P.G.N. INVESTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000692149

Podsumowanie

aktywa

56 tys.

przychód

260 tys.

zysk

-123 tys.

wartość firmy

173 tys.

Branża główna: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. NADRZECZNA, 4

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2017-08-25

Rozpoczęcie działalności

2017-08-25

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE WYNAJEM I DZIERŻAWA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.G.N. Investor osiągnęła 259 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 259 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 382 218 zł.

Strata netto wyniosła 122 618 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 600 zł w 2024 roku.
• 511 730 zł w 2023 roku.
• 1 010 118 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -122 618 zł w 2024 roku.
• -21 430 zł w 2023 roku.
• -457 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1168308.44

88043.72

1046893.98

73973.8

847184.68

34220.09

1450127.4

317110.46

1010117.6

-457214.58

511730.18

-21429.64

259600

-122617.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.G.N. Investor wynosi 173 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 649 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 067 zł w 2024 roku.
• 408 545 zł w 2023 roku.
• 756 875 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

107396.24

1238443.41

2920771.1

162876.58

1156701.1

2617234.95

188541.65

890211.8

2117961.7

426374.5

2661567.94

4439546.44

0

756875.3

2525294

0

408544.79

1279325.45

0

173066.67

649000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.G.N. Investor wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P.G.N. Investor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 372 zł.

Koszty operacyjne P.G.N. Investor wyniosły 382 218 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 053 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 372 zł w 2024 roku
• 240 728 zł w 2023 roku
• 214 545 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.G.N. Investor wyniosła 56 073 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 073 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -32 817 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 890 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 073 zł w 2024 roku.
• 405 112 zł w 2023 roku.
• 444 783 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

182445.16

266603.97

730540.86

1117444.71

444782.53

405111.65

56072.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -219%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 374%.

Marża operacyjna wyniosła -47%.

Marża netto wyniosła -47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.61

0.09

0.08

0.28

0.34

0.08

0.07

0.05

0.14

0.01

0.04

0.28

0.56

-0.02

0.22

-1.03

-4.11

-0.57

-0.45

-0.05

-0.24

-1.52

-0.04

-2.19

3.74

-0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.G.N. Investor wyniosły 88 890 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 890 zł w 2024 roku
• 315 257 zł w 2023 roku
• 333 498 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

182445.16

39250.18

0.22

266603.97

49435.19

0.19

730540.86

479151.99

0.66

1117444.71

548945.38

0.49

444782.53

333497.78

0.75

405111.65

315256.54

0.78

56072.92

88889.52

1.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.G.N. Investor wykazała przychody na poziomie 259 600 zł.

Organizacja zarobiła -122 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -122 618 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15537

7316

3384

0

Wyniki na tle rynku "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich" (96.01.Z)

dane za rok

Organizacja P.G.N. Investor wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30698

0

0.79352

0.68936

0.47773

0.24424

0.71892

0.69143

0.93151

0.77419

0.83111

0.76834

0.688

0.54054

0.25541

0.65152

0.65054

0.86695

0.67965

0.82328

0.75182

0.69318

0.66788

0.48594

0.59716

0.49

0.68924

0.532

0.81048

0.88421

0.75182

0.72982

0.47581

0.80288

0.35859

0.832

0.748

0

0.02903

0.6755

0.60645

0.70522

0.10811

0.09259

0.07037

0.02985

0

0.14286

0.50825

0.51299

0.74113

0.21008

0.04762

0.2007

0.07447

0

0.11064

0.33624

0.17872

0.88261

0.1

0.08247

0.0431

0.9738

0

Powiązania

R CZESŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2017

17.04.2019

R Hanna

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

17.04.2019

R Czesław

Maj 1952

Osoba

prokurent

25.08.2017

22.11.2018

R Kamila

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

25.08.2017

17.04.2019

R Hanna

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

17.04.2019

R Czesław

Maj 1952

Osoba

Udziałowcy

Równiak Czesław posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2019 jest Równiak Czesław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2017 do 17.04.2019 była Równiak Hanna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do P.G.N. INVESTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	AB-1 SP. Z O.O.	0000338041
2	AQUA CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000818409
3	HANDEL - USŁUGI - H. KACZOR SP. Z O.O.	0000061450
4	ALBATROS SP. Z O.O.	0000260319
5	PRALNIA RUD-WIR SP. Z O.O.	0000478786
6	PRALNIA FOKA SP. Z O.O.	0000468470
7	PRETTY CLEAN SP. Z O.O.	0000898985
8	STREFA PRANIA SP. Z O.O.	0000661996
9	CENTRUM OPTIMA SP. Z O.O.	0000799651
10	HR BJÖRKMANS MATY WEJŚCIOWE SP. Z O.O.	0000256023
11	HYDRAL ENERGIA SP. Z O.O.	0000795425
12	HEPRA SP. Z O.O.	0000663029
13	PARYS PRALNIA PREMIUM SP. Z O.O.	0000953209
14	WINLAAK SP. Z O.O.	0000982578
15	LOGOMAT SP. Z O.O. SP. K.	0000390471
16	SELF-SERVICE LAUNDRY SP. Z O.O.	0000845700
17	GLANZ SP. Z O.O.	0000913517
18	PRALMAX SP. Z O.O.	0000701006
19	TRIOCONCEPT SP. Z O.O.	0000697486
20	P&M SP. Z O.O.	0000920499
21	PRALNIA RMK SP. Z O.O.	0000749750
22	ECOBEE SP. Z O.O.	0000404063
23	EKO-PRALNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000843026
24	DANDER SP. Z O.O.	0000896510
25	EKO CLEAN SERWIS ODZIEŻY ROBOCZEJ SP. Z O.O.	0000951929
26	UPRANE SP. Z O.O.	0000833236
27	KAROR USŁUGI PRALNICZE SP. Z O.O.	0000661347
28	ENJOY PARTNERS SP. Z O.O.	0000776966
29	NEOPRALNIA SP. Z O.O.	0000888472
30	WYGODNY RUCH SP. Z O.O.	0001117642

P.G.N. INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000692149 NIP 9492219593 REGON 368084285

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich" (96.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.G.N. INVESTOR

P.G.N. INVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000692149 NIP
9492219593 REGON
368084285