WILLA DEVELOPER TORUŃ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000710364

Podsumowanie

aktywa

81 tys.

przychód

7 tys.

zysk

-17 tys.

wartość firmy

7 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

ALEJA ARMII KRAJOWEJ, 4

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2017-12-19

Rozpoczęcie działalności

2017-12-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Willa Developer Toruń osiągnęła 6982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 205 zł.

Strata netto wyniosła 17 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6982 zł w 2024 roku.
• 404 420 zł w 2023 roku.
• 2 341 376 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 223 zł w 2024 roku.
• 21 306 zł w 2023 roku.
• 849 028 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5731.36

-125753.3

128258.65

-1475730.09

1727400.05

-416807.79

65203016.51

20825421.53

2341375.5

849027.94

404419.84

21305.9

6982.16

-17222.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Willa Developer Toruń wynosi 6738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 455 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 963 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6738 zł w 2024 roku.
• 616 158 zł w 2023 roku.
• 11 339 405 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3820.91

14328.4

0

85505.77

320646.63

0

1151600.03

4318500.13

7928105.41

134698469.2

291555901.42

3512063.25

11339405.12

34039340.6

213059

616158.21

1393714.04

0

6737.59

17455.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Developer Toruń wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Willa Developer Toruń charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Willa Developer Toruń wyniosły 24 205 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Willa Developer Toruń wyniosła 80 840 zł.

a

ktywa obrotowe to 80 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 840 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2777 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 063 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 840 zł w 2024 roku.
• 2 924 376 zł w 2023 roku.
• 24 776 739 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

20572140.5

42997925.91

46626268.14

30904579.62

24776738.89

2924375.64

80840.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -620%.

Marża operacyjna wyniosła -247%.

Marża netto wyniosła -247%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.19

-23.44

-21.94

-0.03

0.93

-12.91

-11.51

-0.01

0.21

-0.02

-0.24

0.67

1.97

0.32

0.03

0.1

0.36

0.01

0.06

0.05

-0.21

-6.2

-2.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Willa Developer Toruń wyniosły 78 063 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 063 zł w 2024 roku
• 2 575 947 zł w 2023 roku
• 16 266 904 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

20572140.5

20677893.8

1.01

42997925.91

44579409.3

1.04

46626268.14

48612388.14

1.04

30904579.62

20333772.41

0.66

24776738.89

16266903.74

0.66

2924375.64

2575947.13

0.88

80840.44

78063.35

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Willa Developer Toruń wykazała przychody na poziomie 6982 zł.

Organizacja zarobiła -17 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Willa Developer Toruń wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34511

0.00307

0.00019

0

0.07745

0.40317

0.94896

0.77339

0.09411

0.07721

0.30305

0.92265

0

0.01257

0.51817

0.97448

0.8089

0.10259

0.08626

0.24621

0.85138

0

0.03475

0.76028

0.97846

0.81414

0.23405

0.33604

0.30199

0.59636

0

0.99617

0.98519

0.96118

0.54821

0.85978

0.85846

0.95187

0.95983

0

0.90843

0.75754

0.94835

0.55222

0.88418

0.87622

0.60793

0.49924

0

0.62289

0.54358

0.73346

0.69356

0.5392

0.53132

0.53357

0.46849

0

0.23952

0.26759

0.21556

0.74791

0.12872

0.11732

0.11146

0.00908

0

Powiązania

WILLA DEVELOPER TORUŃ - reprezentacja, wspólnik

S EMILIAN - wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik

S ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2017

S Emilian

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

19.12.2017

Willa Developer Toruń

Organizacja

wspólnik

19.12.2017

S Krzysztof

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

19.12.2017

S Elżbieta

Lipiec 1951

Osoba

reprezentacja

19.12.2017

Willa Developer Toruń

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WILLA DEVELOPER TORUŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	FRAMHUS SP. Z O.O. SP. K.	0000545240
2	BAWA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000790838
3	URAZ SP. Z O.O.	0000293395
4	BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE GWOREK SP. Z O.O.	0000657812
5	WPN IMMO SP. Z O.O.	0000681850
6	LETROB ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000766452
7	BRB SP. Z O.O.	0000506290
8	CONSOR SP. Z O.O. SP. K.	0000642288
9	DSN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000302723
10	PETRA SERVICE SP. Z O.O.	0000363860
11	"ADS INWEST" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000097327
12	SZEWBUD II SP. Z O.O.	0000895031
13	COMFORT HOUSE PIELA SP. K.	0001051706
14	KNB INVEST SP. Z O.O.	0000629864
15	MTK SERWIS SP. Z O.O.	0000832867
16	M3 PARTNER SP. Z O.O.	0000242322
17	TWIN CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000575397
18	CIECHOCIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000123190
19	ATRAX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000767435
20	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE STRZELEC SP. Z O.O.	0000515712
21	STARY PIES SP. Z O.O.	0000586123
22	TERTOM SP. Z O.O.	0000769209
23	SPÓŁDZIELNIA PRACY "RATIONAL-SERVICE"	0000230266
24	K3 SP. Z O.O.	0000280405
25	MAJTYKA CONCEPT SP. K.	0000665076
26	POL-DEKOR SP. Z O.O.	0000845067
27	EKO-SERW SP. Z O.O.	0000161350
28	GREEN HOME SP. Z O.O.	0000397885
29	WILMAR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000716532
30	HZ PERFECT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000385850

WILLA DEVELOPER TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000710364 NIP 1251665683 REGON 369030819

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILLA DEVELOPER TORUŃ

WILLA DEVELOPER TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000710364 NIP
1251665683 REGON
369030819