Organizacja Rr security 3 osiągnęła 96 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 404 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 939 zł.
Zysk netto wyniósł 2465 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 404 zł w 2019 roku.
• 143 052 zł w 2018 roku.
• 142 158 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2465 zł w 2019 roku.
• 7794 zł w 2018 roku.
• 70 964 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rr security 3 wynosi 156 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 651 zł a 440 711 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -148 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 763 zł w 2019 roku.
• 207 328 zł w 2018 roku.
• 453 567 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rr security 3 wyniosła 135 148 zł.
a
ktywa trwałe to 113 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 970 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 148 zł w 2019 roku.
• 164 786 zł w 2018 roku.
• 151 889 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rr security 3 wyniosły 24 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 970 zł w 2019 roku
• 57 073 zł w 2018 roku
• 51 970 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2019 roku
• 35% w 2018 roku
• 34% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rr security 3 wykazała przychody na poziomie 96 404 zł.
Organizacja zarobiła 3297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 832 zł w 2019 roku
• 1376 zł w 2018 roku
• 13 080 zł w 2017 roku
Organizacja Rr security 3 wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Security Active
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.10.2019 jest
Security Active
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2015 do 02.10.2019:
• Luboiński Rafał (50% udziałów)
• Luboińska Małgorzata (50% udziałów)