DWAPE SP. Z O.O. | KRS: 0000701560

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

3,7 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. REMBRANDTA, 4A

Kod pocztowy

03-531

Rejestracja

2017-10-27

Rozpoczęcie działalności

2017-10-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z § 16 UMOWY SPÓŁKI, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostały transport lądowy pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dwape osiągnęła 3 704 198 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 704 198 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 632 613 zł.

Zysk netto wyniósł 2 071 585 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 617 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 704 198 zł w 2023 roku.
• 2 961 062 zł w 2022 roku.
• 525 022 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 345 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 071 585 zł w 2023 roku.
• 266 733 zł w 2022 roku.
• 202 479 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

484435.4

104051

339410.59

-11069.81

136542.04

-91483.39

525022.09

202478.85

2961062.35

266733.35

3704197.58

2071584.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dwape wynosi 2,28 mln zł.

EBITDA Dwape wynosi 2,28 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dwape wynosi 12 662 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 906 699 zł a 29 002 190 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 110 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 662 504 zł w 2023 roku.
• 3 393 985 zł w 2022 roku.
• 1 312 890 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

81788.25

820949.18

1456714

0

299759.62

848526.48

0

95901.38

341355.1

152959.89

1312890.02

2834703.9

353009.9

3393984.87

7402655.88

1906698.64

12662503.61

29002189.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dwape wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwape wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dwape charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dwape wynosi 389 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 810 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 810 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 389 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 810 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.
• 71 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 125 zł.

Koszty operacyjne Dwape wyniosły 1 421 993 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 854 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 125 zł w 2023 roku
• 40 906 zł w 2022 roku
• 109 901 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dwape wyniosła 3 982 067 zł.

a

ktywa trwałe to 228 881 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 753 186 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 982 067 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 542 265 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 439 803 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 663 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 982 067 zł w 2023 roku.
• 1 816 260 zł w 2022 roku.
• 357 691 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

188517.63

201716.62

208101.22

357691.16

1816259.99

3982067.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.95

0.27

0.21

-0.05

-0.01

-0.02

-0.03

-0.44

-14.08

-0.73

-0.67

0.57

0.99

0.41

0.39

0.15

0.57

0.1

0.09

0.52

0.81

0.62

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dwape wyniosły 1 439 803 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 982 067 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 439 803 zł w 2023 roku
• 1 345 580 zł w 2022 roku
• 153 745 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

188517.63

79466.63

0.42

201716.62

103735.43

0.51

208101.22

201603.42

0.97

357691.16

153744.64

0.43

1816259.99

1345580.12

0.74

3982067.35

1439802.5

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dwape wykazała przychody na poziomie 3 704 198 zł.

Organizacja zarobiła 2 282 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 210 578 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 071 585 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 096 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 578 zł w 2023 roku
• 28 746 zł w 2022 roku
• 14 131 zł w 2021 roku

Wartość

0

24407

0

14131

28746

210578

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dwape wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3449

0.00307

0.00019

0

0.7959

0.63185

0.45391

0.39299

0.82845

0.85633

0.94455

0.86348

0.85022

0.20178

0.58998

0.44343

0.47063

0.3289

0.32012

0.2168

0.21095

0

0.10067

0.5324

0.45117

0.74657

0.18138

0.16337

0.0827

0.0048

0

0.80583

0.61723

0.48193

0.4151

0.88757

0.89671

0.93629

0.86558

0.79015

0.818

0.78472

0.67726

0.597

0.64333

0.63298

0.77071

0.73628

0.82162

0.95113

0.79915

0.78016

0.39578

0.94171

0.95195

0.93305

0.83656

0.93946

Powiązania

G PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

F DANUTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2017

11.02.2022

F Danuta

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

11.02.2022

F Danuta

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

27.10.2017

23.12.2019

G Wanda

Luty 1943

Osoba

wspólnik

11.02.2022

G Paweł

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

23.12.2019

11.02.2022

G Paweł

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

27.10.2017

G Paweł

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Gacek Paweł posiada 1060 udziałów, które stanowią 53.0% firmy.

Fedor Danuta posiada 940 udziałów, które stanowią 47.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2022 jest Gacek Paweł kontrolujący 53% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2019 do 11.02.2022 był Gacek Paweł kontrolując 53% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2017 do 23.12.2019:
• Fedor Danuta (47% udziałów)
• Gacek Wanda (47% udziałów)

Podobne organizacje do DWAPE

	Organizacja	Numer KRS
1	BROOKLYN CORP SP. Z O.O.	0000766773
2	LIBUD TECHNIKA SP. Z O.O.	0001005350
3	PAMIRBUD GROUP SP. Z O.O.	0000902648
4	ZACHODNIE CENTRUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000665130
5	AGANIM SP. Z O.O.	0000947932
6	DENTINO SP. Z O.O.	0000777537
7	TRUBADUR-BUD 2 SP. Z O.O.	0000874989
8	OBRZUT INVEST SP. Z O.O.	0000898094
9	OSIEDLE BROWARNA SP. Z O.O.	0000811064
10	WISŁA MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O. SP. K.	0000678743
11	LUREMA SP. Z O.O.	0000867018
12	HOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000569671
13	DIMAX SP. Z O.O.	0000782484
14	MCI SP. Z O.O.	0000413626
15	PLANUS SP. Z O.O.	0000879429
16	TEMPEL-BUD SP. Z O.O.	0000917588
17	POSADZKI PRZEMYSŁOWE BROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000521428
18	MAKOWSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000287949
19	SJ LANDPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000771875
20	PLAN TECH SP. Z O.O.	0000463032
21	OSTELLO SP. Z O.O.	0000556272
22	PRODOM SP. Z O.O.	0000570934
23	ZAWBUD BIS SP. Z O.O.	0000201711
24	STEPBUD SP. Z O.O.	0000886187
25	UKRPOL SP. Z O.O.	0000412320
26	GREENTHERM GROUP SP. Z O.O.	0000824496
27	TRAWERS-BRUK SP. Z O.O.	0000665038
28	FIRMA INŻYNIERYJNO - BUDOWLANA "CHOMAR" LESZEK CHOWANIEC	0000079586
29	LEX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000729355
30	GIGANCI SP. Z O.O.	0000853332

DWAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000701560 NIP 1132954429 REGON 368618261

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWAPE

DWAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000701560 NIP
1132954429 REGON
368618261