One Detail Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Kielcach, specjalizująca się w pozyskiwaniu środków finansowych dla różnorodnych podmiotów, w tym przedsiębiorstw, osób fizycznych, samorządów, wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych. Od momentu założenia w 2018 roku, firma zdobyła zaufanie wielu klientów dzięki swoim eksperckim usługom w zakresie pisania projektów ubiegających się o dofinansowania z unii europejskiej, a także przygotowywaniu biznesplanów i studiów wykonalności. W ofercie One Detail znajdują się również kompleksowe usługi związane z rozliczaniem i audytowaniem projektów, co stanowi istotny atut firmy. Dzięki zespołowi wyspecjalizowanych pracowników, którzy łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem, wiele firm oraz instytucji mogło uzyskać finansowe wsparcie, co przyczyniło się do ich rozwoju. firma One Detail jest znana z wysokiej jakości usług i pozytywnych opinii klientów, co potwierdza jej status sprawdzonego dostawcy w branży finansowej i doradczej. Dodatkowo, jej działania odbywają się na terenie różnych województw, co pokazuje szeroki zasięg usług oraz gotowość do współpracy w różnych lokalizacjach w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja One detail osiągnęła 170 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 169 572 zł. Pozostałe przychody to 702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 535 zł.
Zysk netto wyniósł 93 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 274 zł w 2023 roku.
• 75 028 zł w 2022 roku.
• 74 224 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 038 zł w 2023 roku.
• 34 054 zł w 2022 roku.
• 23 591 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji One detail wynosi 672 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 627 zł a 1 302 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 672 294 zł w 2023 roku.
• 303 083 zł w 2022 roku.
• 235 155 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji One detail wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 930
zł.
Koszty operacyjne One detail wyniosły 53 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 930 zł w 2023 roku
• 6000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów One detail wyniosła 359 755 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 356 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 919 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 755 zł w 2023 roku.
• 208 884 zł w 2022 roku.
• 149 884 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania One detail wyniosły 110 919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 919 zł w 2023 roku
• 53 085 zł w 2022 roku
• 28 140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja One detail wykazała przychody na poziomie 170 274 zł.
Organizacja zarobiła 102 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9210 zł w 2023 roku
• 3454 zł w 2022 roku
• 2466 zł w 2021 roku
Organizacja One detail wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.