IKERNEL SP. Z O.O. | KRS: 0000709044

Podsumowanie

aktywa

90 tys.

przychód

374 tys.

zysk

-41 tys.

wartość firmy

250 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ZAWISZY CZARNEGO, 3B

Kod pocztowy

52-241

Rejestracja

2017-12-13

Rozpoczęcie działalności

2017-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ikernel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Kompleksowe usługi informatyczne dla MŚP|Dostarczanie oprogramowania od światowych liderów|Odzyskiwanie danych i optymalizacja systemów|Wdrażanie systemów zarządzania dokumentami|Tworzenie sieci LAN i WAN oraz elastyczne kontrakty serwisowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ikernel osiągnęła 374 361 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 374 359 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 415 787 zł.

Strata netto wyniosła 41 428 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 374 361 zł w 2023 roku.
• 391 349 zł w 2022 roku.
• 290 146 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 428 zł w 2023 roku.
• 85 zł w 2022 roku.
• 5400 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — IKERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

223752.39

4460.46

238601.94

5613.04

250010.96

4113.92

290145.61

5400.21

391348.52

84.69

374360.69

-41428.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ikernel wynosi 249 574 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 935 902 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 574 zł w 2023 roku.
• 279 742 zł w 2022 roku.
• 233 472 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — IKERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

7095.34

174105.45

559380.98

11305.13

192825.25

596504.85

14390.56

197520.22

625027.4

18440.72

233471.97

725364.02

846.9

279742.01

978371.3

0

249573.79

935901.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — IKERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ikernel wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikernel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ikernel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ikernel wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 44 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — IKERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

797.85

3759.29

8949.97

925

4506.68

9544

678.25

4925.81

10000.4

1080.04

13072.46

43521.45

0

4596.56

15653.87

0

14974.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3022 zł.

Koszty operacyjne Ikernel wyniosły 415 577 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3022 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — IKERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

3021.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ikernel wyniosła 90 307 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 847 zł.

a

ktywa obrotowe to 61 460 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 307 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -16 756 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 063 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 307 zł w 2023 roku.
• 119 557 zł w 2022 roku.
• 59 429 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — IKERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

30401.96

40758.76

74540.86

59429.27

119556.54

90307.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 247%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IKERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.47

0.02

0.14

0.37

0.03

0.02

0.06

0.21

0.02

0.09

0.22

1

0.02

0

-0.46

2.47

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ikernel wyniosły 107 063 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 307 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 063 zł w 2023 roku
• 94 884 zł w 2022 roku
• 34 842 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Zadłużenie — IKERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

30401.96

20941.5

0.69

40758.76

25685.26

0.63

74540.86

55353.44

0.74

59429.27

34841.64

0.59

119556.54

94884.22

0.79

90307.01

107062.86

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ikernel wykazała przychody na poziomie 374 361 zł.

Organizacja zarobiła -41 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 534 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — IKERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

860

555

407

534

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Ikernel wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — IKERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34089

0.00094

0.00091

0

0.60947

0.59235

0.38043

0.641

0.45603

0.42509

0.70697

0.71097

0.65641

0.61601

0.59242

0.37658

0.60687

0.45106

0.45757

0.6874

0.64745

0.63606

0.59234

0.59643

0.4699

0.66506

0.42733

0.41932

0.57427

0.53349

0.62892

0.57905

0.58976

0.41965

0.62054

0.38531

0.98754

0.60015

0.56222

0.58598

0.53629

0.61463

0.49508

0.7221

0.33906

0.32607

0.341

0.22968

0

0.1247

0.59859

0.44673

0.85902

0.22908

0.20638

0.11689

0.96628

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 359 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 56 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+359

dni względem terminu

1

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+1 mies. 26 dni 09-09-2024

2022

+1 mies. 18 dni 01-09-2023

2021

+10 mies. 21 dni 01-09-2023

2020

+22 mies. 26 dni 01-09-2023

2019

+35 mies. 1 dni 01-09-2023

2018

−11 dni 04-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Raczyński Krzysztof - reprezentacja, wspólnik

Raczyński Michał - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IKERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2017

Raczyński Michał

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

13.12.2017

Raczyński Krzysztof

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

13.12.2017

Raczyński Michał

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

13.12.2017

Raczyński Krzysztof

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Raczyński Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Raczyński Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Raczyński Krzysztof

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Raczyński Michał

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do IKERNEL

	Organizacja	Numer KRS
1	LAGEN SP. Z O.O.	0000691846
2	SYNERWAY SP. Z O.O. SP. K.	0000360844
3	FAREM SP. Z O.O.	0000093784
4	AVIDATA SP. Z O.O.	0000394975
5	EXECUTEIT SP. Z O.O.	0000690514
6	TERALAB POLSKA SP. Z O.O.	0000747749
7	OŚRODEK INFORMATYCZNO-SZKOLENIOWY "AUDAX" SP. Z O.O.	0000092053
8	AGILEME SP. Z O.O.	0000722436
9	GEEK GAMES SP. Z O.O.	0000586641
10	ORŁOWSCY SP. Z O.O.	0000605663
11	QUATTRO AMIGOS SP. Z O.O.	0000919815
12	ELIZJA SP. Z O.O.	0000938391
13	BANK-POMYSŁÓW.PL SP. Z O.O.	0000447473
14	EIT-NET SP. Z O.O.	0000815925
15	STRIKE TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000966245
16	DATA METHOD SP. Z O.O.	0000857004
17	AXON SP. Z O.O.	0000062491
18	MONADA SP. Z O.O.	0000230282
19	KIECANA.PL SP. Z O.O.	0000959619
20	MLTD SP. Z O.O.	0000687868
21	ABC TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000482579
22	MISZUK SP. Z O.O.	0000923365
23	FISCOM SP. Z O.O.	0000654887
24	BROKERS POLSKA SP. Z O.O.	0000329493
25	BBIA SP. Z O.O.	0000643826
26	INTELI MOBILE BROKER SP. Z O.O.	0000672504
27	KEZERK SP. Z O.O.	0000928014
28	MEDFORMATICA SP. Z O.O.	0000654533
29	DIGILIFE SP. Z O.O.	0000795161
30	CEREVESIA SP. Z O.O.	0000698098

IKERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000709044 NIP 8992836029 REGON 368989684

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IKERNEL

IKERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000709044 NIP
8992836029 REGON
368989684