Organizacja Kępa Investment osiągnęła 1 329 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 329 871 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 225 188 zł.
Zysk netto wyniósł 104 689 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
664 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 329 877 zł w 2020 roku. • 763 705 zł w 2019 roku. • 1119 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
96 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 104 689 zł w 2020 roku. • -529 427 zł w 2019 roku. • -87 781 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kępa Investment wynosi 1 922 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
657 596 zł a 3 507 177 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
596 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 922 140 zł w
2020 roku. • 1 074 756 zł w
2019 roku. • 729 426 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kępa Investment wynosi 374 tys. zł.
EBITDA Kępa Investment wynosi 868 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
229 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 373 934 zł w
2020 roku. • -281 478 zł w
2019 roku. • -85 697 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
477 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 868 475 zł w
2020 roku. • -74 105 zł w
2019 roku. • -85 697 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kępa Investment mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kępa Investment. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2021 (MSiG nr 174/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 729211. KĘPA INVESTMENT SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000666378. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.03.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/24816/21/838]
UWAGAMSiG 174/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 30.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 30.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 124790. KĘPA INVESTMENT SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000666378. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.03.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7005/21/507]
Rzuć okiemMSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. KĘPA INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.02.2021
R, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, NOTARIUSZ PAWEŁ MRÓZ, REP. A NR 1402/2021; ZMIENIONO § 2, § 7, § 8 UST. 1, § 9 UST. 1, § 12 UST.
1, UCHYLONO USTĘP 2 W § 10, DODANO USTĘP
5 W § 10. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI.
X V. W P I S Y D
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 060656685 4. 0000362468 9. NIE
2 1. KĘPA 2. GRZEGORZ FRYDERYK 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 1.430.541,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 1.089.411,00
ZŁ 2. TAK 2 1. 341.030,00 ZŁ 2. TAK wpisać: 3 1. KĘ
2. AGATA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 100 ZŁ 12.
PRub. 1 1. 100 ZŁ 2. NIE 4 1. KĘPA 2. GRZEGORZ
FRYDERYK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KOMPLEMENTARIUSZ: K-INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWÓJ
ZARZĄD. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO
ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
B/ W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU
- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEDNOOSOBOWY, W JEGO SKŁAD WCHODZI PREZES
ZARZĄDU - GRZEGORZ FRYDERYK KĘPA, PESEL
[ukryto]. wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ - GRZEGORZ FRYDERYK KĘPA. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 060656685 4. 0000362468 wpisać:
2 1. KĘPA 2. GRZEGORZ FRYDERYK 3. [ukryto]
Poz. 473725. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000666378. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2017.
[RDF/220038/20/819]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 473724. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000666378. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2017.
[RDF/220038/20/418]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 445965. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000666378. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.03.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10939/19/516]
Rzuć okiemMSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 5 CZERWCA 2017 ROKU, REPERTORIUM A NR
1977/2017, NOTARIUSZ KONRAD FLORKOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA
§ 8 UST. 2 UMOWY, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KĘPA
2. GRZEGORZ FRYDERYK 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 1.089.411,00 ZŁ wpisać: 11. 1.430.541,00
ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać: 12. TAK PRub.
1 1. 341.030,00 ZŁ 2. TAK
Poz. 265991. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000666378. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2017.
[RDF/109731/19/120]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 265990. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRAS NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000666378. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2017.
[RDF/109731/19/719]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
A 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 257980. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMAN-
16. DYTOWA. KRS 0000666378. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.03.2017.
[RDF/118956/18/590]
MSiG 133/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 257979. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000666378. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.03.2017.
[RDF/118955/18/189]
MSiG 133/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2018 okres OD
01.03.2017 DO 31.12.2017
Poz. 61362. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000666378. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3011/17/957]
MSiG 48/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica
UL. SŁAWINEK nr domu 40 kod pocztowy 20-818
poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 23.02.2017 R. - AKT NOTARIALNY
REP. A NR 709/2017, NOTARIUSZ KONRAD FLORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 060656685
4. 0000362468 9. NIE 2 1. KĘPA 2. GRZEGORZ FRYDERYK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.089.411,00 ZŁ 12. TAK
PRub. 1 1. 1.089.411,00 ZŁ 2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W LUBLINIE, DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWÓJ ZARZĄD.
SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B/ W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEDNOOSOBOWY, W JEGO
SKŁAD WCHODZI PREZES ZARZĄDU - GRZEGORZ
FRYDERYK KĘPA, PESEL [ukryto]. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. K-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 060656685 4. 0000362468
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMORub. ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 ——68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 2 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 ——- 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 ——- 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 ——73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 6 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 ——- 81
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 8 ——- 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kępa Investment nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kępa Investment wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Kępa Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kępa Investment wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 181 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 98 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 181 tys. zł w 2020 roku. • 160 tys. zł w 2019 roku. • 198 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kępa Investment wyniosły
955 937
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2000 zł w 2017 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kępa Investment wyniosła 9 670 062 zł.
a
ktywa trwałe to 9 522 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 670 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 905 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 764 980 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 420 419 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 41 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 670 062 zł sumy bilansowej i 905 082 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 10 092 320 zł sumy bilansowej i 800 393 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 8 829 224 zł sumy bilansowej i 988 690 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,08%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,57%.
Marża operacyjna wyniosła 28,12%.
Marża netto wyniosła 7,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3904,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3926 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kępa Investment wyniosły 8 764 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 670 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 462 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 764 980 zł w 2020 roku • 9 291 927 zł w 2019 roku • 7 840 534 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2020 roku • 92% w 2019 roku • 89% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Kępa Investment ma 8 764 980 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 8 578 130 zł (98%).
Poza tym: dostawcom 182 490 zł (2%).
Pozostali, 4360 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 8 578 130 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
182 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8,6 mln zł
98%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98%.
W roku 2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kępa Investment wynosi 0,79 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,79 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,42, czyli same środki pieniężne pokrywają 42% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (147 924 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (186 850 zł) o 38 926 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
148 tys. zł
187 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 78 tys. zł należności i inne: 70 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,79 zł, z czego 0,42 zł w gotówce.
0,79
płynność bieżąca
0,79
płynność szybka
0,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,79 w 2020 roku • 0,94 w 2019 roku • 0,96 w 2018 roku
W latach
2017, 2018, 2019 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Kępa Investment wobec banków i pożyczkodawców: 8 578 130 zł, gotówka: 78 218 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 8 499 911 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 245 760 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,5 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 9,8 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 764 980 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 8,5 mln zł
0 zł8,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców8,6 mln zł
gotówka78 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 246 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 9,8 roku - długo.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 8,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 1,5 raza • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
W latach 2017-2019 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kępa Investment wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 145 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -67 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -142 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9981 zł, z czego 9981 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-67 dni
firma płaci dostawcom 67 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
70 dni
bez amortyzacji145 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe10 tys. zł
klienci są winni firmie 10 tys. zł
do 12 miesięcy10 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2020 roku • 0,2 dnia w 2019 roku • 75 168 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 75 168 dni w 2018 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 13 639 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1061 dni w 2018 roku • rotacja zapasów: 900 578 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kępa Investment wynoszą 955 904 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 494 540 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 261 478 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 131 821 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem956 tys. zł
Amortyzacja495 tys. zł · 52%
Zużycie materiałów i energii261 tys. zł · 27%
Usługi obce132 tys. zł · 14%
Podatki i opłaty60 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 956 tys. zł w 2020 roku • 1 mln zł w 2019 roku • 87 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kępa Investment wykazała przychody na poziomie 1 329 877 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 328 967,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 328 967,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej955 903,97
I. Amortyzacja494 540,12
II. Zużycie materiałów i energii261 478,39
III. Usługi obce131 821,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)60 421,07
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 643,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)373 063,76
D. Pozostałe przychody operacyjne903,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne903,66
E. Pozostałe koszty operacyjne32,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne32,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)373 934,48
G. Przychody finansowe6,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe269 251,14
I. Odsetki, w tym: (+1)245 759,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne23 491,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)104 689,41
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)104 689,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kępa Investment składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 199 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-102
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 19 dni30-03-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
2017
−1 mies. 4 dni11-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
