Organizacja J.S.DRUK osiągnęła 7 898 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 893 361 zł. Pozostałe przychody to 5521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 608 739 zł.
Zysk netto wyniósł 290 144 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 837 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 898 882 zł w 2020 roku. • 6 627 732 zł w 2019 roku. • 2 223 795 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
113 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 290 144 zł w 2020 roku. • 562 629 zł w 2019 roku. • 63 048 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji J.S.DRUK wynosi 6 898 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
672 663 zł a 19 130 012 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 635 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 898 302 zł w
2020 roku. • 6 872 909 zł w
2019 roku. • 1 627 208 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.S.DRUK wynosi 367 tys. zł.
EBITDA J.S.DRUK wynosi 410 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 366 991 zł w
2020 roku. • 700 055 zł w
2019 roku. • 74 179 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
154 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 410 219 zł w
2020 roku. • 730 588 zł w
2019 roku. • 101 019 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie J.S.DRUK wynosi 21 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2020 roku. • 18 os. w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji J.S.DRUK. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2022 (MSiG nr 70/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 186865. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/295/22/104]
UWAGAMSiG 70/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 3662. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/13269/21/962]
Rzuć okiemMSiG 2/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
S Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SADKA 2. STEFAN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
PLN wpisać: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ
Poz. 743181. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/327361/21/38]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 726521. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/326031/21/911]
MSiG 173/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 726520. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/326029/21/180]
MSiG 173/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 926385. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/256529/20/646]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 926384. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/256529/20/245]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 926383. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/256529/20/844]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 935427. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/170267/19/15]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 935426. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/170267/19/614]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 935425. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
j ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/170267/19/213]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 246387. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0727202.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5235/18/550]
Rzuć okiemMSiG 130/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 101311. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0727202.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3573/18/193]
MSiG 76/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. J.S.DRUK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina
BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GRUNWALDZKA
nr domu 207 kod pocztowy 85-451 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@JSDRUK.PL 4. Adres strony internetowej WWW.JSDRUK.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 10.04.2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SADKA 2. STEFAN 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
PLN 6. NIE 2 1. JENDRUSZEWSKI 2. MIROSŁAW
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SADKA 2. STEFAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JENDRUSZEWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POLIGRAFIĄ 2 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
J.S.DRUK nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.S.DRUK wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,740% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 0,92% w 2019 roku. • 2,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
J.S.DRUK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J.S.DRUK wynosi 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 316 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 316 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
79 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 188 tys. zł w 2020 roku. • 164 tys. zł w 2019 roku. • 30 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 55 tys. zł w 2020 roku. • 105 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 316 tys. zł w 2020 roku. • 265 tys. zł w 2019 roku. • 89 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
842 035
zł.
Koszty operacyjne J.S.DRUK wyniosły
7 526 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
391 516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 842 035 zł w 2020 roku • 637 318 zł w 2019 roku • 59 003 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,2% w 2020 roku •
10,8% w 2019 roku •
2,7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.S.DRUK wyniosła 1 995 008 zł.
a
ktywa trwałe to 132 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 862 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 995 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 925 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 069 187 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 441 036 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 426 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 995 008 zł sumy bilansowej i 925 821 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 217 538 zł sumy bilansowej i 635 677 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 112 936 zł sumy bilansowej i 73 048 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,34%.
Marża operacyjna wyniosła 4,65%.
Marża netto wyniosła 3,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.S.DRUK wyniosły 1 069 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 995 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 069 187 zł w 2020 roku • 581 861 zł w 2019 roku • 1 039 888 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2020 roku • 48% w 2019 roku • 93% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja J.S.DRUK ma 1 069 187 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 732 835 zł (69%).
Dalej: państwu 37 770 zł (4%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 34 000 zł (3%).
Pozostali, 264 583 zł (25%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
69%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
733 tys. zł
69%
Państwo
podatki, cła i ZUS
38 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
34 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
265 tys. zł
25%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 69% (w 2018: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do 3% (2020).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji J.S.DRUK wynosi 1,74 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,74 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,56, czyli same środki pieniężne pokrywają 56% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 597 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,74 zł, z czego 0,56 zł w gotówce.
1,74
płynność bieżąca
1,74
płynność szybka
0,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,39 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,74 w 2020 roku • 1,86 w 2019 roku • 0,96 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji J.S.DRUK wobec banków i pożyczkodawców: 34 000 zł, gotówka: 597 391 zł. Gotówka przewyższa dług o 563 391 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1221 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 300,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 069 187 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 563 tys. zł
0 zł597 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców34 tys. zł
gotówka597 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 300,5 raza.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 35 tys. zł do 70 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 563 tys. zł • 2017: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 300,5 raza • 2019: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji J.S.DRUK wynosi 53 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 115 127 zł, z czego 1 115 127 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
53 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 53 dni
36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 53 dni w 2020 roku • 49 dni w 2019 roku • 157 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji J.S.DRUK wynoszą 7 519 008 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 411 026 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 133 765 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 732 104 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,4 mln zł · 45%
Usługi obce3,1 mln zł · 42%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)732 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia110 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe87 tys. zł · 1%
Amortyzacja43 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,5 mln zł w 2020 roku • 5,9 mln zł w 2019 roku • 2,2 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja J.S.DRUK wykazała przychody na poziomie 7 898 882 zł.
Organizacja zarobiła 371 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
35 010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 81 147 zł w 2020 roku • 136 813 zł w 2019 roku • 11 128 zł w 2018 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 760 913,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 670 236,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)90 677,06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 519 007,81
I. Amortyzacja43 227,61
II. Zużycie materiałów i energii3 411 026,42
III. Usługi obce3 133 765,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 602,46
V. Wynagrodzenia732 103,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)109 931,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe87 350,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)241 905,98
D. Pozostałe przychody operacyjne132 447,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych92 284,28
II. Dotacje31 847,21
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 315,80
E. Pozostałe koszty operacyjne7 362,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 362,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)366 991,02
G. Przychody finansowe5 521,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 207,96
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne313,37
H. Koszty finansowe1 221,45
I. Odsetki, w tym: (+1)1 221,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)371 290,90
J. Podatek dochodowy81 147,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)290 143,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji J.S.DRUK składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 46 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 mies. 16 dni30-08-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
+10 dni25-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
