Organizacja wyjazdów firmowych.|Przygotowanie imprez motywacyjnych.|Realizacja wydarzeń specjalnych.|Dostosowywanie ofert do potrzeb klienta.
GURU, firma specjalizująca się w obszarze MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), jest dostawcą kompleksowych usług związanych z organizacją wydarzeń dla firm. Główne obszary działalności GURU obejmują organizację wyjazdów firmowych, incentive oraz różnorodnych imprez motywacyjnych. Wyróżnia się ona swoją zdolnością do dostosowywania ofert do specyficznych potrzeb klienta, zapewniając nie tylko logistykę, ale również kreatywne podejście do planowania i realizacji wydarzeń. GURU dąży do stworzenia niezapomnianych doświadczeń dla uczestników, angażując ich w innowacyjne aktywności i integracyjne programy. Oprócz organizacji wydarzeń, firma może również specjalizować się w przygotowywaniu eventów specjalnych, które są każdorazowo harmonizowane z misją i celami klienta, co zwiększa ich efektywność i wartość dla uczestników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Guru osiągnęła 1 058 847 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 058 847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 038 491 zł.
Zysk netto wyniósł 20 356 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
278 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 058 847 zł w 2022 roku. • 404 658 zł w 2021 roku. • 502 092 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
13 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 356 zł w 2022 roku. • 47 889 zł w 2021 roku. • 48 336 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Guru wynosi 994 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 080 zł a 2 588 846 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
156 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 994 560 zł w
2022 roku. • 652 256 zł w
2021 roku. • 682 118 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Guru wynosi 37 tys. zł.
EBITDA Guru wynosi 44 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 37 474 zł w
2022 roku. • 51 557 zł w
2021 roku. • 46 202 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 43 806 zł w
2022 roku. • 53 848 zł w
2021 roku. • 52 940 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Guru mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Guru. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 maja 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 maja 2023 (MSiG nr 93/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 341831. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12940/23/353]
UWAGAMSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
69 nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 284204. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/480909/23/899]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 284203. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/480908/23/187]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 284202. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/480908/23/786]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1011956. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/442226/22/778]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1011955. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/442179/22/175]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1011954. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/442177/22/330]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 903463. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/341286/21/669]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 903462. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/341286/21/268]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 837374. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/249626/20/705]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 837373. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/249626/20/304]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 837372. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/249626/20/903]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 672969. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/146153/19/391]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 672968. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/146153/19/990]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 672967. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000721156. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2018.
[RDF/146153/19/589]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.03.2018 DO 31.12.2018
Poz. 64121. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000721156. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
0 wpis do rejestru: 01.03.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4734/18/583]
MSiG 48/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW
gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. RACŁAWICKA nr domu 60
kod pocztowy 30-017 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.02.2018 R.,
NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZYCACH, REP. A NR
1628/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KĄDZIOŁKA SZYLKO
2. JOANNA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ 11. 3.000
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. SZCZECIŃSKA 2. AGATA KATARZYNA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ
11. 3.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE
3 1. GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369323125 4. 0000715327 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY
PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GURU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369323125 4. 0000715327
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
1 2. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 2 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3 2. 79
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI,
POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ
ZWIĄZANE 4 2. 55 ZAKWATEROWANIE 5 2. 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 6 2. 85 EDUKACJA 7 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 8 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Guru nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guru wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Guru charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Guru wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 107 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2022 roku. • 34 tys. zł w 2021 roku. • 30 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 107 tys. zł w 2022 roku. • 99 tys. zł w 2021 roku. • 82 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
113 779 zł.
Koszty operacyjne Guru wyniosły
1 021 373 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 113 779 zł w 2022 roku • 5072 zł w 2021 roku • 6464 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,1% w 2022 roku •
1,4% w 2021 roku •
1,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Guru wyniosła 559 665 zł.
Aktywa obrotowe to 559 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 559 665 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 306 165 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 499 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3267 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 35 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 559 665 zł sumy bilansowej i 306 165 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 485 901 zł sumy bilansowej i 282 628 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 553 131 zł sumy bilansowej i 234 739 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,65%.
Marża operacyjna wyniosła 3,54%.
Marża netto wyniosła 1,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Guru wyniosły 253 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 559 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 253 499 zł w 2022 roku • 203 272 zł w 2021 roku • 318 392 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2022 roku • 42% w 2021 roku • 58% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Guru ma 253 499 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 213 729 zł (84%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 20 000 zł (8%), państwu 9823 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 9947 zł (4%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
253 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
565 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
20 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
214 tys. zł
84%
W roku 2022 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 84% (w 2018: 75%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do 8% (2022).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Guru wynosi 14,07 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 9,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,91 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 116 tys. zł należności i inne: 261 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 183 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 14,07 zł, z czego 2,91 zł w gotówce.
14,07
płynność bieżąca
9,47
płynność szybka
2,91
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 14,07 w 2022 roku • 4,92 w 2021 roku • 5,16 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Guru wobec banków i pożyczkodawców: 20 000 zł, gotówka: 115 911 zł. Gotówka przewyższa dług o 95 911 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 518 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 72,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 253 499 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 96 tys. zł
0 zł116 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców20 tys. zł
gotówka116 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 518 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 72,3 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 96 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 89 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 179 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 72,3 raza • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: 215,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Guru wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 47 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 63 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 145 507 zł, z czego 145 507 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza47 dni
firma płaci dostawcom 47 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 50 dni w 2022 roku • 249 dni w 2021 roku • 216 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Guru wynoszą 995 961 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 803 326 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 102 694 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 33 670 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej996 tys. zł
Usługi obce803 tys. zł · 81%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)103 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii34 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów28 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · 1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty17 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 996 tys. zł w 2022 roku • 351 tys. zł w 2021 roku • 452 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Guru wykazała przychody na poziomie 1 058 847 zł.
Organizacja zarobiła 25 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
70 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5187 zł w 2022 roku • 5257 zł w 2021 roku
Organizacja Guru wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 054 416,97
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 002 921,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)15 191,79
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów36 303,51
B. Koszty działalności operacyjnej995 961,01
I. Amortyzacja6 331,67
II. Zużycie materiałów i energii33 670,36
III. Usługi obce803 326,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17,00
V. Wynagrodzenia102 694,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 085,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 405,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów28 430,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)58 455,96
D. Pozostałe przychody operacyjne4 429,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 429,63
E. Pozostałe koszty operacyjne25 411,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne25 411,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)37 473,99
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe11 930,94
I. Odsetki, w tym: (+1)518,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11 412,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)25 543,05
J. Podatek dochodowy5 187,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)20 356,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Guru składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 92 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 2 dni14-04-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
