG 17/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2022-0123) wpisać: ——- 2024-01-24
Poz. 1007. CATERING SERWIS SPÓŁKA NON PROFIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu. KRS 0000730195. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2018 r., sygn. akt
TO. VII Ns-Rej. KRS 12374/24/317.
[BMSiG-438/2025]
UWAGAMSiG 6/2025IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sygn. sprawy: BMSiG-438/2025Nr ogłoszenia: 1007
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzi postępowanie o rozwiązanie
spółki CATERING SERWIS SPÓŁKA NON PROFIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS numer
0000730195, sygn. akt TO. VII Ns-Rej. KRS 12374/24/317,
ostatni ujawniony w Rejestrze adres: ul. ŻWIRKI I WIGURY
nr 45 lok. 12, 87-100 TORUŃ) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wzywa wszystkie osoby, których
– 3
TAW Ę O K R A J O W Y M R E J E S T R Z E S Ą D O W Y M
uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu
podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności
przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 (trzech)
miesięcy od dnia ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Poz. 175442. CATERING SERWIS SPÓŁKA NON
PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000730195. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.04.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/12325/21/104]
UWAGAMSiG 67/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 251876. CATERING SERWIS SPÓŁKA NON
PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000730195. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/287624/21/134]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 251875. CATERING SERWIS SPÓŁKA NON
PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000730195. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/287624/21/733]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 151214. CATERING SERWIS SPÓŁKA NON
PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000730195. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/193209/20/384]
MSiG 69/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 151213. CATERING SERWIS SPÓŁKA NON
PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000730195. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/193208/20/672]
MSiG 69/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 151212. CATERING SERWIS SPÓŁKA NON
PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000730195. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/193208/20/271]
MSiG 69/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 121129. CATERING SERWIS SPÓŁKA NON
PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000730195. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/986930/19/12]
MSiG 56/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O
W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 121128. CATERING SERWIS SPÓŁKA NON
PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000730195. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2018.
[RDF/986929/19/300]
MSiG 56/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2019 okres OD
07.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 117578. CATERING SERWIS SPÓŁKA NON
PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000730195. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.04.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4225/18/158]
MSiG 89/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CATERING
SERWIS SPÓŁKA NON PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ
2. miejscowość TORUŃ ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY
nr domu 45 nr lokalu 12 kod pocztowy 87-100
poczta TORUŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej CEZAREX1@TLEN.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 16.04.2018 25.04.2018 ZMIANA §2
UMOWY Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SOBCZYK 2. CEZARY PIOTR 3. [ukryto]
5. 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000
ZŁ 6. NIE 2 1. SOBCZYK 2. EDYTA ELŻBIETA
3. [ukryto] 5. 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SOBCZYK 2. CEZARY
PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Catering Serwis Spółka NON Profit nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Catering Serwis Spółka NON Profit wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2020 roku. • 6,4% w 2019 roku. • 1,67% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Catering Serwis Spółka NON Profit charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Catering Serwis Spółka NON Profit wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 17 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2020 roku. • 7 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17 tys. zł w 2020 roku. • 27 tys. zł w 2019 roku. • 21 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
30 640 zł.
Koszty operacyjne Catering Serwis Spółka NON Profit wyniosły
123 709 zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
114 311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 30 640 zł w 2020 roku • 510 626 zł w 2019 roku • 259 261 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,8% w 2020 roku •
68,9% w 2019 roku •
49,4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Catering Serwis Spółka NON Profit wyniosła 171 246 zł.
Aktywa obrotowe to 171 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 246 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 37 922 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 324 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 953 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 13 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 171 246 zł sumy bilansowej i 37 922 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 145 057 zł sumy bilansowej i -48 203 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 87 340 zł sumy bilansowej i 10 106 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 227,11%.
Marża operacyjna wyniosła 41,06%.
Marża netto wyniosła 41,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
63,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Catering Serwis Spółka NON Profit wyniosły 133 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 133 324 zł w 2020 roku • 193 260 zł w 2019 roku • 77 234 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2020 roku • 133% w 2019 roku • 88% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Catering Serwis Spółka NON Profit ma 133 324 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 55 607 zł (42%).
Dalej: pracownikom 19 176 zł (14%), dostawcom 18 015 zł (14%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 4304 zł (3%).
Pozostali, 36 222 zł (27%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
133 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
42%
14%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
18 tys. zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
56 tys. zł
42%
Pracownicy
wynagrodzenia
19 tys. zł
14%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
36 tys. zł
27%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 42% (w 2019 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 38%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 38% (2019) do 3% (2020).
W roku 2018 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Catering Serwis Spółka NON Profit wynosi 1,28 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,28.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,54 miesiąca.
gotówka od ręki: 16 tys. zł należności i inne: 155 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,28 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,28
płynność bieżąca
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,28 w 2020 roku • 0,67 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Catering Serwis Spółka NON Profit wobec banków i pożyczkodawców: 4304 zł, gotówka: 15 814 zł. Gotówka przewyższa dług o 11 510 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 133 324 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 12 tys. zł
0 zł16 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4 tys. zł
gotówka16 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 12 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 54 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Catering Serwis Spółka NON Profit wynosi 264 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 59 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 211 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 204 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 148 047 zł, z czego 148 047 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza211 dni
firma płaci dostawcom 211 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
264 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 264 dni
53 dni
bez amortyzacji59 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 264 dni w 2020 roku • 1 dzień w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Catering Serwis Spółka NON Profit wynoszą 111 549 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 52 671 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 29 749 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 12 700 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej112 tys. zł
Usługi obce53 tys. zł · 47%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)30 tys. zł · 27%
Amortyzacja13 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii12 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia891 zł · <1%
Podatki i opłaty82 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 112 tys. zł w 2020 roku • 741 tys. zł w 2019 roku • 525 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Catering Serwis Spółka NON Profit wykazała przychody na poziomie 209 908 zł.
Organizacja Catering Serwis Spółka NON Profit wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:205 369,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów205 369,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej111 549,33
I. Amortyzacja12 700,00
II. Zużycie materiałów i energii11 669,73
III. Usługi obce52 670,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)81,50
V. Wynagrodzenia29 749,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)890,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 787,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)93 819,99
D. Pozostałe przychody operacyjne4 538,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne12 160,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)86 198,68
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe74,29
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)86 124,39
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)86 124,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Catering Serwis Spółka NON Profit składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 168 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 176 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-168
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−5 mies. 26 dni22-04-2021
2019
−6 mies. 25 dni24-03-2020
2018
−4 mies. 4 dni13-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Sobczyk Cezary posiada 8 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Sobczyk Edyta posiada 2 udziały, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 30.04.2018 jest Sobczyk Cezary kontrolujący
80% udziałów.
