Usługi rozwoju aplikacji internetowych i mobilnych.
Integracja istniejących i nowych systemów.
Wykorzystanie technologii uczenia maszynowego w biznesie.
Tworzenie dostosowanych rozwiązań IT dla różnych branż.
Realizacja innowacyjnych projektów, takich jak systemy zarządzania danymi.
Visionmate to firma technologiczna, która oferuje kompleksowe rozwiązania cyfrowe, mające na celu wsparcie przedsiębiorstw w ich transformacji cyfrowej. Specjalizuje się w różnych obszarach, takich jak tworzenie stron internetowych, integracje systemów, rozwój aplikacji mobilnych oraz wykorzystanie uczenia maszynowego. Zespół Visionmate angażuje się w każdy etap realizacji projektu, od analizy wymagań, przez projektowanie, aż po wdrożenie i wsparcie techniczne. Firma wyróżnia się unikalnymi realizacjami, takimi jak system zarządzania bateriami dla Renault ZOE czy aplikacja medyczna IBD360, co podkreśla jej zdolność do dostosowywania rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. Visionmate ma na celu dostarczanie wartości poprzez efektywne wykorzystanie technologii, a jej osiągnięcia obejmują również budowę platformy do handlu produktami giełdowymi. Misją firmy jest wspieranie klientów w osiąganiu sukcesów w erze cyfrowej, zapewniając innowacyjne i skuteczne rozwiązania, które zwiększają efektywność i optymalizują procesy biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Visionmate osiągnęła 9709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 423 zł.
Strata netto wyniosła 714 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9709 zł w 2024 roku.
• 118 641 zł w 2023 roku.
• 924 739 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -714 zł w 2024 roku.
• -11 614 zł w 2023 roku.
• -27 101 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Visionmate wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Visionmate wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1098 zł w
2024 roku.
• -5703 zł w
2023 roku.
• -19 863 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1098 zł w
2024 roku.
• -5703 zł w
2023 roku.
• -19 863 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Visionmate wynosi 6473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 272 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6473 zł w 2024 roku.
• 79 094 zł w 2023 roku.
• 616 492 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Visionmate wynosi 29,3%. To oznacza, że firma ma szansę 29,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,918% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,3% w 2024 roku.
• 29,2% w 2023 roku.
• 29,1% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Visionmate wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Visionmate charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Visionmate wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Visionmate wyniosły 8611
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 438 736 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Visionmate wyniosła 5088 zł.
a
ktywa obrotowe to 5088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -79 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 523 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5088 zł w 2024 roku.
• 32 023 zł w 2023 roku.
• 61 779 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Visionmate wyniosły 84 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,661%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 523 zł w 2024 roku
• 100 239 zł w 2023 roku
• 118 381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1661% w 2024 roku
• 313% w 2023 roku
• 192% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Visionmate wykazała przychody na poziomie 9709 zł.
Organizacja zarobiła -714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku