D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000690111 NIP
5492448239 REGON
368036079

Podsumowanie

aktywa

139 tys.

przychód

1 tys.

zysk

1 tys.

wartość firmy

5 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WADOWICE

Adres

UL. BŁONIE, 1B

Kod pocztowy

34-100

Rejestracja

2017-08-17

Rozpoczęcie działalności

2017-08-17

Kapitał zakładowy

340000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI D.M.TRADE SP. Z O.O. UPRAWNIENI SĄ: A)PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE B) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D.M.TRADE osiągnęła 1050 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 zł.

Zysk netto wyniósł 1038 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1050 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 323 741 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1038 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -1 299 459 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4173.59

-4845.75

2521546.73

-321348.14

4628773.04

15393.45

5598989.38

149774.8

6099066.43

61332.23

3323741.25

-1299458.75

1050

1037.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D.M.TRADE wynosi 4850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 525 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4850 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 215 828 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

29148.08

140617

1681031.15

6303866.83

153934.5

3394322.16

11571932.6

359230.77

4690989.56

13997473.45

405229.94

4716603.15

15247666.07

2215827.5

8309353.13

4850

14525

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D.M.TRADE wynosi 1 tys. zł.

EBITDA D.M.TRADE wynosi 1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1038 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -1 299 328 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1038 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -1 133 765 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-4314.8

-296638.22

-208506.24

15408.19

81287.67

152921.81

207211.34

64853.46

105009.29

-1299328.3

-1133764.71

1037.5

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D.M.TRADE wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 4,54% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.M.TRADE wynosi 5,9%. To oznacza, że firma ma szansę 5,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,800% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,9% w 2024 roku.
• 2,37% w 2023 roku.
• 9,5% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D.M.TRADE charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D.M.TRADE wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7030.85

100822.17

63921.48

185150.91

22938.27

106042.76

223959.58

9728.02

114691.75

243962.66

132949.13

207.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne D.M.TRADE wyniosły 13 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 236 985 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

466443.42

393061.63

326654.14

445981.21

236985.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D.M.TRADE wyniosła 139 329 zł.

ktywa obrotowe to 139 329 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 329 zł.

apitał (fundusz) własny to -758 115 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 897 444 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 329 zł w 2024 roku.
• 138 291 zł w 2023 roku.
• 138 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

449553.57

1200271.87

1391080

1320971.51

1596582.17

138291.43

139328.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 99%.

Marża netto wyniosła 99%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.14

-1.03

-1.16

-0.27

1.12

-0.12

-0.13

0.01

0.05

0.11

0.31

0.03

0.04

0.11

0.01

-9.4

1.71

-0.39

0.01

0.99

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D.M.TRADE wyniosły 897 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 329 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 644%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 897 444 zł w 2024 roku
• 897 444 zł w 2023 roku
• 897 444 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 644% w 2024 roku
• 649% w 2023 roku
• 649% w 2022 roku

Zadłużenie — D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

449553.57

414399.32

0.92

1200271.87

1486465.76

1.24

1391080

1061880.44

0.76

1320971.51

841997.15

0.64

1596582.17

1056275.58

0.66

138291.43

897443.59

6.49

138291.43

897443.59

6.49

139328.93

897443.59

6.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D.M.TRADE wykazała przychody na poziomie 1050 zł.

Organizacja zarobiła 1038 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1038 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja D.M.TRADE wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29016

0.17251

0.35278

0.74709

0.0397

0.03589

0.31741

0.14594

0.06372

0.43038

0.55761

0.83682

0.11064

0.108

0.11378

0.93899

0.52198

0.54633

0.591

0.6803

0.26933

0.27056

0.43403

0.45569

0.71018

0.57774

0.57192

0.61481

0.62179

0.60362

0.68267

0.68681

0.60759

0.59105

0.60661

0.63133

0.42224

0.39331

0.54682

0.53132

0.01306

0.47281

0.27707

0.95985

0.0698

0.05846

0.00453

0.95759

0.25543

0.00033

0.26503

0.96451

0.25444

0.19233

0.44186

0.12723

0.21825

0.96735

0.99752

0.99574

0.43363

0.24573

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+69

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

+2 mies. 20 dni 03-10-2024

2022

+14 mies. 26 dni 03-10-2024

2021

−10 dni 05-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

+1 mies. 22 dni 05-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zabagło Paulina - wspólnik, prokurent

Matejko Andrzej - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2017

16.11.2018

Dudziak Przemysław

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

17.08.2017

16.11.2018

Dudziak Alicja

Luty 1959

Osoba

wspólnik

16.11.2018

03.03.2021

Matejko Andrzej

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

03.03.2021

Matejko Andrzej

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

03.03.2021

Zabagło Paulina

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

16.11.2018

03.03.2021

Zabagło Paulina

Lipiec 1989

Osoba

prokurent

16.11.2018

Zabagło Paulina

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

17.08.2017

16.11.2018

Dudziak Przemysław

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

17.08.2017

16.11.2018

Dudziak Alicja

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

16.11.2018

Matejko Andrzej

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Matejko Andrzej posiada 6390 udziałów, które stanowią 94.0% firmy.

Zabagło Paulina posiada 410 udziałów, które stanowią 6.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2021 jest Matejko Andrzej kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2018 do 03.03.2021 był Matejko Andrzej kontrolując 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.08.2017 do 16.11.2018:
• Dudziak Przemysław (50% udziałów)
• Dudziak Alicja (50% udziałów)

Reprezentacja

Zabagło Paulina

wspólnikprokurent
Matejko Andrzej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do D.M.TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLDI SP. Z O.O.	0000436720
2	ONTIME SP. Z O.O.	0000665740
3	APPS II SP. Z O.O.	0000468207
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA' W BORZĘCINIE	0000169662
5	VS CITYFOODS SP. Z O.O.	0000809609
6	EKO HZ SP. Z O.O.	0000447479
7	„DELIKATESY” K. WOJACZEK, A. GULBA SP. J.	0000098212
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SZERZYNACH	0000213753
9	JSS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000529092
10	SCANDI FOOD SP. Z O.O.	0000909664
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EDUKON SP. Z O.O.	0000187980
12	MONADA SP. Z O.O.	0000595866
13	ELAB HANDEL SP. Z O.O.	0000551335
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁONIOWIE	0000194530
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIPKACH WIELKICH	0000209929
16	GALERIA FIVE O'CLOCK SP. Z O.O.	0000995026
17	KULTURA SMAKU P.S.A.	0001066702
18	MERCUR ANDRZEJ ŁUKASIK WIESŁAW MITURA W LIKWIDACJI	0000089241
19	M&G PARTNERS SP. Z O.O.	0000635340
20	TRI CONSUMER SP. Z O.O.	0000391391
21	SUNOS SP. Z O.O.	0000524742
22	SWEET TRADE SP. Z O.O.	0000591203
23	AB-SYSTEM BOBER SP. K.	0000961931
24	BIS RYSTEF SP. Z O.O.	0000255204
25	NATURMED SP. Z O.O.	0000823564
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GRUDUSKU	0000187249
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000174173
28	STEAMIE SP. Z O.O.	0000599224
29	SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO-USŁUGOWA "POSTĘP" W LIKWIDACJI	0000081059
30	PAN PIEROŻEK SP. Z O.O.	0000920699

D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690111 NIP 5492448239 REGON 368036079

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do D.M.TRADE

D.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000690111 NIP
5492448239 REGON
368036079