AGAPELUX SP. Z O.O. | KRS: 0000690133

Podsumowanie

aktywa

525 tys.

przychód

451 tys.

zysk

180 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Rejestracja

2017-08-09

Rozpoczęcie działalności

2017-08-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

agapelux@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe sprzątanie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agapelux osiągnęła 451 094 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 451 094 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 271 045 zł.

Zysk netto wyniósł 180 049 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 094 zł w 2020 roku.
• 404 055 zł w 2019 roku.
• 160 973 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 049 zł w 2020 roku.
• 153 966 zł w 2019 roku.
• 51 157 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

0

160972.83

51157.23

404054.74

153966.03

451094.44

180049.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agapelux wynosi 204 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agapelux wynosi 1 313 555 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 292 629 zł a 2 520 687 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 313 555 zł w 2020 roku.
• 974 845 zł w 2019 roku.
• 354 062 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

0

42117.92

354062.06

716201.22

89611.32

974845.27

2155524.42

292629.27

1313555.3

2520687.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agapelux wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2020 roku.
• 1,89% w 2019 roku.
• 1,89% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agapelux wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agapelux charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agapelux wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 137 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2020 roku.
• 27 tys. zł w 2019 roku.
• 10 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2020 roku.
• 1 tys. zł w 2019 roku.
• 5 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 137 tys. zł w 2020 roku.
• 74 tys. zł w 2019 roku.
• 20 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 700 zł.

Koszty operacyjne Agapelux wyniosły 247 076 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 700 zł w 2020 roku
• 68 135 zł w 2019 roku
• 37 813 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2020 roku
• 30% w 2019 roku
• 37% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agapelux wyniosła 525 207 zł.

a

ktywa obrotowe to 525 207 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 525 207 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 390 172 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 035 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 525 207 zł w 2020 roku.
• 210 123 zł w 2019 roku.
• 90 285 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

0.91

0.37

0.32

0.73

30.79

0.43

0.38

0.34

0.46

0.45

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agapelux wyniosły 135 035 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 525 207 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 035 zł w 2020 roku
• 90 642 zł w 2019 roku
• 34 128 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2020 roku
• 43% w 2019 roku
• 38% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

90285.19

34127.96

0.38

210123.26

90641.5

0.43

525207.23

135034.87

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agapelux wykazała przychody na poziomie 451 094 zł.

Organizacja zarobiła 197 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 934 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 049 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5978 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 934 zł w 2020 roku
• 15 649 zł w 2019 roku
• 8532 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

dane za rok

Organizacja Agapelux wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26446

0.00282

0

0.67681

0.39709

0.38407

0.39237

0.90031

0.9129

0.91892

0.84824

0.66067

0.75687

0.48337

0.47569

0.43424

0.88102

0.8915

0.93612

0.99507

0.73953

0.7336

0.52479

0.61034

0.29742

0.89096

0.91008

0.77262

0.60698

0.74514

Powiązania

P AGATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2017

P Agata

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

09.08.2017

P Agata

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Podharska Agata posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do AGAPELUX

	Organizacja	Numer KRS
1	SUKCESOR SP. Z O.O.	0000070483
2	SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH	0000149746
3	PRESTIGER SP. Z O.O.	0000283675
4	ZAKŁAD KOMINIARSKI "FLORIAN" SP. Z O.O.	0000342323
5	PBS CLEANING SP. Z O.O.	0000393552
6	PREMEGAL SP. Z O.O.	0000443163
7	I.S FRESH SP. Z O.O.	0000512507
8	E-CNT SP. Z O.O.	0000561548
9	AS SERWIS SP. Z O.O.	0000564429
10	CLEANING & SECURITY SP. Z O.O.	0000573193
11	EKOTON SP. Z O.O.	0000578752
12	ASEB-ZONE SP. Z O.O.	0000601771
13	VIVIO SP. Z O.O.	0000624207
14	ERYKON SP. Z O.O.	0000635472
15	301 SP. Z O.O.	0000657203
16	EXPRESS INDUSTRY SP. Z O.O.	0000685338
17	WREMOS SP. Z O.O.	0000712292
18	EKOMILO SP. Z O.O.	0000769066
19	FRESH & FUN SP. Z O.O.	0000774725
20	SUPPORT FM SP. Z O.O.	0000795411
21	ACS POLSKA SP. Z O.O.	0000809222
22	ECO CLEAR SP. Z O.O.	0000829333
23	SPRINT TYCHY SP. Z O.O.	0000855667
24	RENEWALS SP. Z O.O.	0000862931
25	PIRAM DOMAŃSKI PYZIO SP. J.	0000884171
26	SILESIA-EURO-COMFORT 2021 SP. Z O.O.	0000906518
27	M-KOMPLEKS SP. Z O.O.	0000917125
28	"MISTRZ KOMINIARSKI" USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI SP. Z O.O.	0000925371
29	SAUBER AM SP. Z O.O.	0000940127
30	OZON CRAFT SP. Z O.O.	0000942257

AGAPELUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690133 NIP 7010709175 REGON 368035482

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGAPELUX

AGAPELUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000690133 NIP
7010709175 REGON
368035482