Organizacja R8 security 12 osiągnęła 134 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 011 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 382 zł.
Zysk netto wyniósł 4629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 011 zł w 2019 roku.
• 123 032 zł w 2018 roku.
• 109 104 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4629 zł w 2019 roku.
• 1439 zł w 2018 roku.
• 30 176 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R8 security 12 wynosi 138 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 933 zł a 335 027 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 790 zł w 2019 roku.
• 115 238 zł w 2018 roku.
• 219 821 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R8 security 12 wyniosła 72 473 zł.
a
ktywa trwałe to 17 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 473 zł w 2019 roku.
• 138 265 zł w 2018 roku.
• 68 638 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R8 security 12 wyniosły 31 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 229 zł w 2019 roku
• 101 650 zł w 2018 roku
• 33 463 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2019 roku
• 74% w 2018 roku
• 49% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R8 security 12 wykazała przychody na poziomie 134 011 zł.
Organizacja zarobiła 5841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1212 zł w 2019 roku
• 338 zł w 2018 roku
• 8430 zł w 2017 roku
Organizacja R8 security 12 wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Security Active
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.08.2019 jest
Security Active
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2016 do 27.08.2019:
• Mjn Save Service (50% udziałów)
• Security Active (50% udziałów)