Organizacja R8 security 15 osiągnęła 47 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 641 zł.
Zysk netto wyniósł 2804 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 445 zł w 2019 roku.
• 159 771 zł w 2018 roku.
• 144 540 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2804 zł w 2019 roku.
• 2496 zł w 2018 roku.
• 81 542 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R8 security 15 wynosi 111 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 039 zł a 367 368 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -187 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 727 zł w 2019 roku.
• 183 277 zł w 2018 roku.
• 487 435 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R8 security 15 wyniosła 108 133 zł.
a
ktywa trwałe to 59 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 91 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 291 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 133 zł w 2019 roku.
• 189 226 zł w 2018 roku.
• 119 115 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R8 security 15 wyniosły 16 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 291 zł w 2019 roku
• 100 188 zł w 2018 roku
• 32 573 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2019 roku
• 53% w 2018 roku
• 27% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R8 security 15 wykazała przychody na poziomie 47 445 zł.
Organizacja zarobiła 3673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 869 zł w 2019 roku
• 585 zł w 2018 roku
• 20 283 zł w 2017 roku
Organizacja R8 security 15 wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Security Active
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.09.2019 jest
Security Active
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2016 do 16.09.2019:
• Security Active (50% udziałów)
• Mjn Save Service (50% udziałów)