ZINOP Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w profesjonalnym zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, która rozpoczęła swoją działalność na warszawskim rynku od 2011 roku. Początkowo funkcjonowała jako jednoosobowa działalność gospodarcza, która z czasem przekształciła się w spółkę, co było efektem dynamicznego rozwoju oraz rosnącego zainteresowania klientów. W 2021 roku ZINOP połączył siły z firmą TRASA, co zaowocowało zwiększeniem zespołu o specjalistów z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz technicznej obsługi budynków. W wyniku tych działań firma wzmacnia swoją pozycję na rynku oraz dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości usług dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. ZINOP stawia na efektywność oraz rzetelność, co pozwala na skuteczne zarządzanie powierzonymi nieruchomościami na terenie Warszawy i okolic. Ich oferta jest skierowana zarówno do wspólnot, jak i do osób prywatnych, co czyni ich dostawcą kompleksowych usług w obszarze nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zinop osiągnęła 27 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 596 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 162 zł.
Strata netto wyniosła 126 566 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 596 zł w 2024 roku.
• 671 867 zł w 2023 roku.
• 809 877 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 566 zł w 2024 roku.
• 29 753 zł w 2023 roku.
• 183 594 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zinop wynosi -126 tys. zł.
EBITDA Zinop wynosi -113 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -125 502 zł w
2024 roku.
• 31 814 zł w
2023 roku.
• 201 880 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -112 861 zł w
2024 roku.
• 62 153 zł w
2023 roku.
• 232 218 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zinop wynosi 157 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 744 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 945 zł w 2024 roku.
• 801 118 zł w 2023 roku.
• 1 486 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zinop wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zinop wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zinop charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zinop wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 887
zł.
Koszty operacyjne Zinop wyniosły 153 098
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5552 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 887 zł w 2024 roku
• 438 555 zł w 2023 roku
• 389 253 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zinop wyniosła 222 148 zł.
a
ktywa trwałe to 48 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 148 zł w 2024 roku.
• 415 717 zł w 2023 roku.
• 422 553 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.
Marża operacyjna wyniosła -455%.
Marża netto wyniosła -459%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zinop wyniosły 36 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 084 zł w 2024 roku
• 103 459 zł w 2023 roku
• 140 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zinop wykazała przychody na poziomie 27 596 zł.
Organizacja zarobiła -126 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3051 zł w 2023 roku
• 18 236 zł w 2022 roku