Organizacja Gineks osiągnęła 654 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 654 636 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 438 343 zł.
Zysk netto wyniósł 216 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 654 636 zł w 2022 roku.
• 462 537 zł w 2021 roku.
• 899 210 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 294 zł w 2022 roku.
• 94 234 zł w 2021 roku.
• 113 250 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gineks wynosi 1 519 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
217 862 zł a 3 028 109 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 519 460 zł w 2022 roku.
• 759 718 zł w 2021 roku.
• 1 141 160 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gineks wyniosła 1 224 502 zł.
a
ktywa trwałe to 603 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 620 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 224 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 290 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 934 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 224 502 zł w 2022 roku.
• 376 900 zł w 2021 roku.
• 306 332 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gineks wyniosły 934 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 224 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 934 019 zł w 2022 roku
• 277 667 zł w 2021 roku
• 188 083 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gineks wykazała przychody na poziomie 654 636 zł.
Organizacja zarobiła 240 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 548 zł w 2022 roku
• 2951 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku