SOVARETO SP. Z O.O. | KRS: 0000708783

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

1,8 mln

zysk

27 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

STRAWCZYNEK

Adres

UL. TURYSTYCZNA, 78

Kod pocztowy

26-067

Rejestracja

2017-12-12

Rozpoczęcie działalności

2017-12-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Handel energią elektryczną Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sovareto osiągnęła 1 801 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 801 183 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 774 579 zł.

Zysk netto wyniósł 26 604 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 257 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 801 183 zł w 2024 roku.
• 871 995 zł w 2023 roku.
• 9 398 975 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 604 zł w 2024 roku.
• 30 907 zł w 2023 roku.
• 360 235 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

50

-18242.6

3376234.5

-72514.34

452203.96

-215981.61

621467.66

195157.67

9398974.69

360235.14

871994.69

30906.94

1801183.32

26604.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sovareto wynosi 27 tys. zł.

EBITDA Sovareto wynosi 420 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sovareto wynosi 2 622 326 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 266 041 zł a 7 013 977 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 622 326 zł w 2024 roku.
• 2 270 302 zł w 2023 roku.
• 9 395 456 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3783.33

20000

0

3509128.4

8440586.25

0

1411470.51

5920006.4

932201.49

2613298.11

7564563.52

1688532.02

9395455.7

23497436.72

309069.4

2270301.52

8348501.16

266040.7

2622325.82

7013976.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sovareto wynosi 1,52%. To oznacza, że firma ma szansę 1,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,52% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sovareto charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 512 zł.

Koszty operacyjne Sovareto wyniosły 1 774 579 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 502 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 512 zł w 2024 roku
• 92 423 zł w 2023 roku
• 75 422 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sovareto wyniosła 10 788 148 zł.

a

ktywa trwałe to 10 788 148 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 788 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 753 494 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 034 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 541 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 788 148 zł w 2024 roku.
• 11 197 144 zł w 2023 roku.
• 11 240 549 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1662807.89

11478916.74

2576647.43

3237044.18

11240548.96

11197143.93

10788147.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-3.65

-364.85

-0.01

-0.04

-0.02

-0.08

-0.15

-0.48

0.06

0.1

0.32

0.31

0.03

0.16

0

0.04

0

0.01

0

0.04

0

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sovareto wyniosły 9 034 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 788 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 290 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 034 654 zł w 2024 roku
• 9 110 019 zł w 2023 roku
• 8 989 173 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1662807.89

1657807.89

1

11478916.74

9801176.21

0.85

2576647.43

1096645.83

0.43

3237044.18

1345903.3

0.42

11240548.96

8989172.94

0.8

11197143.93

9110018.64

0.81

10788147.93

9034653.71

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sovareto wykazała przychody na poziomie 1 801 183 zł.

Organizacja zarobiła 26 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 604 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 84 500 zł w 2022 roku

Wartość

0

6329

84500

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sovareto wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59844

0.00471

0

0.18911

0.65374

0.81557

0.64147

0.27357

0.25476

0.49816

0.01526

0

0.09088

0.95328

0.93982

0.48838

0.69787

0.59577

0.46685

0.24544

0

0.04511

0.87875

0.83478

0.35994

0.54459

0.4717

0.23662

0.19156

0

0.9336

0.89757

0.84526

0.33261

0.87061

0.8097

0.91214

0.56729

0.90822

0.94

0.97635

0.92454

0.39912

0.74052

0.60896

0.86784

0.5362

0.95192

0.87721

0.87149

0.91142

0.37736

0.74733

0.61095

0.62119

0.419

0

0.8784

0.90728

0.89468

0.37747

0.76143

0.64601

0.65861

0.40273

0

Powiązania

B PIOTR - wspólnik

B MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2017

B Piotr

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

12.12.2017

B Michał

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

12.12.2017

20.05.2024

B Piotr

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

12.12.2017

B Michał

Październik 1989

Osoba

Udziałowcy

Bielicz Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bielicz Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SOVARETO

	Organizacja	Numer KRS
1	NORGESOLA SP. Z O.O.	0000845333
2	FOTOSUN SP. Z O.O. SP. K.	0000813649
3	PARK WIATROWY PRZELEWICE SP. Z O.O.	0000273858
4	LONGWING RESOURCES SP. Z O.O.	0000802658
5	EW GRONAJNY 1 SP. Z O.O.	0000748413
6	POWERMODUL SP. Z O.O.	0000622204
7	RENOMA SP. Z O.O.	0000354128
8	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
9	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY MIŚ SP. Z O.O.	0000389534
10	AGRO BIO SP. Z O.O.	0000391969
11	ELEKTROCIEPŁOWNIA BARTOS SP. Z O.O.	0000302403
12	WMB INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000598545
13	ELEKTROWNIA WIATROWA WOLA RACIBOROWSKA SP. Z O.O.	0000387079
14	PRIME CONCEPT GRASS-HOPPER POLSKA	0000436219
15	SUN PPV SP. Z O.O.	0000762045
16	WS VII SP. Z O.O. SP. K.	0000561726
17	MEW ENERGY SP. Z O.O.	0000314870
18	POLAND POWER SP. Z O.O.	0000318539
19	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 1 SP. Z O.O.	0000675210
20	INTERNATIONAL PROSPER SP. Z O.O.	0000509616
21	MAŁE ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000266621
22	ELEKTROWNIA PV 3 SP. Z O.O.	0000666645
23	ELEKTROWNIA PV 4 SP. Z O.O.	0000666873
24	MYŚLIŃSKI SP. Z O.O.	0000327425
25	PCWO ENERGY PV 2017 SP. Z O.O.	0000541149
26	R.POWER ELEKTROWNIA JEDWABNE SP. Z O.O.	0000424069
27	BIOELEKTROWNIA MARCINKOWICE SP. Z O.O.	0000758781
28	PVE 26 SP. Z O.O.	0000736186
29	GGPL 3 SP. Z O.O.	0000785673
30	OPTIMA CZECHY PV SP. Z O.O.	0000856769

SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000708783 NIP 9591999766 REGON 368959364

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOVARETO

SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000708783 NIP
9591999766 REGON
368959364