Sprzedaż profesjonalnego mikrocementu do aplikacji na posadzki i ściany.
Oferowanie indywidualnych zestawów do montażu oraz dodatków, jak lakiery i impregnaty.
Umożliwianie zamówień online oraz szybkiej dostawy produktów.
Szkolenia praktyczne dla wykonawców oraz doradztwo techniczne dla klientów.
Produkcja lokalna, co wpływa na konkurencyjność cenową i jakość oferowanych materiałów.
DecoArea to firma wyspecjalizowana w sprzedaży mikrocementu, który jest nowoczesnym rozwiązaniem wykorzystywanym w budownictwie oraz aranżacji wnętrz. W ofercie firmy znajduje się szeroki asortyment produktów związanych z mikrocementem, w tym indywidualne zestawy do montażu na posadzki i ściany, które umożliwiają łatwą oraz efektywną aplikację. DecoArea proponuje różnorodne warianty mikrocementu, a także lakiery poliuretanowe, impregnaty oraz narzędzia niezbędne do pracy z tym materiałem. Istotną cechą wyróżniającą DecoArea na rynku jest lokalna produkcja mikrocementu, co pozwala na szybszą dostawę i dogodniejsze ceny, a także możliwość uzyskania indywidualnej wyceny projektów budowlanych oraz aranżacyjnych. Firma stawia na jakość, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów oraz oferowane przez nią szkolenia dla profesjonalistów. Przez swoje efekty zdobione mikrocementem, DecoArea angażuje architektów oraz inwestorów w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla swoich projektów, dzięki czemu mikrocement staje się coraz bardziej popularnym materiałem zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Decoarea osiągnęła 163 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 286 743 zł.
Strata netto wyniosła 123 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 364 zł w 2024 roku.
• 423 235 zł w 2023 roku.
• 262 434 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -123 379 zł w 2024 roku.
• 108 390 zł w 2023 roku.
• 91 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decoarea wynosi -109 tys. zł.
EBITDA Decoarea wynosi -107 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decoarea wynosi 108 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 408 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 909 zł w 2024 roku.
• 814 450 zł w 2023 roku.
• 551 443 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decoarea wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Decoarea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 769
zł.
Koszty operacyjne Decoarea wyniosły 272 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 769 zł w 2024 roku
• 51 131 zł w 2023 roku
• 41 235 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decoarea wyniosła 248 487 zł.
a
ktywa trwałe to 5583 zł.
a
ktywa obrotowe to 242 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 226 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 487 zł w 2024 roku.
• 340 209 zł w 2023 roku.
• 145 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,505%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 643.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decoarea wyniosły 251 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 226 zł w 2024 roku
• 208 564 zł w 2023 roku
• 133 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decoarea wykazała przychody na poziomie 163 364 zł.
Organizacja zarobiła -123 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -123 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 032 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Decoarea wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalik Piotr
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2019 jest
Kowalik Piotr
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2017 do 29.04.2019:
• Kowalik Piotr (50% udziałów)
• Zadura Julia (50% udziałów)