Przeprowadzanie pięcioletnich i rocznych przeglądów technicznych budynków|Sporządzanie protokołów okresowych przeglądów i certyfikatów energetycznych|Zarządzanie Książkami Obiektu Budowlanego|Przeglądy instalacji elektrycznych|Sprzedaż chemii gospodarczej i artykułów higienicznych
PBI Administracja Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w przeprowadzaniu przeglądów technicznych obiektów budowlanych, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i poprawności użytkowania budynków. Oferują kompleksowe usługi związane z pięcioletnimi oraz rocznymi przeglądami, co jest istotne dla właściwej konserwacji i eksploatacji budynków. Organizacja wyróżnia się nie tylko doświadczeniem w zakresie nadzoru technicznego, ale także dodatkowymi usługami, takimi jak sporządzanie protokołów okresowych przeglądów, certyfikaty energetyczne oraz zarządzanie Książkami Obiektu Budowlanego. Dodatkowo, PBI Administracja zajmuje się przeglądami instalacji elektrycznych, co zwiększa zakres oferowanych usług. W ofercie firmy znajduje się także sprzedaż chemii gospodarczej oraz artykułów higienicznych, co stanowi element kompleksowej obsługi klienta. W ostatnim czasie PBI Administracja aktywnie wprowadza nowe standardy i innowacje, jak np. uruchomienie platformy e-platformy branżowej oraz wynajem hal namiotowych, co świadczy o ich zaangażowaniu w rozwój oraz dostosowywanie się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PBI Administracja osiągnęła 788 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 788 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 631 206 zł.
Zysk netto wyniósł 157 378 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 788 584 zł w 2024 roku. • 1 885 044 zł w 2023 roku. • 1 186 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 157 378 zł w 2024 roku. • 400 010 zł w 2023 roku. • -189 519 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PBI Administracja wynosi 1 919 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
763 919 zł a 4 074 235 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 919 156 zł w 2024 roku. • 3 502 623 zł w 2023 roku. • 1 136 635 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PBI Administracja wynosi 157 tys. zł.
EBITDA PBI Administracja wynosi 477 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 157 378 zł w
2024 roku. • 439 571 zł w
2023 roku. • -189 519 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 476 975 zł w
2024 roku. • 775 748 zł w
2023 roku. • 204 318 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie PBI Administracja wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2022 roku. • 5 os. w 2021 roku. • 5 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PBI Administracja wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBI Administracja wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PBI Administracja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PBI Administracja wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 204 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 204 tys. zł w 2024 roku. • 172 tys. zł w 2023 roku. • 92 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
105 956
zł.
Koszty operacyjne PBI Administracja wyniosły
631 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 105 956 zł w 2024 roku • 423 206 zł w 2023 roku • 444 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PBI Administracja wyniosła 2 693 535 zł.
a
ktywa trwałe to 2 011 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 682 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 693 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 018 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 674 976 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 693 535 zł w 2024 roku. • 4 394 034 zł w 2023 roku. • 3 799 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PBI Administracja wyniosły 1 674 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 693 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 674 976 zł w 2024 roku • 3 532 853 zł w 2023 roku • 3 338 596 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 80% w 2023 roku • 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PBI Administracja wykazała przychody na poziomie 788 584 zł.
Organizacja zarobiła 157 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 39 561 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja PBI Administracja wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2022
−5 dni10-07-2023
2021
+8 mies. 28 dni10-07-2023
2020
−1 mies. 7 dni08-09-2021
2019
−1 mies. 26 dni20-08-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie