ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000691401 NIP 1251660361 REGON 368094680

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
597 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-7 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ZĄBKI
Adres
UL. POWSTAŃCÓW, 47B
Kod pocztowy
05-091
Rejestracja
2017-08-22
Kapitał zakładowy
90000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ARM Invest osiągnęła 4576 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 4576 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 11 334 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 6757 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 446 809 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4576 zł w 2023 roku.
• 579 254 zł w 2022 roku.
• 898 195 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 275 842 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6757 zł w 2023 roku.
• -233 659 zł w 2022 roku.
• -558 442 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji ARM Invest wynosi 2808 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 232 672 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2808 zł w 2023 roku.
• 289 970 zł w 2022 roku.
• 468 153 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT ARM Invest wynosi -7 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 275 830 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6757 zł w 2023 roku.
• -233 586 zł w 2022 roku.
• -558 416 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7378 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -233 586 zł w 2022 roku.
• -556 760 zł w 2021 roku.
• -248 341 zł w 2020 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ARM Invest.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 5 os. w 2022 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń dotyczących organizacji ARM Invest.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 września 2025 (MSiG nr 183/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1312507. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2017. [RDF/800857/25/739]
    MSiG 183/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/800857/25/739 Nr ogłoszenia: 1312507
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2025 okres O 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1312506. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2017. [RDF/800797/25/671]
    MSiG 183/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/800797/25/671 Nr ogłoszenia: 1312506
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2025 okres O 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 1312505. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2017. [RDF/800795/25/831]
    MSiG 183/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/800795/25/831 Nr ogłoszenia: 1312505
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2025 okres O 01.01.2021 DO 31.12.2021
  4. Poz. 1111714. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2017. [RDF/360119/21/388]
    MSiG 220/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/360119/21/388 Nr ogłoszenia: 1111714
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 03.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  5. Poz. 1111713. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2017. [RDF/360119/21/987]
    MSiG 220/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/360119/21/987 Nr ogłoszenia: 1111713
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  6. Poz. 1111712. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2017. [RDF/360119/21/586]
    MSiG 220/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/360119/21/586 Nr ogłoszenia: 1111712
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  7. Poz. 209743. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2017. [RDF/285481/21/418]
    MSiG 74/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/285481/21/418 Nr ogłoszenia: 209743
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  8. Poz. 209742. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2017. [RDF/285481/21/17]
    MSiG 74/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/285481/21/17 Nr ogłoszenia: 209742
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  9. Poz. 209741. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2017. [RDF/285481/21/616]
    MSiG 74/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/285481/21/616 Nr ogłoszenia: 209741
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 09.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  10. Poz. 795816. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2017. [RDF/158533/19/359]
    MSiG 141/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/158533/19/359 Nr ogłoszenia: 795816
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  11. Poz. 775169. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2017. [RDF/158533/19/958]
    MSiG 140/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/158533/19/958 Nr ogłoszenia: 775169
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 X V. W P I S Y D O
  12. Poz. 775168. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.08.2017. [RDF/158533/19/557]
    MSiG 140/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/158533/19/557 Nr ogłoszenia: 775168
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  13. Poz. 85032. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2017. [WA.XIV NS-REJ.KRS/6147/18/643]
    Rzuć okiem MSiG 63/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/6147/18/643 Nr ogłoszenia: 85032
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZIELIŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
  14. Poz. 280820. ARM I N V E ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000691401. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2017. [WA.XIV NS-REJ.KRS/40413/17/978]
    MSiG 172/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/40413/17/978 Nr ogłoszenia: 280820
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina ZĄBKI miejscowość ZĄBKI 2. miejscowość ZĄBKI ulica UL. POWSTAŃCÓW nr domu 47B nr lokalu 122 kod pocztowy 05-091 poczta ZĄBKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.08.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻUROBSKI 2. ADAM KONRAD 3. [ukryto] 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. M&R CARPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363819026 4. 0000604441 5. 580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 90000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŻUROBSKI 2. ADAM KONRAD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. ZIELIŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA 2 1. SZCZUREK 2. RADOSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
ARM Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARM Invest wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,905% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,95% w 2023 roku.
• 6,7% w 2022 roku.
• 5,8% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
ARM Invest charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla ARM Invest wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 183 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 183 zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne ARM Invest wyniosły 11 334 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 49 440 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 721 zł w 2022 roku
• 319 598 zł w 2021 roku
• 306 600 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25,6% w 2022 roku
• 21,9% w 2021 roku
• 32,4% w 2020 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów ARM Invest wyniosła 597 139 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 92 488 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 504 652 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 597 139 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -1 189 649 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 786 788 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 779 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 120 208 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 597 139 zł sumy bilansowej i -1 189 649 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 574 579 zł sumy bilansowej i -1 182 892 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 239 582 zł sumy bilansowej i -949 233 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,13%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -147,66%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -147,66%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 116 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 29 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 43 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 43 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania ARM Invest wyniosły 1 786 788 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 597 139 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 299,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 987 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 786 788 zł w 2023 roku
• 1 757 471 zł w 2022 roku
• 1 188 815 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 98,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 299% w 2023 roku
• 306% w 2022 roku
• 496% w 2021 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ARM Invest ma 1 786 788 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 652 962 zł (37%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 570 402 zł (32%), pracownikom 291 330 zł (16%); 3 mniejsze pozycje razem 272 095 zł (15%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 37% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 95% (2017) do 3% (2023).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017-2020, 2022, 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ARM Invest wynosi 0,28 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,27 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (504 652 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 786 788 zł) o 1 282 137 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,28 w 2023 roku
• 0,27 w 2022 roku
• 0,12 w 2021 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji ARM Invest: 45 333 zł, gotówka: 0 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 786 788 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2021: 45 tys. zł
• 2018: 50 tys. zł
• 2017: 58 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług za te lata może być niepełny.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji ARM Invest wynosi 23 821 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 370 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5451 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 1892 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 298 562 zł, z czego 298 562 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 23 821 dni w 2023 roku
• 189 dni w 2022 roku
• 13 dni w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 23 821 dni w 2023 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 18 370 dni w 2023 roku
• rotacja zapasów: 1892 dni w 2023 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji ARM Invest wynoszą 11 334 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 9197 zł, czyli 81% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2092 zł, czyli 18% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 45 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 11 tys. zł w 2023 roku
• 812 tys. zł w 2022 roku
• 1,5 mln zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ARM Invest wykazała przychody na poziomie 4576 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 723 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ARM Invest wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 21 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 574,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 574,80
B. Koszty działalności operacyjnej 11 333,60
II. Zużycie materiałów i energii 2 092,03
III. Usługi obce 9 196,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: 44,65
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -6 758,80
D. Pozostałe przychody operacyjne 1,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,20
IV. Inne przychody operacyjne 1,32
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -6 757,28
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6 757,28
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -6 757,28

