DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja MTM osiągnęła 14 617 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 617 462 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 096 878 zł.
Zysk netto wyniósł 520 584 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 514 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 617 462 zł w 2019 roku. • 13 056 261 zł w 2018 roku. • 9 589 179 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
229 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 520 584 zł w 2019 roku. • 380 620 zł w 2018 roku. • 62 474 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MTM wynosi 12 002 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
676 158 zł a 34 996 853 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 033 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 002 848 zł w
2019 roku. • 9 848 435 zł w
2018 roku. • 5 935 841 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MTM wynosi 664 tys. zł.
EBITDA MTM wynosi 757 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
278 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 664 051 zł w
2019 roku. • 510 565 zł w
2018 roku. • 107 841 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
266 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 757 194 zł w
2019 roku. • 645 601 zł w
2018 roku. • 224 427 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji MTM. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2022 (MSiG nr 217/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1155216. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000653296. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.12.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10525/22/167]
UWAGAMSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1164273. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000653296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2016.
[RDF/183296/19/489]
MSiG 238/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 06.11.2019
Poz. 1164272. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000653296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2016.
[RDF/183296/19/88]
MSiG 238/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 06.11.2019
Poz. 1164271. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000653296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2016.
[RDF/183296/19/687]
MSiG 238/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2019 okres OD
01.01.2019 DO 06.11.2019
Poz. 230194. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000653296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2016.
[RDF/106778/19/349]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 230193. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000653296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2016.
[RDF/106778/19/948]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 230192. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000653296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2016.
[RDF/106778/19/547]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 225824. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000653296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2016.
[RDF/89034/18/287]
MSiG 125/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.12.2016 DO 31.12.2017
Poz. 225823. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000653296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2016.
[RDF/89033/18/886]
MSiG 125/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.12.2016 DO 31.12.2017
Poz. 225822. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000653296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2016.
[RDF/89032/18/485]
MSiG 125/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2018 okres OD
21.12.2016 DO 31.12.2017
Poz. 37412. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000653296. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.12.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/970/18/181]
Rzuć okiemMSiG 28/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1.
11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ wpisać: 2 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić: 1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wpisać: 2 2. 35
11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Poz. 26487. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000653296. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.12.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/645/17/917]
Rzuć okiemMSiG 21/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 23.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. ZIELONY
RYNEK nr domu 14 kod pocztowy 87-800 poczta
WŁOCŁAWEK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WŁOCŁAWEK ulica UL. ZIELONY RYNEK nr domu
14 nr lokalu 2 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.01.2017 R., REP. A NR 190/2017, OTARIUSZ
JOANNA FĄFARA, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WŁOCŁAWKU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 19 LOK. 2,
ZMIENIONO §8 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WARAKSA
2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00 ZŁ
wpisać: 5. 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16 000 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
2 1. WARAKSA 2. JOLANTA ALINA 3. [ukryto]
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ
6. NIE
Poz. 422358. MTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000653296. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.12.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/15435/16/753]
MSiG 252/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK 2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. ZIELONY RYNEK nr domu 14 kod
pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.09.2016 R.;
REP. A NR 3874/2016; NOTARIUSZ IZABELA
GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE
WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
2. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY MIECZYSŁAWA WARAKSA Z DNIA 22.09.2016 R. O PRZEKSZTAŁCENIU PROWADZONEJ PRZEZ SIEBIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NAZWĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTOWE „MTM” MIECZYSŁAW WARAKSA W SPÓŁKĘ - MTM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA
PODSTAWIE ART. 584 ZN.1 KSH I ART. 584 ZN.9
KSH. REP A NR 3871/2016 NOTRIUSZ IZABELA
GASIN KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU.
3. ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA NIE PODLEGA
OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA. PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO
EKSPORTOWE „MTM” MIECZYSŁAW WARAKSA,
REGON 911339615, NIP 8881113954 2. CENTRALNA
EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WARAKSA 2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto]
5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU
USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO,
UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WARAKSA 2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. WARAKSA 2. JOLANTA ALINA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 1
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 ——-
46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA
ZWIERZĄT 2 ——- 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ŻYWYCH ZWIERZĄT 3 ——- 46 31 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 4 ——- 46 32
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA 5 ——- 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
JÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 6 ——- 46 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
7 ——- 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 8 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 ——- 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MTM nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTM wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,920% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2019 roku. • 1,67% w 2018 roku. • 2,86% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
MTM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MTM wynosi 261 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 585 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 585 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 261 tys. zł w 2019 roku. • 185 tys. zł w 2018 roku. • 83 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 100 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 585 tys. zł w 2019 roku. • 522 tys. zł w 2018 roku. • 383 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
179 598 zł.
Koszty operacyjne MTM wyniosły
13 953 411 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
8494 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 179 598 zł w 2019 roku • 204 502 zł w 2018 roku • 196 587 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,3% w 2019 roku •
1,6% w 2018 roku •
2,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MTM wyniosła 3 484 232 zł.
Aktywa trwałe to 508 908 zł.
Aktywa obrotowe to 2 975 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 484 232 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 941 390 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 542 842 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 505 848 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 429 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 484 232 zł sumy bilansowej i 941 390 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 170 921 zł sumy bilansowej i 463 095 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 2 472 537 zł sumy bilansowej i 82 474 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55,3%.
Marża operacyjna wyniosła 4,54%.
Marża netto wyniosła 3,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MTM wyniosły 2 542 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 484 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 542 842 zł w 2019 roku • 2 707 827 zł w 2018 roku • 2 390 063 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2019 roku • 85% w 2018 roku • 97% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja MTM ma 2 542 842 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 503 360 zł (98%).
Dalej: państwu 28 122 zł (1%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 11 360 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,5 mln zł
98%
Państwo
podatki, cła i ZUS
28 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
11 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 98% (w 2017: 78%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 22% (2017) do poniżej 1% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MTM wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,51 miesiąca.
gotówka od ręki: 692 tys. zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 27 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
1,16
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2019 roku • 0,95 w 2018 roku • 0,85 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji MTM wobec banków i pożyczkodawców: 11 360 zł, gotówka: 691 663 zł. Gotówka przewyższa dług o 680 303 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7243 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 91,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 542 842 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 680 tys. zł
0 zł692 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców11 tys. zł
gotówka692 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 91,7 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 680 tys. zł • 2018: 293 tys. zł • 2017: nadwyżka gotówki 46 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 91,7 raza • 2018: 31 razy • 2017: 3,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MTM wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 56 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,6 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 150 138 zł, z czego 2 150 138 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
56 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 56 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 46 dni w 2019 roku • 64 dni w 2018 roku • 41 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MTM wynoszą 13 920 093 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 13 281 685 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 226 697 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 168 881 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów13,3 mln zł · 95%
Usługi obce227 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)169 tys. zł · 1%
Amortyzacja93 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe90 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii42 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13,9 mln zł w 2019 roku • 12,5 mln zł w 2018 roku • 9,5 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MTM wykazała przychody na poziomie 14 617 462 zł.
Organizacja zarobiła 649 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
56 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 128 905 zł w 2019 roku • 98 846 zł w 2018 roku • 15 217 zł w 2017 roku
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja MTM wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
W roku 2017 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:14 617 027,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów142 116,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)632,86
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 474 277,93
B. Koszty działalności operacyjnej13 920 092,59
I. Amortyzacja93 142,70
II. Zużycie materiałów i energii41 956,99
III. Usługi obce226 697,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 882,08
V. Wynagrodzenia168 880,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 717,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe90 130,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów13 281 684,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)696 934,70
D. Pozostałe przychody operacyjne434,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne434,48
E. Pozostałe koszty operacyjne33 317,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne33 317,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)664 051,25
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 562,13
I. Odsetki, w tym: (+1)7 242,85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7 319,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)649 489,12
J. Podatek dochodowy128 905,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)520 584,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MTM składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 133 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 262 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-133
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−8 mies. 22 dni03-12-2019
2018
−3 mies. 1 dzień15-04-2019
2017
−1 mies. 17 dni29-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
