SWAY ONE SP. Z O.O. | KRS: 0000682163

Podsumowanie

aktywa

32 tys.

przychód

86 tys.

zysk

438

wartość firmy

59 tys.

Branża główna: Pozostała działalność związana ze sportem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. FREZERÓW, 3

Kod pocztowy

20-209

Rejestracja

2017-06-08

Rozpoczęcie działalności

2017-06-08

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność związana ze sportem POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRODUKCJA ODZIEŻY REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA EDUKACJA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sway ONE osiągnęła 86 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 207 zł. Pozostałe przychody to 19 996 zł.

Całkowite koszty wyniosły 65 769 zł.

Zysk netto wyniósł 438 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 203 zł w 2024 roku.
• 141 081 zł w 2023 roku.
• 157 920 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 zł w 2024 roku.
• -34 632 zł w 2023 roku.
• -2571 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

38094.08

-1677.08

119752.99

-3713.31

96548.16

-25700.87

127642.72

-13232.22

167037.46

12690.84

157920.29

-2570.67

141080.59

-34632.1

86203.28

438.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sway ONE wynosi 59 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 215 508 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 222 zł w 2024 roku.
• 94 054 zł w 2023 roku.
• 105 280 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

31638.24

95235.2

0

83292.53

299382.48

0

64365.44

241370.4

0

85095.15

319106.8

0

162121.67

417593.65

0

105280.19

394800.73

0

94053.73

352701.47

0

59221.65

215508.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sway ONE wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sway ONE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5737 zł.

Koszty operacyjne Sway ONE wyniosły 80 993 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -511 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5737 zł w 2024 roku
• 62 523 zł w 2023 roku
• 45 674 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sway ONE wyniosła 32 073 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 073 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -58 397 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 073 zł w 2024 roku.
• 31 692 zł w 2023 roku.
• 20 170 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13197.17

26154.24

21438.63

13397.09

27288.37

20170.4

31691.74

32072.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.2

-0.08

-0.04

-0.14

-0.81

-0.15

-0.03

-1.2

1.22

-0.47

-0.27

-0.99

0.39

-0.37

-0.1

0.47

-0.59

0.02

0.08

-0.13

0.11

-0.09

-0.02

-1.09

0.59

-0.38

-0.25

0.01

-0.01

-0.22

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sway ONE wyniosły 90 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 282%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 470 zł w 2024 roku
• 90 527 zł w 2023 roku
• 44 374 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 282% w 2024 roku
• 286% w 2023 roku
• 220% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13197.17

4874.25

0.37

26154.24

21544.63

0.82

21438.63

42529.89

1.98

13397.09

47720.57

3.56

27288.37

48921.01

1.79

20170.4

44373.71

2.2

31691.74

90527.15

2.86

32072.55

90469.76

2.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sway ONE wykazała przychody na poziomie 86 203 zł.

Organizacja zarobiła 2011 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1573 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 78% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 225 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1573 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2440 zł w 2022 roku

Wartość

0

31

3379

2440

0

1573

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

dane za rok

Organizacja Sway ONE wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29285

0.46181

0.40765

0.5502

0.31852

0.26933

0.24652

0.18902

0

0.24618

0.56907

0.4701

0.72066

0.30894

0.21382

0.23089

0.08126

0

0.1363

0.54793

0.42857

0.88821

0.17891

0.1371

0.10432

0.93702

0

0.17055

0.61559

0.3816

0.93623

0.27899

0.18411

0.07303

0.72012

0.85144

0.74371

0.63125

0.47712

0.87677

0.62222

0.50278

0.8281

0.12006

0.89835

0.24539

0.57059

0.40282

0.90677

0.31003

0.24316

0.24969

0.49681

0.87485

0.11625

0.52242

0.45372

0.91064

0.14623

0.12688

0.07995

0.74471

0

0.52796

0.38609

0.38487

0.91623

0.45635

0.1625

0.511

0.27304

0.83242

Powiązania

B KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2017

B Katarzyna

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

08.06.2017

B Katarzyna

Październik 1985

Osoba

Udziałowcy

Białowąs Katarzyna posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do SWAY ONE

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA ZIEMI SUDECKIEJ	0000754019
2	KLUB SPORTOWY "AKADEMIA SPARTA" W SKOCZOWIE	0000648911
3	FUNDACJA LISTEK	0000949171
4	AKADEMIA PIŁKARSKA PROFI SPORT DUDA	0000778215
5	KLUB SPORTOWY "KOLEJARZ 24" KATOWICE	0000010431
6	STOW. GRIFFIN'S-SPIN	0000859608
7	FUNDACJA INTERNATIONAL TRAINING CAMP	0000712396
8	STOW. AUTOMOBILE BESKIDY	0000832179
9	STOW. VO2MAX EVENTS	0000835114
10	ESCOLA PRO SP. Z O.O.	0000760134
11	KLUB SPORTOWY THOR SZKOŁA WALKI	0000730287
12	STOW. PRO SUPPORT	0000777352
13	STOW. PŁOŃSKICH MIŁOŚNIKÓW MOTORYZACJI	0000659154
14	STOW. KS HANDBALOVE BUSKO	0000778187
15	STOW. NA RZECZ PROMOCJI JEŹDZIECTWA „OVER HORSE”	0001031391
16	FUNDACJA CHODZEZKIJAMI.PL	0000578312
17	BRIDGESPIDER SP. Z O.O.	0000437775
18	FUNDACJA IRON ANGELS	0000613946
19	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TURYSTYKI REGATOWEJ GDYNIA	0000809122
20	2MASTUDIO SP. Z O.O.	0000863865
21	ELBLĄSKI KLUB SPORTOWY "MLEXER"	0000170644
22	SNOOKER AVAILABLE SP. Z O.O.	0000538308
23	JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "DAKO-GALANT"	0000660773
24	TURYSTYCZNY KLUB WODNY "JAWOR" W JAWORZNIE	0000234171
25	TOWARZYSTWO SPORTOWE GÓRNIK PSZÓW	0000166795
26	FUNDACJA JJ STARS	0000973966
27	UBN SP. Z O.O.	0001023453
28	BASKET TEAM SUCHY LAS SP. Z O.O.	0000777284
29	SWARZĘDZKI KLUB KARATE - DO "FIGHTER"	0000173653
30	FUNDACJA GÓRNIK TARNÓW	0000785675

SWAY ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682163 NIP 7123341713 REGON 367508926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SWAY ONE

SWAY ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682163 NIP
7123341713 REGON
367508926