Organizacja Adrest osiągnęła 23 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 23 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły -15 168 zł.
Zysk netto wyniósł 15 168 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 385 zł w 2022 roku.
• 120 840 zł w 2021 roku.
• 16 471 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 168 zł w 2022 roku.
• -23 510 zł w 2021 roku.
• -1456 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adrest wynosi 97 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 397 zł a 212 352 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 660 zł w 2022 roku.
• 90 581 zł w 2021 roku.
• 38 635 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adrest wyniosła 170 721 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 163 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 7069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 721 zł w 2022 roku.
• 175 203 zł w 2021 roku.
• 270 289 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adrest wyniosły 142 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 191 zł w 2022 roku
• 161 841 zł w 2021 roku
• 233 417 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adrest wykazała przychody na poziomie 23 385 zł.
Organizacja zarobiła 15 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku