One Detail Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Kielcach, specjalizująca się w pozyskiwaniu środków finansowych dla różnorodnych podmiotów, w tym przedsiębiorstw, osób fizycznych, samorządów, wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych. Od momentu założenia w 2018 roku, firma zdobyła zaufanie wielu klientów dzięki swoim eksperckim usługom w zakresie pisania projektów ubiegających się o dofinansowania z unii europejskiej, a także przygotowywaniu biznesplanów i studiów wykonalności. W ofercie One Detail znajdują się również kompleksowe usługi związane z rozliczaniem i audytowaniem projektów, co stanowi istotny atut firmy. Dzięki zespołowi wyspecjalizowanych pracowników, którzy łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem, wiele firm oraz instytucji mogło uzyskać finansowe wsparcie, co przyczyniło się do ich rozwoju. firma One Detail jest znana z wysokiej jakości usług i pozytywnych opinii klientów, co potwierdza jej status sprawdzonego dostawcy w branży finansowej i doradczej. Dodatkowo, jej działania odbywają się na terenie różnych województw, co pokazuje szeroki zasięg usług oraz gotowość do współpracy w różnych lokalizacjach w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ONE Detail osiągnęła 131 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 357 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 783 zł.
Zysk netto wyniósł 65 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 361 zł w 2024 roku.
• 170 274 zł w 2023 roku.
• 75 028 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 575 zł w 2024 roku.
• 93 038 zł w 2023 roku.
• 34 054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ONE Detail wynosi 585 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
197 041 zł a 1 257 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 585 680 zł w 2024 roku.
• 672 294 zł w 2023 roku.
• 303 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ONE Detail wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ONE Detail charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 850
zł.
Koszty operacyjne ONE Detail wyniosły 51 183
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 850 zł w 2024 roku
• 12 930 zł w 2023 roku
• 6000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ONE Detail wyniosła 467 135 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 464 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 314 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 135 zł w 2024 roku.
• 359 755 zł w 2023 roku.
• 208 884 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ONE Detail wyniosły 152 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 725 zł w 2024 roku
• 110 919 zł w 2023 roku
• 53 085 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ONE Detail wykazała przychody na poziomie 131 361 zł.
Organizacja zarobiła 72 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6543 zł w 2024 roku
• 9210 zł w 2023 roku
• 3454 zł w 2022 roku
Organizacja ONE Detail wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bujak Magdalena
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.