Organizacja Dts-oil osiągnęła 10 905 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 905 424 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 789 019 zł.
Zysk netto wyniósł 116 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 817 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 905 424 zł w 2023 roku.
• 6 855 673 zł w 2022 roku.
• 8 229 814 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 404 zł w 2023 roku.
• 233 923 zł w 2022 roku.
• 54 339 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dts-oil wynosi 7 783 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 972 zł a 27 263 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 297 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 783 871 zł w 2023 roku.
• 8 506 072 zł w 2022 roku.
• 5 842 464 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dts-oil wyniosła 700 481 zł.
a
ktywa trwałe to 29 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 670 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 636 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 481 zł w 2023 roku.
• 5 283 724 zł w 2022 roku.
• 914 676 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 182%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dts-oil wyniosły 636 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 636 519 zł w 2023 roku
• 1 283 817 zł w 2022 roku
• 729 921 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dts-oil wykazała przychody na poziomie 10 905 424 zł.
Organizacja zarobiła 149 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 356 zł w 2023 roku
• 3714 zł w 2022 roku
• 7675 zł w 2021 roku