ARM INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000691401

Podsumowanie

aktywa

575 tys.

przychód

579 tys.

zysk

-234 tys.

wartość firmy

386 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZĄBKI

Adres

UL. POWSTAŃCÓW, 47B

Kod pocztowy

05-091

Rejestracja

2017-08-22

Rozpoczęcie działalności

2017-08-22

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARM Invest osiągnęła 579 254 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 579 254 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 812 913 zł.

Strata netto wyniosła 233 659 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 579 254 zł w 2022 roku.
• 898 195 zł w 2021 roku.
• 695 243 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -233 659 zł w 2022 roku.
• -558 442 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1000.03

-34617.73

44487.18

-40921.26

400001.79

-151722.84

695243.43

0

898194.7

-558442.18

579254.11

-233659.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ARM Invest wynosi -234 tys. zł.

EBITDA ARM Invest wynosi -234 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -233 586 zł w 2022 roku.
• -558 416 zł w 2021 roku.
• -251 180 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 39 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -233 586 zł w 2022 roku.
• -556 760 zł w 2021 roku.
• -248 341 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARM Invest wynosi 386 169 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 448 135 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 386 169 zł w 2022 roku.
• 598 796 zł w 2021 roku.
• 463 496 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

42203.39

221529.08

0

40166.38

111217.95

0

266667.86

1000004.47

0

463495.62

1738108.58

0

598796.47

2245486.75

0

386169.41

1448135.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARM Invest wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARM Invest wynosi 3,27%. To oznacza, że firma ma szansę 3,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,635% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,27% w 2022 roku.
• 3,47% w 2021 roku.
• 1,49% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARM Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ARM Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.
• 28 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 721 zł.

Koszty operacyjne ARM Invest wyniosły 812 840 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 544 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 721 zł w 2022 roku
• 319 598 zł w 2021 roku
• 306 600 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARM Invest wyniosła 574 579 zł.

a

ktywa trwałe to 92 488 zł.

a

ktywa obrotowe to 482 091 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 574 579 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 182 892 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 757 471 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 574 579 zł w 2022 roku.
• 239 582 zł w 2021 roku.
• 198 627 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

119288.78

119206.42

176028.57

198627.41

239582.26

574579.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 674.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 684.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

-0.63

-34.13

-34.62

-0.34

-2.92

-0.92

-0.86

1.1

-0.38

0

-0.36

0

-2.33

0.59

-0.62

-0.41

0.2

-0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ARM Invest wyniosły 1 757 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 574 579 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 306%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 757 471 zł w 2022 roku
• 1 188 815 zł w 2021 roku
• 589 418 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 306% w 2022 roku
• 496% w 2021 roku
• 297% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

119288.78

63906.51

0.54

119206.42

105195.41

0.88

176028.57

314340.32

1.79

198627.41

589417.98

2.97

239582.26

1188815.01

4.96

574579.03

1757470.9

3.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARM Invest wykazała przychody na poziomie 579 254 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ARM Invest wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17594

0.2343

0.26171

0.57232

0.05673

0.05127

0.0721

0.04723

0

0.18539

0.32867

0.2666

0.73593

0.15283

0.13373

0.07132

0.01449

0

0.10338

0.53848

0.28163

0.93438

0.19712

0.17852

0.04035

0.95201

0.91366

0.38895

0.62811

0.29288

0.95821

0.39314

0.19481

0.36409

0.2634

0

0.04782

0.65942

0.30122

0.97232

0.1684

0.15703

0.01724

0.8546

0

0.09247

0.5701

0.36404

0.95552

0.19604

0.17386

0.06489

0.71535

Powiązania

M&R CARPARTS - wspólnik

S RADOSŁAW - prokurent

Ż ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2017

Ż Adam

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

22.08.2017

M&r Carparts

Organizacja

prokurent

22.08.2017

22.03.2018

Z Marcin

Wrzesień 1980

Osoba

prokurent

22.08.2017

S Radosław

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

22.08.2017

Ż Adam

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

M&r Carparts posiada 580 udziałów, które stanowią 64.4% firmy.

Żurobski Adam posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ARM INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ASSETS HOLDCO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000000743
2	GR-OPTYMIST SP. Z O.O.	0000005579
3	KĄTY "CENTER" SP. Z O.O.	0000009549
4	KOLOR DOM SP. Z O.O.	0000019071
5	FUNDUSZ 12VICTORIA SP. Z O.O.	0000020984
6	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000022391
7	KLIMAPOZ SP. Z O.O.	0000022948
8	GREG-MAR SP. Z O.O.	0000024439
9	RESTAURACJE POLSKIE SP. Z O.O.	0000028463
10	EBT SP. Z O.O.	0000031011
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIARUS"	0000031531
12	W-HANDEL SP. Z O.O.	0000031971
13	DĄBSKI KLUB SPORTOWY	0000033119
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODHALE" W ZAKOPANEM	0000034134
15	FACTOR SECURITY SP. Z O.O.	0000034459
16	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W BIAŁOBRZEGACH	0000035773
17	NSK SP. Z O.O.	0000036731
18	STOW. KUPCÓW OSIEDLA RETKINIA POŁUDNIE I ZESPOŁU	0000037365
19	TILT SP. Z O.O.	0000038655
20	FORDOŃSKIE STOW. KUPCÓW W BYDGOSZCZY	0000038689
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BLOKI" W GÓRZE ROPCZYCKIEJ	0000039456
22	SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNO - SZKOLENIOWA "SUS" W KALISZU	0000043702
23	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000043898
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE POLMOZBYT SP. Z O.O.	0000045283
25	FILAR-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000045599
26	ZENIT-BAU SP. Z O.O.	0000048806
27	PROAT SP. Z O.O.	0000048863
28	KR W BIEGONICACH	0000049699
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000050845
30	FIRMA HANDLOWA "RENOMA" C.ZGAJEWSKA-HARASYM I J.HARASYM	0000051975

ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691401 NIP 1251660361 REGON 368094680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARM INVEST

ARM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691401 NIP
1251660361 REGON
368094680