W.R.M. PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000725656

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,2 mln

zysk

70 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych mebli

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA

Adres

UL. POZNAŃSKA, 18

Kod pocztowy

66-210

Rejestracja

2018-04-11

Rozpoczęcie działalności

2018-04-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych mebli Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozyskiwanie drewna Produkcja mebli kuchennych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja W.R.M. Partners osiągnęła 1 238 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 238 136 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 168 459 zł.

Zysk netto wyniósł 69 677 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 238 139 zł w 2024 roku.
• 872 979 zł w 2023 roku.
• 1 012 049 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 677 zł w 2024 roku.
• 141 955 zł w 2023 roku.
• 41 877 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

260077.06

1049.51

478269.95

204991.21

924937.79

260987.89

1228870.05

173983.97

1012049.19

41876.93

872979.04

141955.38

1238139.31

69677.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji W.R.M. Partners wynosi 1 778 778 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 674 642 zł a 3 598 089 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 778 778 zł w 2024 roku.
• 1 772 191 zł w 2023 roku.
• 1 358 124 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4537.13

182119.88

650192.65

158280.54

1297092.01

2869876.94

354021.46

2014598.21

3653830.46

484509.43

1999692.02

3072175.13

418769.3

1358124.31

2751558.04

622383.67

1772191.21

3319379.56

674641.73

1778777.57

3598089.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W.R.M. Partners wynosi 4,43%. To oznacza, że firma ma szansę 4,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,625% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,43% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

W.R.M. Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 187 zł.

Koszty operacyjne W.R.M. Partners wyniosły 1 148 073 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 455 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 187 zł w 2024 roku
• 207 821 zł w 2023 roku
• 315 318 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów W.R.M. Partners wyniosła 1 393 677 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 65 782 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 327 894 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 393 677 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 899 522 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 154 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 393 677 zł w 2024 roku.
• 1 092 092 zł w 2023 roku.
• 996 011 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

406023.85

622604.54

677364

875295.48

996010.84

1092091.68

1393676.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

-0.02

0

0.33

0.97

0.47

0.43

0.39

0.55

0.31

0.28

0.2

0.27

0.16

0.14

0.04

0.06

0.04

0.13

0.17

0.16

0.05

0.08

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania W.R.M. Partners wyniosły 494 154 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 393 677 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 494 154 zł w 2024 roku
• 262 247 zł w 2023 roku
• 308 121 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

406023.85

399974.34

0.99

622604.54

411563.82

0.66

677364

205335.39

0.3

875295.48

229282.9

0.26

996010.84

308121.33

0.31

1092091.68

262246.79

0.24

1393676.53

494154.23

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja W.R.M. Partners wykazała przychody na poziomie 1 238 139 zł.

Organizacja zarobiła 78 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9270 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 677 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9270 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

683

20292

27017

19951

0

9270

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

dane za rok

Organizacja W.R.M. Partners wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27314

0.00118

0

0.48731

0.39286

0.43655

0.76348

0.31707

0.26803

0.30273

0.57993

0.58668

0.72228

0.43116

0.48698

0.5725

0.95346

0.9668

0.9089

0.89829

0.76362

0.7044

0.5014

0.49146

0.279

0.91169

0.93151

0.90918

0.77778

0.76104

0.65934

0.51194

0.51605

0.25425

0.81777

0.83626

0.80187

0.61132

0.70103

0.58326

0.48079

0.52912

0.2982

0.54011

0.49007

0.53874

0.40681

0

0.67402

0.45271

0.52377

0.26393

0.85868

0.84298

0.7448

0.58523

0

0.58451

0.42687

0.50117

0.37321

0.63698

0.63194

0.58571

0.48626

0.62326

Powiązania

K PIOTR - reprezentacja

M WIESŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2018

M Wiesław

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

11.04.2018

10.02.2021

M Wiesław

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

05.10.2021

05.06.2024

M Dawid

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

05.06.2024

K Piotr

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Muchowski Wiesław posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do W.R.M. PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	JAN GRAD SP. Z O.O.	0000235638
2	KREDENS SP. Z O.O.	0000698618
3	ZAKŁAD WYPOSAŻENIA WNĘTRZ MEBLE OBORNIKI SP. Z O.O.	0000124056
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOTEY"	0000137858
5	FETCH SP. Z O.O.	0000795247
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI SYSTEMÓW REGAŁOWO-MEBLOWYCH	0000187118
7	RAWOOD SP. Z O.O.	0000482016
8	KOCH FURNITURE SP. Z O.O.	0000403536
9	MPJ HOLDING SP. Z O.O.	0000490683
10	ARBOR`A SP. Z O.O.	0000063963
11	ZOR SP. Z O.O.	0000255095
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BEKA"	0000146809
13	EUROGWELT SP. Z O.O.	0000254727
14	MR IMPERIUM SP. Z O.O.	0000854301
15	HANER SP. Z O.O.	0000206440
16	TIGER MEBEL TARAS SP. J.	0000524540
17	MAXINOX SP. Z O.O.	0000611583
18	GARDEN SERWIS SP. Z O.O.	0000494936
19	3D STUDIO SP. Z O.O.	0000255470
20	GALANT MEBLE SP. Z O.O.	0000486228
21	DOMYOU FACTORY SP. Z O.O.	0000912828
22	LINDBERG MEBLE SP. Z O.O. SP. K.	0000540825
23	FURNITEC SP. Z O.O.	0000356791
24	GRAD SP. Z O.O.	0000669141
25	DREW-WOOD SP. Z O.O.	0000742893
26	TRIGENDO SP. Z O.O.	0000252973
27	ELBEM SP. Z O.O.	0000858637
28	DĄBEK PLUS SP. Z O.O.	0000925468
29	FRONTEM SP. Z O.O.	0001017752
30	PFP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000550128

W.R.M. PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000725656 NIP 9271961638 REGON 369941024

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do W.R.M. PARTNERS

W.R.M. PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725656 NIP
9271961638 REGON
369941024