GRUPA MATEUSZ DEREŃ SP. Z O.O. | KRS: 0000706202

Podsumowanie

aktywa

166 tys.

przychód

123 tys.

zysk

-105 tys.

wartość firmy

82 tys.

Branża główna: Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STANISŁAWA DRABIKA, 113

Kod pocztowy

52-131

Rejestracja

2017-11-27

Rozpoczęcie działalności

2017-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Mateusz Dereń osiągnęła 123 096 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 123 096 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 228 501 zł.

Strata netto wyniosła 105 405 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 096 zł w 2024 roku.
• 199 681 zł w 2023 roku.
• 127 412 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 405 zł w 2024 roku.
• -9647 zł w 2023 roku.
• -17 513 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

122669.96

-40847.82

135208.11

-17976.66

74915.56

-45627.51

75852.54

-47580.89

127412.41

-17512.97

199681.12

-9647.18

123096.12

-105404.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Mateusz Dereń wynosi 82 064 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 307 740 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 064 zł w 2024 roku.
• 133 121 zł w 2023 roku.
• 84 942 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

81779.97

306674.9

0

90138.74

338020.27

0

49943.71

187288.9

0

50568.36

189631.35

0

84941.61

318531.03

0

133120.75

499202.8

0

82064.08

307740.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Mateusz Dereń wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Mateusz Dereń charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Mateusz Dereń wyniosły 210 505 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Mateusz Dereń wyniosła 166 482 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 82 431 zł.

a

ktywa obrotowe to 84 050 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -279 598 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 080 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 482 zł w 2024 roku.
• 6325 zł w 2023 roku.
• 52 852 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

86849.97

158203.58

55658.63

7355.2

52851.69

6325.01

166481.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła -71%.

Marża netto wyniosła -86%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.47

1.14

-0.34

-0.33

-0.11

0.33

-0.13

-0.82

0.46

-0.63

-0.61

-6.47

0.32

-1.62

-0.63

-0.33

0.11

-0.26

-0.14

-1.53

0.06

-0.2

-0.05

-0.63

0.38

-0.71

-0.86

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Mateusz Dereń wyniosły 446 080 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 268%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 080 zł w 2024 roku
• 180 518 zł w 2023 roku
• 217 398 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 268% w 2024 roku
• 2854% w 2023 roku
• 411% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

86849.97

122697.79

1.41

158203.58

212028.06

1.34

55658.63

155110.62

2.79

7355.2

154388.08

20.99

52851.69

217397.54

4.11

6325.01

180518.04

28.54

166481.91

446079.87

2.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Mateusz Dereń wykazała przychody na poziomie 123 096 zł.

Organizacja zarobiła -105 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 405 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna" (56.29.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Mateusz Dereń wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35754

0

0.18357

0.53061

0.50725

0.76404

0.22973

0.2

0.90449

0

0.15909

0.48585

0.57727

0.78125

0.19255

0.20915

0.25389

0.64063

0

0.15419

0.48858

0.46256

0.9086

0.09459

0.06383

0.09626

0.69681

0

0.11203

0.47234

0.29876

0.96465

0.12258

0.09868

0.0101

0.54774

0

0.17671

0.43983

0.40964

0.92166

0.19672

0.12139

0.15138

0.42466

0

0.18852

0.49362

0.2541

0.98565

0.24848

0.14907

0.0622

0.4067

0

0.10588

0.33333

0.47647

0.90506

0.07634

0.07087

0.09434

0.57692

0

Powiązania

D MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2017

D Mateusz

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

D Mateusz

Wrzesień 1993

Osoba

Udziałowcy

Dereń Mateusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA MATEUSZ DEREŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GOLCZANKA"	0000873873
2	WELAS SP. Z O.O.	0000958786
3	BISTRO BMW SP. Z O.O.	0000881535
4	FIDET SP. Z O.O.	0000922429
5	DKD EVENT SP. Z O.O.	0000903648
6	RAFF'S SP. Z O.O.	0000467886
7	DRIVE COOKING SP. Z O.O.	0000795304
8	RESTAURACJA - PIZZERIA KRAFT SP. Z O.O.	0000965159
9	FD GASTRO SP. Z O.O.	0000934929
10	PROJECT PLATE SP. Z O.O.	0000619899
11	TAMIS SP. Z O.O.	0000864322
12	ARMAN BIS SP. Z O.O.	0000424410
13	OPUS NOVUM SP. Z O.O.	0000303880
14	NIEWŁOSKA SP. Z O.O.	0000952021
15	JMU INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0001006931
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE TIMELESS CATERING	0001072125
17	GASTRO-CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000923103
18	PROPER SERVICE SP. Z O.O.	0000854910
19	FUNDACJA SIGNUM VITAE	0000610011
20	OL-GASTRO SP. Z O.O.	0000760666
21	FOODON SP. Z O.O.	0000509438
22	FITWARZYWKO SP. Z O.O.	0000980366
23	MK FUTURA SP. Z O.O.	0001046333
24	LOŻA DŻENTELMENÓW SP. Z O.O.	0001027272
25	POLYMERUS SP. Z O.O.	0000534383
26	MMK SP. Z O.O.	0000673609
27	LILLI SP. Z O.O.	0000783516
28	M.P.M. SP. Z O.O.	0000590565
29	BETABAR SP. Z O.O.	0000726012
30	RED ROYAL SP. Z O.O.	0000914171

GRUPA MATEUSZ DEREŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706202 NIP 7543164844 REGON 368832675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała usługowa działalność gastronomiczna" (56.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA MATEUSZ DEREŃ

GRUPA MATEUSZ DEREŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706202 NIP
7543164844 REGON
368832675