Organizacja R8 security 20 osiągnęła 90 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 566 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 919 zł.
Zysk netto wyniósł 2648 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 566 zł w 2019 roku.
• 144 540 zł w 2018 roku.
• 120 240 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2648 zł w 2019 roku.
• 6204 zł w 2018 roku.
• 40 674 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R8 security 20 wynosi 111 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 476 zł a 226 416 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -82 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 862 zł w 2019 roku.
• 160 084 zł w 2018 roku.
• 277 113 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R8 security 20 wyniosła 104 788 zł.
a
ktywa trwałe to 95 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 9329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 788 zł w 2019 roku.
• 125 973 zł w 2018 roku.
• 81 490 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R8 security 20 wyniosły 50 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 262 zł w 2019 roku
• 74 095 zł w 2018 roku
• 35 816 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2019 roku
• 59% w 2018 roku
• 44% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R8 security 20 wykazała przychody na poziomie 90 566 zł.
Organizacja zarobiła 3361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 713 zł w 2019 roku
• 1095 zł w 2018 roku
• 8396 zł w 2017 roku
Organizacja R8 security 20 wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Security Active
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.08.2019 jest
Security Active
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2017 do 22.08.2019:
• Security Active (50% udziałów)
• Mjn Save Service (50% udziałów)