Organizacja Malix osiągnęła 2 612 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 594 000 zł. Pozostałe przychody to 18 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 444 554 zł.
Zysk netto wyniósł 149 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 435 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 612 754 zł w 2023 roku.
• 305 587 zł w 2022 roku.
• 662 686 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 447 zł w 2023 roku.
• -30 747 zł w 2022 roku.
• 76 253 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Malix wynosi 152 tys. zł.
EBITDA Malix wynosi 158 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malix wynosi 2 652 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 075 zł a 6 531 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 442 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 652 698 zł w 2023 roku.
• 404 715 zł w 2022 roku.
• 895 854 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malix wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malix wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Malix charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Malix wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 140 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
• 70 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 234
zł.
Koszty operacyjne Malix wyniosły 2 442 235
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 234 zł w 2023 roku
• 103 360 zł w 2022 roku
• 158 790 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malix wyniosła 1 303 563 zł.
a
ktywa trwałe to 18 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 285 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 303 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 303 563 zł w 2023 roku.
• 862 531 zł w 2022 roku.
• 403 981 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malix wyniosły 886 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 303 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 129 zł w 2023 roku
• 594 544 zł w 2022 roku
• 205 247 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malix wykazała przychody na poziomie 2 612 754 zł.
Organizacja zarobiła 170 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 071 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 363 zł w 2021 roku