GRANICA AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000681993

Podsumowanie

aktywa

503 tys.

przychód

243 tys.

zysk

49 tys.

wartość firmy

631 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ZAGAJE

Adres

, 12

Kod pocztowy

14-521

Rejestracja

2017-06-06

Rozpoczęcie działalności

2017-06-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Produkcja soków z owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Granica Agro osiągnęła 242 851 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 821 zł. Pozostałe przychody to 186 030 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7827 zł.

Zysk netto wyniósł 48 993 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 242 851 zł w 2024 roku.
• 408 614 zł w 2023 roku.
• 319 387 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 993 zł w 2024 roku.
• 137 055 zł w 2023 roku.
• 192 341 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

89923.38

923.08

58105.47

-20781.14

319387.08

192341

408613.6

137055.18

242850.83

48993.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Granica Agro wynosi -137 tys. zł.

EBITDA Granica Agro wynosi -128 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Granica Agro wynosi 630 521 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 272 648 zł a 1 454 125 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 630 521 zł w 2024 roku.
• 1 056 533 zł w 2023 roku.
• 1 115 401 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

5625

20000

0

5625

20000

4442.31

68083.55

224808.45

0

38736.98

145263.67

133112.21

1115400.93

2692774

235903.59

1056533.38

1918772.52

272648.41

630521.37

1454124.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Granica Agro wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Granica Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252 zł.

Koszty operacyjne Granica Agro wyniosły 193 728 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6407 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2024 roku
• 37 820 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Granica Agro wyniosła 503 072 zł.

a

ktywa trwałe to 47 397 zł.

a

ktywa obrotowe to 455 675 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 503 072 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 363 531 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 541 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 503 072 zł w 2024 roku.
• 375 280 zł w 2023 roku.
• 257 230 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

9013.08

34821.4

257229.77

375280.04

503072.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -241%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.1

0.16

0.01

-0.6

1.4

-0.36

0.75

1.08

0.6

0.37

0.44

-0.45

0.34

0.1

0.13

-2.41

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Granica Agro wyniosły 139 541 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 503 072 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 541 zł w 2024 roku
• 60 742 zł w 2023 roku
• 79 747 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

5000

0

9013.08

3090

0.34

34821.4

49679.46

1.43

257229.77

79746.83

0.31

375280.04

60741.92

0.16

503072.49

139541.27

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Granica Agro wykazała przychody na poziomie 242 851 zł.

Organizacja zarobiła 48 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 993 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

145

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Granica Agro wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3917

0

0.35715

0.11838

0.00146

0.33184

0.2675

0.38596

0.11517

0.00202

0.35851

0.2615

0.36896

0.10658

0.00148

0.34026

0.25531

0.53755

0.3731

0.15068

0.45696

0.43439

0.3864

0.84521

0.70263

0.59119

0.21418

0.33732

0.19463

0.91521

0.20275

0.18688

0.05226

0.96143

0

0.76926

0.48391

0.29124

0.4268

0.93116

0.90033

0.98171

0.94093

0

0.70398

0.48572

0.30555

0.32174

0.79803

0.16579

0.95004

0.82037

0

0.58497

0.36415

0.2852

0.42377

0.68532

0.08511

0.81264

0.65014

0

Powiązania

F SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2017

06.05.2020

G Władysław

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

06.05.2020

F Sławomir

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

06.06.2017

06.05.2020

G Władysław

Marzec 1947

Osoba

reprezentacja

06.05.2020

F Sławomir

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Fedorczyk Sławomir posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2020 jest Fedorczyk Sławomir kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2017 do 06.05.2020 był Gikiewicz Władysław kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do GRANICA AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	MONTECH SP. Z O.O.	0000244851
2	PV SOLUTION SP. Z O.O.	0000361916
3	KONRAD OWCZAREK I KRZYSZTOF STANKIEWICZ.KOSTA.SP. J.	0000032908
4	NOVALAND SP. Z O.O.	0000800017
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĘBACH SZLACHECKICH	0000193614
6	GOLDEN DOOR SP. Z O.O.	0000843204
7	"KOSZALIŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" W LIKWIDACJI	0000110256
8	NEXTINCITY SP. Z O.O.	0000741315
9	ZNIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874706
10	L'INTERIEUR SP. Z O.O.	0000174754
11	FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJA PRO FUTURO	0000340579
12	BORA SP. Z O.O.	0000892816
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIPIE	0000121334
14	MANUFAKTURA NAJMU SP. Z O.O.	0000805339
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CIG" SP. Z O.O.	0000175619
16	PROERTE SP. Z O.O.	0000212925
17	BP DEVELOPMENT BARTOSZ PODRAZA SP. K.	0000690468
18	USŁUGOWO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000052047
19	STOW. WODNIAKÓW - PRZYSTAŃ GORZÓW	0000366702
20	APARES SP. Z O.O.	0000554733
21	INNESTA SP. Z O.O.	0000751592
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BŁĘKITNA FALA"	0000144495
23	BRAMID SP. Z O.O.	0000259656
24	DMW SP. Z O.O.	0000671257
25	ŚNIADOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000158344
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000155330
27	PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "KODER" SP. Z O.O.	0000152851
28	IM PROPERTIES SP. Z O.O.	0000946179
29	LUX CORP SP. Z O.O.	0000844785
30	GRUPA INWESTYCYJNA "WOJEWÓDZKA" SP. Z O.O.	0000013375

GRANICA AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681993 NIP 8542417166 REGON 367491574

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRANICA AGRO

GRANICA AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681993 NIP
8542417166 REGON
367491574