XI SONG SP. Z O.O. | KRS: 0000699440

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,5 mln

zysk

176 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZNO

Adres

UL. WYGODA, 82

Kod pocztowy

43-608

Rejestracja

2017-10-18

Rozpoczęcie działalności

2017-10-18

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XI Song osiągnęła 3 504 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 504 047 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 327 813 zł.

Zysk netto wyniósł 176 234 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 700 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 504 047 zł w 2022 roku.
• 3 042 513 zł w 2021 roku.
• 2 131 234 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 234 zł w 2022 roku.
• 182 343 zł w 2021 roku.
• 54 986 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

2304217.55

16503.52

2434083.09

6623.69

2131234.11

54985.72

3042512.57

182342.62

3504047.32

176234.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XI Song wynosi 3 513 966 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 472 997 zł a 8 760 118 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 702 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 513 966 zł w 2022 roku.
• 3 098 534 zł w 2021 roku.
• 1 810 545 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

164562.39

1766721.5

5760543.88

66236.9

1813779.21

6085207.72

169779.16

1810544.78

5328085.27

340821.56

3098533.76

7606281.42

472997.28

3513965.99

8760118.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XI Song wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XI Song wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XI Song charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla XI Song wynosi 182 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 463 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 463 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 182 tys. zł w 2022 roku.
• 83 tys. zł w 2021 roku.
• 47 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
• 4 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 463 tys. zł w 2022 roku.
• 157 tys. zł w 2021 roku.
• 84 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 688 zł.

Koszty operacyjne XI Song wyniosły 418 763 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 938 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 688 zł w 2022 roku
• 298 409 zł w 2021 roku
• 194 337 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XI Song wyniosła 1 724 227 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 724 227 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 724 227 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 630 663 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 093 564 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 724 227 zł w 2022 roku.
• 1 068 499 zł w 2021 roku.
• 738 767 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

1292862.71

1434155.47

738767.24

1068498.54

1724226.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 88%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.08

0.06

0.01

0

0.03

0

0.07

0.24

0.01

0.03

0.17

0.4

0.02

0.06

0.1

0.28

0.88

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XI Song wyniosły 1 093 564 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 724 227 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 093 564 zł w 2022 roku
• 614 070 zł w 2021 roku
• 512 395 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1292862.71

1073446.19

0.83

1434155.47

1214738.95

0.85

738767.24

512395.03

0.69

1068498.54

614069.79

0.57

1724226.94

1093563.9

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XI Song wykazała przychody na poziomie 3 504 047 zł.

Organizacja zarobiła 192 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 632 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 234 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3326 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 632 zł w 2022 roku
• 4635 zł w 2021 roku
• 1192 zł w 2020 roku

Wartość

0

2913

332

1192

4635

16632

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja XI Song wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27723

0.00149

0

0.57652

0.61964

0.62333

0.69167

0.3648

0.6344

0.4576

0.47154

0.64236

0.518

0.62311

0.62972

0.71104

0.2673

0.25775

0.2778

0.37122

0.57746

0.60924

0.60189

0.53305

0.62375

0.44665

0.29096

0.58675

0.60808

0.61169

0.67359

0.62464

0.56526

0.54443

0.55948

0.31338

0.74173

0.7036

0.61821

0.65939

0.6168

0.61038

0.59164

0.53653

0.99045

0.62364

0.61095

0.6798

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2017

Ji Wangbin

Osoba

prokurent

18.10.2017

28.08.2019

Ye Shangwei

Osoba

prokurent

18.02.2021

19.07.2023

Y Shangwei

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

18.10.2017

Ji Wangbin

Osoba

Udziałowcy

Ji Wangbin posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do XI SONG

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFESJONALNE PROGRAMY EDUKACYJNE SP. Z O.O.	0000429813
2	LA FRANCO-POLONAISE D'IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000033999
3	SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI "LEMAR" LEMANEK JAN	0000041050
4	NEWONE SP. Z O.O.	0000594941
5	AGD BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000873190
6	GREEN SERVICE SP. Z O.O.	0000220913
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AMPER" JERZY	0000009154
8	POLSKIE CENTRUM OCIEPLEŃ SP. Z O.O.	0000742601
9	EXIMPOL-RECYKLING SP. Z O.O.	0000154244
10	HOFRAT SP. Z O.O.	0000556522
11	ZJM SP. Z O.O.	0000632150
12	HANBUD PRO SP. Z O.O.	0000757014
13	SILVER STYL SP. Z O.O.	0000642857
14	A6 SP. Z O.O.	0000751790
15	BB TAPES SP. Z O.O.	0000849543
16	AVISMEDIA SP. Z O.O.	0000274734
17	TRADE CONSULTING SP. Z O.O.	0000193642
18	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "ANGRA" SP. Z O.O.	0000064636
19	DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR SP. Z O.O.	0000358009
20	WIST SP. K. JACEK MILLER	0000426578
21	TWP SP. Z O.O.	0000563377
22	MARCIECH SP. Z O.O. SP. K.	0000582540
23	AMTOOLS SP. Z O.O.	0000653967
24	CDS SP. Z O.O.	0000029531
25	GAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000687158
26	WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000154427
27	ECOZAM SP. Z O.O.	0000192812
28	BEKERFARB SP. Z O.O. SP. K.	0000461593
29	THERMOSILESIA SP. Z O.O.	0000655043
30	POLIGRAF IS SP. Z O.O. SP. K.	0000445377

XI SONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000699440 NIP 6322018397 REGON 368546863

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XI SONG

XI SONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000699440 NIP
6322018397 REGON
368546863