SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT, O ILE ZOSTANIE USTANOWIONY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wprowadzenie ultra cienkich etui o wysokiej wytrzymałości.
Usługi związane z reklamacji i zwrotami towarów.
DTOWAR Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w dystrybucji nowoczesnych akcesoriów do telefonów. Jako oficjalny przedstawiciel marki PITAKA w Polsce, oferuje produkty najwyższej jakości, w tym wyjątkowe etui do telefonów i innych urządzeń elektronicznych. Wśród bogatej oferty znajdują się ultra cienkie i bardzo lekkie etui, które wyróżniają się na rynku swoimi parametrami wytrzymałościowymi oraz estetycznym designem. Produktami, które przyciągają uwagę użytkowników, są również magnetyczne uchwyty do telefonów, zarówno te przeznaczone do montażu w samochodzie, jak i do codziennego użytku. W ofercie znajdują się także akcesoria ułatwiające bezprzewodowe ładowanie, takie jak ładowarki indukcyjne oraz power banki. DTOWAR kładzie duży nacisk na innowacyjność i funkcjonalność swoich wyrobów, co sprawia, że są one chętnie wybierane przez klientów poszukujących nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo, firma angażuje się w dbałość o zadowolenie klientów poprzez transparentne zasady zakupu oraz gwarancję jakości na swoje produkty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dtowar osiągnęła 368 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 361 921 zł. Pozostałe przychody to 6752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 404 007 zł.
Strata netto wyniosła 42 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 368 673 zł w 2024 roku.
• 476 325 zł w 2023 roku.
• 302 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 087 zł w 2024 roku.
• -41 486 zł w 2023 roku.
• -60 438 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dtowar wynosi -42 tys. zł.
EBITDA Dtowar wynosi -42 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -42 346 zł w
2024 roku.
• -53 846 zł w
2023 roku.
• -54 829 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -42 346 zł w
2024 roku.
• -53 846 zł w
2023 roku.
• -54 829 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtowar wynosi 245 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 921 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 245 782 zł w 2024 roku.
• 317 550 zł w 2023 roku.
• 201 468 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtowar wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dtowar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 611
zł.
Koszty operacyjne Dtowar wyniosły 404 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 611 zł w 2024 roku
• 225 540 zł w 2023 roku
• 151 618 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtowar wyniosła 131 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -205 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 922 zł w 2024 roku.
• 115 989 zł w 2023 roku.
• 67 771 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 419.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44290.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 425 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtowar wyniosły 337 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 256%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 147 zł w 2024 roku
• 279 127 zł w 2023 roku
• 189 423 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 256% w 2024 roku
• 241% w 2023 roku
• 279% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtowar wykazała przychody na poziomie 368 673 zł.
Organizacja zarobiła -42 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dtowar wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Byčius Raimundas
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2019 jest
Byčius Raimundas
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2017 do 07.03.2019
był Byčius Raimundas
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 24.07.2017 do 15.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Raimundas Byčius. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.