Pełne sprawozdania finansowe organizacji ARM Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 411 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 423 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+14 mies. 3 dni
2022
+26 mies. 9 dni
2021
+35 mies. 12 dni
2020
+19 dni
2019
+5 mies. 26 dni
2018
−3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
M&r Carparts posiada 580 udziałów, które stanowią 64,4% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Żurobski Adam posiada 300 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 2,3% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 22.08.2017 jest M&r Carparts kontrolujący 64% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ARM INVEST

OrganizacjaNumer KRS
1
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH - 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000169992
2
AIREN SP. Z O.O.
0000920677
3
HOTEL KRAKÓW ZABŁOCIE SP. Z O.O.
0000941417
4
PROPERTY BOX SP. Z O.O.
0000881674
5
SEGRO SP. Z O.O.
0001009222
6
HOST-PARTNER SP. Z O.O.
0000326251
7
HIDU SP. Z O.O. SP. K.
0000788864
8
PROERTE SP. Z O.O.
0000212925
9
ODETCHNIJ BLISKO NATURY - STODOŁY I APARTAMENTY SP. Z O.O.
0001008010
10
KL OFFICES SP. Z O.O.
0000855176
11
PFS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000276838
12
K80 SP. Z O.O.
0000928600
13
K&B INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000485638
14
IKUN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000775551
15
BC MED SP. Z O.O.
0000395155
16
PIĄTY KĄT SP. Z O.O.
0000868925
17
GENEO SP. Z O.O.
0000395479
18
KAMIENICA POD KOŚCIUSZKĄ SP. Z O.O.
0000547939
19
PASSA INVESTMENT SP. Z O.O.
0000921182
20
REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH
0000138696
21
C&H SP. Z O.O.
0000255632
22
CLARK SP. Z O.O.
0000382240
23
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA WIELKA WIEŚ
0000110159
24
AKWA - TERMA NIERUCHOMOŚCI LICHOTA ŻĄDŁO SP. J.
0000472727
25
NIERUCHOMOŚCI POD ZŁOTĄ KULĄ SP. Z O.O.
0000116051
26
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGPOL SP. Z O.O.
0000145473
27
SCHOWKI.COM SP. Z O.O.
0000698701
28
WPC REIT HF SP. Z O.O.
0000808036
29
PEBE INVEST SP. Z O.O.
0000934789
30
GRANDBE SP. Z O.O.
0000403558