Przeprowadzanie pięcioletnich i rocznych przeglądów technicznych budynków
Sporządzanie protokołów okresowych przeglądów i certyfikatów energetycznych
Zarządzanie Książkami Obiektu Budowlanego
Przeglądy instalacji elektrycznych
Sprzedaż chemii gospodarczej i artykułów higienicznych
PBI Administracja Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w przeprowadzaniu przeglądów technicznych obiektów budowlanych, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i poprawności użytkowania budynków. Oferują kompleksowe usługi związane z pięcioletnimi oraz rocznymi przeglądami, co jest istotne dla właściwej konserwacji i eksploatacji budynków. Organizacja wyróżnia się nie tylko doświadczeniem w zakresie nadzoru technicznego, ale także dodatkowymi usługami, takimi jak sporządzanie protokołów okresowych przeglądów, certyfikaty energetyczne oraz zarządzanie Książkami Obiektu Budowlanego. Dodatkowo, PBI Administracja zajmuje się przeglądami instalacji elektrycznych, co zwiększa zakres oferowanych usług. W ofercie firmy znajduje się także sprzedaż chemii gospodarczej oraz artykułów higienicznych, co stanowi element kompleksowej obsługi klienta. W ostatnim czasie PBI Administracja aktywnie wprowadza nowe standardy i innowacje, jak np. uruchomienie platformy e-platformy branżowej oraz wynajem hal namiotowych, co świadczy o ich zaangażowaniu w rozwój oraz dostosowywanie się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PBI Administracja osiągnęła 788 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 788 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 631 206 zł.
Zysk netto wyniósł 157 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 788 584 zł w 2024 roku.
• 1 885 044 zł w 2023 roku.
• 1 186 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 378 zł w 2024 roku.
• 400 010 zł w 2023 roku.
• -189 519 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PBI Administracja wynosi 157 tys. zł.
EBITDA PBI Administracja wynosi 477 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 378 zł w
2024 roku.
• 439 571 zł w
2023 roku.
• -189 519 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 476 975 zł w
2024 roku.
• 775 748 zł w
2023 roku.
• 204 318 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PBI Administracja wynosi 1 919 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
763 919 zł a 4 074 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 919 156 zł w 2024 roku.
• 3 502 623 zł w 2023 roku.
• 1 136 635 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBI Administracja wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PBI Administracja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 956
zł.
Koszty operacyjne PBI Administracja wyniosły 631 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 956 zł w 2024 roku
• 423 206 zł w 2023 roku
• 444 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PBI Administracja wyniosła 2 693 535 zł.
a
ktywa trwałe to 2 011 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 682 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 693 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 018 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 674 976 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 693 535 zł w 2024 roku.
• 4 394 034 zł w 2023 roku.
• 3 799 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PBI Administracja wyniosły 1 674 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 693 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 674 976 zł w 2024 roku
• 3 532 853 zł w 2023 roku
• 3 338 596 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PBI Administracja wykazała przychody na poziomie 788 584 zł.
Organizacja zarobiła 157 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 39 561 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja PBI Administracja wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.