SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000708783 NIP
9591999766 REGON
368959364

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

1,8 mln

zysk

27 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

STRAWCZYNEK

Adres

UL. TURYSTYCZNA, 78

Kod pocztowy

26-067

Rejestracja

2017-12-12

Rozpoczęcie działalności

2017-12-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Przesyłanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Handel energią elektryczną Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sovareto osiągnęła 1 801 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 801 183 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 774 579 zł.

Zysk netto wyniósł 26 604 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 257 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 801 183 zł w 2024 roku.
• 871 995 zł w 2023 roku.
• 9 398 975 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 604 zł w 2024 roku.
• 30 907 zł w 2023 roku.
• 360 235 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-18242.6

3376234.5

-72514.34

452203.96

-215981.61

621467.66

195157.67

9398974.69

360235.14

871994.69

30906.94

1801183.32

26604.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sovareto wynosi 2 622 326 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 266 041 zł a 7 013 977 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 622 326 zł w 2024 roku.
• 2 270 302 zł w 2023 roku.
• 9 395 456 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3783.33

20000

3509128.4

8440586.25

1411470.51

5920006.4

932201.49

2613298.11

7564563.52

1688532.02

9395455.7

23497436.72

309069.4

2270301.52

8348501.16

266040.7

2622325.82

7013976.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sovareto wynosi 27 tys. zł.

EBITDA Sovareto wynosi 420 tys. zł.

EBIT i EBITDA — SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-72514.34

-23251.84

-215981.61

-19241.41

201486.67

398226.87

393480.4

26604.07

420084.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sovareto wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,246% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sovareto wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sovareto charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sovareto wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 351 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 351 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 351 tys. zł w 2024 roku.
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1750

27617.59

335548.11

296000.32

5557.74

378228.18

450275.2

417425.06

350698.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 512 zł.

Koszty operacyjne Sovareto wyniosły 1 774 579 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 502 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 512 zł w 2024 roku
• 92 423 zł w 2023 roku
• 75 422 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

75422

92423.12

94512.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sovareto wyniosła 10 788 148 zł.

ktywa trwałe to 10 788 148 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 788 148 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 753 494 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 034 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 541 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 788 148 zł w 2024 roku.
• 11 197 144 zł w 2023 roku.
• 11 240 549 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1662807.89

11478916.74

2576647.43

3237044.18

11240548.96

11197143.93

10788147.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-3.65

-364.85

-0.01

-0.04

-0.02

-0.08

-0.15

-0.48

0.06

0.1

0.32

0.31

0.03

0.16

0.04

0.01

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sovareto wyniosły 9 034 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 788 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 290 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 034 654 zł w 2024 roku
• 9 110 019 zł w 2023 roku
• 8 989 173 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Zadłużenie — SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1662807.89

1657807.89

11478916.74

9801176.21

0.85

2576647.43

1096645.83

0.43

3237044.18

1345903.3

0.42

11240548.96

8989172.94

0.8

11197143.93

9110018.64

0.81

10788147.93

9034653.71

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sovareto wykazała przychody na poziomie 1 801 183 zł.

Organizacja zarobiła 26 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 604 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 84 500 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6329

84500

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sovareto wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59858

0.00472

0.1891

0.65467

0.81601

0.64286

0.27385

0.25537

0.49682

0.01527

0.09124

0.95341

0.93976

0.48946

0.69772

0.59605

0.46639

0.24457

0.04498

0.87901

0.83471

0.36163

0.54378

0.47063

0.238

0.19188

0.93328

0.89735

0.84502

0.33514

0.8699

0.80899

0.9114

0.56666

0.9076

0.94038

0.97654

0.92488

0.40188

0.73936

0.60896

0.8679

0.53766

0.95224

0.87987

0.87438

0.913

0.3822

0.74724

0.61149

0.61579

0.42422

0.88504

0.9034

0.88346

0.37034

0.76923

0.65777

0.6533

0.40744

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 144 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+144

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+4 mies. 20 dni 02-12-2024

2022

+2 mies. 20 dni 03-10-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

+11 mies. 20 dni 30-09-2022

2019

−5 dni 10-10-2020

2018

+15 mies. 3 dni 10-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bielicz Piotr - wspólnik

Bielicz Michał - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2017

Bielicz Piotr

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

12.12.2017

Bielicz Michał

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

12.12.2017

20.05.2024

Bielicz Piotr

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

12.12.2017

Bielicz Michał

Październik 1989

Osoba

Udziałowcy

Bielicz Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bielicz Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Bielicz Michał

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Bielicz Piotr

wspólnik

Podobne organizacje do SOVARETO

	Organizacja	Numer KRS
1	NORGESOLA SP. Z O.O.	0000845333
2	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 1 SP. Z O.O.	0000675210
3	SPOWER KRRO 8 SP. Z O.O.	0000692970
4	POWERMODUL SP. Z O.O.	0000622204
5	ELEKTROWNIA PV ŁASZCZEWIEC SP. Z O.O.	0000675200
6	PRIME CONCEPT GRASS-HOPPER POLSKA	0000436219
7	SUN PPV SP. Z O.O.	0000762045
8	QSUN 14 SP. Z O.O.	0000484874
9	ELEKTROWNIA PV 3 SP. Z O.O.	0000666645
10	POWERGRID SP. Z O.O.	0000622192
11	SC 2 SP. Z O.O.	0000915530
12	YGE POLAND SOLAR 4 SP. Z O.O.	0000564766
13	GARDNO2 PV SP. Z O.O.	0000789820
14	FOTOFARM SP. Z O.O.	0000614850
15	RES 5 SP. Z O.O.	0000824245
16	R.POWER SOLAR ZACHÓD SP. Z O.O.	0000424075
17	ELEKTROWNIA WIATROWA WOLA RACIBOROWSKA SP. Z O.O.	0000387079
18	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
19	ER ENERGIA SP. Z O.O.	0000347489
20	"LIWSTAR" T.DOWGIER I S-KA SP. K.	0000407585
21	FOTOSUN SP. Z O.O. SP. K.	0000813649
22	ASAF SP. Z O.O. SP. K.	0000514893
23	NEXTFARM SP. Z O.O.	0000614021
24	AUGUSTA 2 SP. Z O.O.	0000828308
25	MIWI MI KAMIL KASNER SP. K.	0001004779
26	ELEKTROWNIA PV 18 SP. Z O.O.	0000742318
27	ELEKTROWNIA PV 4 SP. Z O.O.	0000666873
28	WARSOLA 6 SP. Z O.O.	0000699329
29	WS VII SP. Z O.O. SP. K.	0000561726
30	INTERNATIONAL PROSPER SP. Z O.O.	0000509616

SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000708783 NIP 9591999766 REGON 368959364

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SOVARETO

SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000708783 NIP
9591999766 REGON
368959364