Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji J.S.DRUK wynosiła 6 898 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
672 663 zł a 19 130 012 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
2 635 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 898 302 zł w
2020 roku. • 6 872 909 zł w
2019 roku. • 1 627 208 zł w
2018 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Zatrudnienie J.S.DRUK wynosiło 21 osób.
Zatrudnienie rosło w czasie. Przeciętna zmiana wynosiła
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2020 roku. • 18 os. w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji J.S.DRUK. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2022 (MSiG nr 70/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 186865. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/295/22/104]
UWAGAMSiG 70/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 3662. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/13269/21/962]
Rzuć okiemMSiG 2/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
S Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SADKA 2. STEFAN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
PLN wpisać: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ
Poz. 743181. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/327361/21/38]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 726521. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/326031/21/911]
MSiG 173/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 726520. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/326029/21/180]
MSiG 173/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 926385. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/256529/20/646]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 926384. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/256529/20/245]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 926383. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/256529/20/844]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 935427. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/170267/19/15]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 935426. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/170267/19/614]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 935425. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
j ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000727202. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[RDF/170267/19/213]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 246387. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0727202.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5235/18/550]
Rzuć okiemMSiG 130/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 101311. J.S.DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0727202.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2018.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3573/18/193]
MSiG 76/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. J.S.DRUK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina
BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GRUNWALDZKA
nr domu 207 kod pocztowy 85-451 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@JSDRUK.PL 4. Adres strony internetowej WWW.JSDRUK.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 10.04.2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SADKA 2. STEFAN 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
PLN 6. NIE 2 1. JENDRUSZEWSKI 2. MIROSŁAW
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SADKA 2. STEFAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JENDRUSZEWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POLIGRAFIĄ 2 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji J.S.DRUK w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.S.DRUK wynosiło 0,75%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,740% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 0,92% w 2019 roku. • 2,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja J.S.DRUK miała wysoką wiarygodność płatniczą (ocena: B).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J.S.DRUK wynosił 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 316 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 55 tys. zł a 316 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
79 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 188 tys. zł w 2020 roku. • 164 tys. zł w 2019 roku. • 30 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 55 tys. zł w 2020 roku. • 105 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 316 tys. zł w 2020 roku. • 265 tys. zł w 2019 roku. • 89 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
842 035 zł.
Koszty operacyjne J.S.DRUK wyniosły
7 526 370 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
11,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
391 516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 842 035 zł w 2020 roku • 637 318 zł w 2019 roku • 59 003 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
4,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,2% w 2020 roku •
10,8% w 2019 roku •
2,7% w 2018 roku
EBIT i EBITDA
EBIT J.S.DRUK wynosił 367 tys. zł.
EBITDA J.S.DRUK wynosiła 410 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
146 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 366 991 zł w
2020 roku. • 700 055 zł w
2019 roku. • 74 179 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
154 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 410 219 zł w
2020 roku. • 730 588 zł w
2019 roku. • 101 019 zł w
2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.S.DRUK wyniosła 1 995 008 zł.
Aktywa trwałe to 132 252 zł.
Aktywa obrotowe to 1 862 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 995 008 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 925 821 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 069 187 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 441 036 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 426 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 995 008 zł sumy bilansowej i 925 821 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 217 538 zł sumy bilansowej i 635 677 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 112 936 zł sumy bilansowej i 73 048 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,34%.
Marża operacyjna wyniosła 4,65%.
Marża netto wyniosła 3,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.S.DRUK wyniosły 1 069 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 995 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 14 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 069 187 zł w 2020 roku • 581 861 zł w 2019 roku • 1 039 888 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
19,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2020 roku • 48% w 2019 roku • 93% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja J.S.DRUK miała 1 069 187 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 732 835 zł (69%).
Dalej: państwu 37 770 zł (4%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 34 000 zł (3%).
Pozostali, 264 583 zł (25%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
69%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
733 tys. zł
69%
Państwo
podatki, cła i ZUS
38 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
34 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
265 tys. zł
25%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 69% (w 2018: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do 3% (2020).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji J.S.DRUK wynosił 1,74 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 1,74.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,56, czyli same środki pieniężne pokrywały 56% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,96 miesiąca.
gotówka od ręki: 597 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,74 zł, z czego 0,56 zł w gotówce.
1,74
płynność bieżąca
0,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,74 w 2020 roku • 1,86 w 2019 roku • 0,96 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji J.S.DRUK wobec banków i pożyczkodawców: 34 000 zł, gotówka: 597 391 zł. Gotówka przewyższała dług o 563 391 zł - ujemny dług netto, sytuacja była korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1221 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 300,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 1 069 187 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 563 tys. zł
0 zł597 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców34 tys. zł
gotówka597 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 300,5 raza.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 35 tys. zł do 70 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rósł w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 563 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2020: 300,5 raza • 2019: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji J.S.DRUK wynosiła 53 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 36 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 1 115 127 zł, z czego 1 115 127 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaciła dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
53 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 53 dni
36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 36 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 53 dni w 2020 roku • 49 dni w 2019 roku • 157 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji J.S.DRUK wynosiły 7 519 008 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 3 411 026 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 3 133 765 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 732 104 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,4 mln zł · 45%
Usługi obce3,1 mln zł · 42%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)732 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia110 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe87 tys. zł · 1%
Amortyzacja43 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,5 mln zł w 2020 roku • 5,9 mln zł w 2019 roku • 2,1 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja J.S.DRUK wykazała przychody na poziomie 7 898 882 zł.
Organizacja zarobiła 371 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
35 010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 81 147 zł w 2020 roku • 136 813 zł w 2019 roku • 11 128 zł w 2018 roku
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja J.S.DRUK wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2020 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 760 913,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 670 236,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)90 677,06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 519 007,81
I. Amortyzacja43 227,61
II. Zużycie materiałów i energii3 411 026,42
III. Usługi obce3 133 765,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 602,46
V. Wynagrodzenia732 103,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)109 931,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe87 350,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)241 905,98
D. Pozostałe przychody operacyjne132 447,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych92 284,28
II. Dotacje31 847,21
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 315,80
E. Pozostałe koszty operacyjne7 362,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 362,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)366 991,02
G. Przychody finansowe5 521,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 207,96
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne313,37
H. Koszty finansowe1 221,45
I. Odsetki, w tym: (+1)1 221,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)371 290,90
J. Podatek dochodowy81 147,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)290 143,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji J.S.DRUK były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 46 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 mies. 16 dni30-08-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
+10 dni25-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (31.03.2022):
