RTF-7 SP. Z O.O. | KRS: 0000702559

Podsumowanie

aktywa

133 tys.

przychód

2 tys.

zysk

-36 tys.

wartość firmy

63 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. JANA METZIGA, 20

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2017-11-03

Rozpoczęcie działalności

2017-11-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rtf-7 osiągnęła 2400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 836 zł.

Strata netto wyniosła 36 436 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2400 zł w 2024 roku.
• 247 013 zł w 2023 roku.
• 353 961 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 436 zł w 2024 roku.
• 118 071 zł w 2023 roku.
• 269 118 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3778.12

-339.96

172764.73

2941.64

221002.67

48970.84

258244.35

64144.79

284631.75

93517.87

353961

269118

247013.29

118071.39

2400

-36436.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rtf-7 wynosi 62 824 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 326 529 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 824 zł w 2024 roku.
• 650 514 zł w 2023 roku.
• 1 432 454 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6268.75

20000

3750

130693.05

431911.83

10637.61

353856.08

685591.76

64765.97

493508.03

898027.06

86535.34

650361.32

1309250.18

120007.5

1432453.5

3767652

13552.72

650513.81

1652999.46

0

62824.13

326528.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rtf-7 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rtf-7 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rtf-7 wyniosły 37 293 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 38 240 zł w 2023 roku
• 42 255 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rtf-7 wyniosła 133 036 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 430 zł.

a

ktywa obrotowe to 92 606 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 036 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 81 632 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 404 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 036 zł w 2024 roku.
• 94 875 zł w 2023 roku.
• 181 297 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8296.06

34552.64

28493.84

88965.2

128163.49

181297

94875.04

133036.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła -1,454%.

Marża netto wyniosła -1,518%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -206.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -215.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.07

-0.09

0.09

0.59

0.02

1.72

3.45

0.26

0.22

0.72

0.74

0.27

0.25

0.73

0.81

0.36

0.33

1.48

1.68

0.84

0.76

1.24

6.53

0.54

0.48

-0.27

-0.45

-14.54

-15.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rtf-7 wyniosły 51 404 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 036 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 404 zł w 2024 roku
• 76 805 zł w 2023 roku
• 21 287 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8296.06

3296.06

0.4

34552.64

29552.64

0.86

28493.84

14310.36

0.5

88965.2

2610.57

0.03

128163.49

12783.04

0.1

181297

21287

0.12

94875.04

76804.74

0.81

133036.18

51404

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rtf-7 wykazała przychody na poziomie 2400 zł.

Organizacja zarobiła -36 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 436 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 677 zł w 2023 roku
• 27 125 zł w 2022 roku

Wartość

0

450.97

5535

6328.57

9240

27125

11677

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Rtf-7 wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32234

0.40567

0.33109

0.46787

0.29531

0.27829

0.32114

0.21329

0

0.65446

0.64489

0.44394

0.71142

0.46976

0.44023

0.68713

0.75987

0.69638

0.80314

0.66762

0.41806

0.56441

0.74918

0.76157

0.98524

0.97511

0.83555

0.81637

0.69478

0.55411

0.20362

0.74091

0.75144

0.91239

0.78213

0.84332

0.82397

0.68672

0.58424

0.3024

0.8206

0.83283

0.94397

0.81043

0.83557

0.88864

0.67733

0.6051

0.32513

0.95764

0.96049

0.98989

0.94748

0.89438

0.80447

0.61484

0.48541

0.73924

0.88946

0.89521

0.98976

0.98712

0.81256

0.12577

0.20903

0.46979

0.5631

0.05159

0.04439

0.14449

0.08957

0

Powiązania

S RÓŻA - reprezentacja, wspólnik

C ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2018

26.11.2021

S Róża

Październik 1979

Osoba

wspólnik

03.11.2017

21.06.2018

S Róża

Październik 1979

Osoba

wspólnik

21.06.2018

26.11.2021

C Andrzej

Luty 1978

Osoba

wspólnik

26.11.2021

03.08.2023

C Andrzej

Luty 1978

Osoba

wspólnik

03.08.2023

C Andrzej

Luty 1978

Osoba

wspólnik

03.08.2023

S Róża

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

03.11.2017

16.04.2021

S Róża

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

16.04.2021

S Róża

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

21.06.2018

16.04.2021

C Andrzej

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

26.11.2021

10.01.2022

C Andrzej

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Sadło Róża posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Czekawy Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sadło Róża (50% udziałów)
• Czekawy Andrzej (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2021 do 03.08.2023 był Czekawy Andrzej kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 21.06.2018 do 26.11.2021 najwięcej udziałów posiadała Sadło Róża . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RTF-7

	Organizacja	Numer KRS
1	GBJ PHARMA SP. Z O.O.	0000437136
2	CHOICE TALENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000979652
3	JG ENERGY.PL SP. Z O.O.	0000453981
4	VALMAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000648567
5	4 SCIENCE INSTITUTE SP. Z O.O.	0000944294
6	GROWLEADS SP. Z O.O.	0000957808
7	INSEARCH PL BADANIA I DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI SP. Z O.O.	0000885262
8	FABRYKA ODLEWÓW SP. Z O.O.	0000840557
9	GRANDT SP. Z O.O.	0000494464
10	COPERNICUS ANALYTICA SP. Z O.O.	0000914267
11	DDG BIOINFORMATICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000771852
12	QC FIRE SP. Z O.O.	0000915448
13	ERA EUROPE SP. Z O.O.	0000398924
14	ALA SKY VET SP. Z O.O.	0000891540
15	HATRUN SP. Z O.O.	0000914182
16	MELIORA SP. Z O.O.	0000504200
17	MICRO HUB SP. Z O.O.	0000713714
18	NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ	0000213416
19	SUBITO DOTACJE SP. Z O.O.	0000874697
20	BRUNATA SP. Z O.O.	0000139614
21	LEGAL24 SP. Z O.O.	0000400202
22	HYDROHYDRA SP. Z O.O.	0000716997
23	KMJ PHARMA SP. Z O.O.	0000343073
24	PRO4BIZNES SP. Z O.O.	0000877371
25	CADDY ENERGY SP. Z O.O.	0000544445
26	KAMIŃSKI SP. Z O.O.	0000935854
27	BIONES SP. Z O.O.	0000964613
28	ALMALAND SP. Z O.O.	0000370039
29	AUDYT I WYCENA CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000378205
30	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW LUTNIKÓW	0000038621

RTF-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000702559 NIP 5993211005 REGON 368677967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RTF-7

RTF-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000702559 NIP
5993211005 REGON
368677967