Przychody operacyjne wyniosły 457 689 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 518 719 zł.
Strata netto wyniosła 61 030 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 457 689 zł w 2022 roku.
• 385 776 zł w 2021 roku.
• 484 578 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 030 zł w 2022 roku.
• 9861 zł w 2021 roku.
• 38 001 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3d wynosi 305 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 144 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 305 126 zł w 2022 roku.
• 296 627 zł w 2021 roku.
• 475 057 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3d wyniosła 1 355 310 zł.
a
ktywa trwałe to 631 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 723 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 355 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -134 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 489 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 355 310 zł w 2022 roku.
• 1 213 132 zł w 2021 roku.
• 672 061 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3d wyniosły 1 489 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 355 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 489 606 zł w 2022 roku
• 1 286 398 zł w 2021 roku
• 755 188 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 112% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3d wykazała przychody na poziomie 457 689 zł.