CEPEEN SP. Z O.O. | KRS: 0000681316

Podsumowanie

aktywa

89 tys.

przychód

0

zysk

-13 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

PRZEROŚL

Adres

UL. SUWALSKA, 8

Kod pocztowy

16-427

Rejestracja

2017-06-01

Rozpoczęcie działalności

2017-06-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cepeen.com.pl

Email

krs@cepeen.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cepeen osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 306 zł.

Strata netto wyniosła 13 306 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 15 608 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 306 zł w 2024 roku.
• -18 479 zł w 2023 roku.
• -12 834 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.06

-31460.91

1948.01

-96659.69

28086.88

-101122.41

24995.93

-13948.6

0

-19589.6

15608.22

-12834.13

0.5

-18478.6

0

-13305.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cepeen wynosi -6 tys. zł.

EBITDA Cepeen wynosi -0 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5806 zł w 2024 roku.
• -10 979 zł w 2023 roku.
• -5330 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -285 zł w 2024 roku.
• -3256 zł w 2023 roku.
• 2393 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cepeen wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -0 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 405 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.71

2.65

0

1298.67

4870.02

0

18724.59

70217.2

0

16663.95

62489.82

0

10405.48

39020.55

0

0.33

1.25

0

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cepeen wynosi 2,26%. To oznacza, że firma ma szansę 2,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,311% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,26% w 2024 roku.
• 1,30% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cepeen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Cepeen wyniosły 5806 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cepeen wyniosła 88 862 zł.

a

ktywa trwałe to 6267 zł.

a

ktywa obrotowe to 82 595 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -287 400 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 262 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 862 zł w 2024 roku.
• 94 318 zł w 2023 roku.
• 101 297 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

125936.97

170572.57

104710.34

100785.66

100580.06

101296.63

94318.03

88862.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

2.75

-29680.1

-0.57

0.89

-45.83

-49.62

-0.97

0.48

-3.35

-3.6

-0.14

0.06

-0.24

-0.56

-0.19

0.08

-0.13

0.05

-0.66

-0.82

-0.2

0.07

-21957.2

-36957.2

-0.15

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cepeen wyniosły 376 262 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 423%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 262 zł w 2024 roku
• 368 412 zł w 2023 roku
• 356 912 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 423% w 2024 roku
• 391% w 2023 roku
• 352% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

125936.97

137397.88

1.09

170572.57

278693.17

1.63

104710.34

313953.35

3

100785.66

323977.27

3.21

100580.06

343361.27

3.41

101296.63

356911.97

3.52

94318.03

368411.97

3.91

88862.11

376261.97

4.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cepeen wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Cepeen wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12443

0.17867

0.18756

0.91142

0.00458

0.0024

0.05161

0.98428

0.08083

0.17014

0.19433

0.95525

0.01897

0.01326

0.02627

0.93248

0.07528

0.19643

0.17879

0.97099

0.03799

0.03105

0.019

0.84149

0.12969

0.18634

0.16126

0.973

0.05327

0.04989

0.06457

0.35637

0.10642

0.00176

0.16132

0.97764

0.04167

0.36032

0.14644

0.17688

0.15397

0.97431

0.04791

0.03284

0.0696

0.35336

0.17888

0.12289

0.1448

0.97589

0.00605

0.00835

0.05244

0.46661

0.11123

0

0.10499

0.97875

0.03704

0.30761

Powiązania

U TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

U WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.06.2017

U Wojciech

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

01.06.2017

U Tomasz

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

01.06.2017

U Tomasz

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

01.06.2017

U Wojciech

Lipiec 1989

Osoba

Udziałowcy

Ułanowicz Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ułanowicz Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do CEPEEN

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKO PLUS SP. Z O.O.	0000164114
2	TRANS-PETROL SP. Z O.O.	0000774164
3	MOBILL POLSKA SP. Z O.O.	0000529235
4	MERKURY TRUCK SP. Z O.O.	0000195981
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH GOSZCZANÓW	0000189050
6	FALCO SP. Z O.O.	0000990738
7	MILTON TRUSTEE POLSKA SP. Z O.O.	0000680116
8	"EUROMOR" - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000230448
9	M&D "ORION" SP. Z O.O.	0000224700
10	SUPER PALIWA SP. Z O.O.	0001039184
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH NOWE MIASTO W LIKWIDACJI	0000059986
12	"CETAN" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000194837
13	NEXOIL SP. Z O.O.	0000565929
14	OSIEDLE NAD ZALEWEM SP. Z O.O.	0000837457
15	DELTA TANK SP. Z O.O.	0000654442
16	GAZ SP. Z O.O.	0000739989
17	F.B. COMPANY SP. Z O.O.	0001065436
18	STOPOIL SP. Z O.O.	0000966717
19	B. P. TWAROWSCY SP. Z O.O.	0000907343
20	ITRICH SP. Z O.O.	0000811811
21	MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000757484
22	ROLBUD PALIWA SP. Z O.O.	0000670179
23	SKOOS SP. Z O.O.	0000829545
24	NAFCOM SP. Z O.O.	0000584796
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RZUCHOWEJ	0000193602
26	PROJEKT BALICKA SP. Z O.O.	0000704486
27	MW STAROIL SP. Z O.O.	0000881715
28	KURDEK SP. Z O.O.	0000713971
29	PETRO-SAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000368683
30	ALTERNATYWNIE.COM SP. Z O.O.	0000533045

CEPEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681316 NIP 8442359854 REGON 367454596

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEPEEN

CEPEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681316 NIP
8442359854 REGON
367454596