Organizacja R8 security 3 osiągnęła 50 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 277 zł.
Zysk netto wyniósł 3723 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 000 zł w 2019 roku.
• 159 305 zł w 2018 roku.
• 152 856 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3723 zł w 2019 roku.
• 12 996 zł w 2018 roku.
• 57 761 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R8 security 3 wynosi 107 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 232 zł a 317 918 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -136 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 836 zł w 2019 roku.
• 215 004 zł w 2018 roku.
• 380 017 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R8 security 3 wyniosła 117 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 389 zł w 2019 roku.
• 137 861 zł w 2018 roku.
• 102 144 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R8 security 3 wyniosły 37 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 909 zł w 2019 roku
• 62 105 zł w 2018 roku
• 39 383 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2019 roku
• 45% w 2018 roku
• 39% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R8 security 3 wykazała przychody na poziomie 50 000 zł.
Organizacja zarobiła 5162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1439 zł w 2019 roku
• 3048 zł w 2018 roku
• 14 434 zł w 2017 roku
Organizacja R8 security 3 wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Security Active
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.08.2019 jest
Security Active
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2016 do 27.08.2019
był R8 Security
kontrolując 100% udziałów.