ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000648914 NIP 5213756813 REGON 365934033

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,4 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
694 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
105 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,1 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SIELECKA, 39
Kod pocztowy
00-738
Rejestracja
2016-11-25
Kapitał zakładowy
6950,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeńSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zeno osiągnęła 694 435 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 694 043 zł. Pozostałe przychody to 392 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 589 866 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 104 569 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 332 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 694 435 zł w 2024 roku.
• 539 485 zł w 2023 roku.
• 261 107 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 030 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 569 zł w 2024 roku.
• -123 866 zł w 2023 roku.
• -119 551 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Zeno wynosi 1 128 649 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 302 831 zł a 1 626 917 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 610 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 128 649 zł w 2024 roku.
• 562 912 zł w 2023 roku.
• 666 208 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Zeno wynosi 143 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Zeno wynosi 199 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 125 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 253 zł w 2024 roku.
• -105 742 zł w 2023 roku.
• -109 249 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8864 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 625 zł w 2024 roku.
• 89 284 zł w 2023 roku.
• 163 170 zł w 2020 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Zeno.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń dotyczących organizacji Zeno.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2023 (MSiG nr 142/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 694357. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2016. [WA.XIII NS-REJ.KRS/32223/23/221]
    Rzuć okiem MSiG 142/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/32223/23/221 Nr ogłoszenia: 694357
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.06.2023 R. § 4. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 46 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
  2. Poz. 1037947. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/354175/21/470]
    MSiG 213/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/354175/21/470 Nr ogłoszenia: 1037947
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  3. Poz. 1037946. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/354175/21/69]
    MSiG 213/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/354175/21/69 Nr ogłoszenia: 1037946
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  4. Poz. 1037945. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/354175/21/668]
    MSiG 213/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/354175/21/668 Nr ogłoszenia: 1037945
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  5. Poz. 1003748. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/264663/20/652]
    MSiG 211/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/264663/20/652 Nr ogłoszenia: 1003748
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  6. Poz. 1003747. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/264663/20/251]
    MSiG 211/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/264663/20/251 Nr ogłoszenia: 1003747
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  7. Poz. 1003746. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/264663/20/850]
    MSiG 211/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/264663/20/850 Nr ogłoszenia: 1003746
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  8. Poz. 850258. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/162922/19/249]
    MSiG 143/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/162922/19/249 Nr ogłoszenia: 850258
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  9. Poz. 850257. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/162922/19/848]
    MSiG 143/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/162922/19/848 Nr ogłoszenia: 850257
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 O
  10. Poz. 850256. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/162922/19/447]
    MSiG 143/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/162922/19/447 Nr ogłoszenia: 850256
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  11. Poz. 832647. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/641817/18/480]
    MSiG 210/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/641817/18/480 Nr ogłoszenia: 832647
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 25.11.2016 DO 31.12.2017
  12. Poz. 832646. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/641816/18/79]
    MSiG 210/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/641816/18/79 Nr ogłoszenia: 832646
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 25.11.2016 DO 31.12.2017
  13. Poz. 832645. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/641815/18/678]
    MSiG 210/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/641815/18/678 Nr ogłoszenia: 832645
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD 25.11.2016 DO 31.12.2017
  14. Poz. 693857. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/650270/18/929]
    MSiG 203/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/650270/18/929 Nr ogłoszenia: 693857
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 25.11.2016 DO 31.12.2017
  15. Poz. 693856. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/650269/18/217]
    MSiG 203/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/650269/18/217 Nr ogłoszenia: 693856
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 25.11.2016 DO 31.12.2017
  16. Poz. 693855. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2016. [RDF/650268/18/816]
    MSiG 203/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/650268/18/816 Nr ogłoszenia: 693855
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD 25.11.2016 DO 31.12.2017
  17. Poz. 465171. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0648914. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2016. [WA.XIII NS-REJ.KRS/85279/17/491]
    Rzuć okiem MSiG 248/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/85279/17/491 Nr ogłoszenia: 465171
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10 LISTOPADA 2017 ROKU, REP. A NR 3315/2017, NOTARIUSZ MARCELINA KITA-KUŚNIERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO ART.§5 ZMIENIONO ART.§6 Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. JMRW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364368672 4. 0000616217 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5200,00 ZŁ wpi sać: 1. 6950,00 ZŁ
  18. Poz. 395828. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000648914. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2016. [WA.XIII NS-REJ.KRS/71072/16/188]
    MSiG 234/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/71072/16/188 Nr ogłoszenia: 395828
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SIELECKA nr domu 39 nr lokalu 6 kod pocztowy 00-738 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.11.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WRÓBEL 2. BARBARA MARIA 3. [ukryto] 5. 52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WRÓBEL 2. WOJCIECH JANUSZ 3. [ukryto] 5. 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. WRÓBEL 2. MICHAŁ STEFAN 3. [ukryto] 5. 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5200,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WRÓBEL 2. WOJCIECH JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Zeno nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeno wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2024 roku.
• 1,67% w 2023 roku.
• 0,33% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Zeno charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 4 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Zeno wynosi 43 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 86 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Zeno wyniosły 550 791 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 2452 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1752 zł w 2018 roku
• 4204 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,7% w 2018 roku
• 3,1% w 2017 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Zeno wyniosła 1 357 188 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 204 414 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 152 774 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 357 188 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 430 869 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 926 319 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 489 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 59 466 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 357 188 zł sumy bilansowej i 430 869 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 351 753 zł sumy bilansowej i 326 300 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 871 233 zł sumy bilansowej i 668 735 zł kapitału własnego w 2020 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,7%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,27%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 20,64%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 15,06%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15,3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Zeno wyniosły 926 319 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 357 188 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,3%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 955 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 926 319 zł w 2024 roku
• 1 025 454 zł w 2023 roku
• 202 498 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 11,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 23% w 2020 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zeno ma 926 319 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 757 922 zł (82%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 168 397 zł (18%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 82% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 5%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zeno wynosi 1,24 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,9 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,4 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 152 774 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (926 319 zł) o 226 455 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,24 w 2024 roku
• 1,1 w 2023 roku
• 1,36 w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 12,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 50,87 w 2017 roku
• płynność gotówkowa: 38,27 w 2017 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji Zeno: 64 163 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Do tego 681 989 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 33 376 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Zeno wynosi 405 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 112 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 124 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 293 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 281 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 177 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 723 682 zł, z czego 723 682 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 405 dni w 2024 roku
• 658 dni w 2023 roku
• 329 dni w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 1602 dni w 2017 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zeno wynoszą 550 621 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 449 776 zł, czyli 82% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 55 373 zł, czyli 10% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 30 959 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 551 tys. zł w 2024 roku
• 643 tys. zł w 2023 roku
• 349 tys. zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zeno wykazała przychody na poziomie 694 435 zł.

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zeno wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku w 2019 był wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 26 z 28 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 653 390,28
– od jednostek powiązanych 82 926,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 92 682,96
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 560 707,32
B. Koszty działalności operacyjnej 550 620,82
I. Amortyzacja 55 372,86
II. Zużycie materiałów i energii 7 726,41
III. Usługi obce 30 958,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: 17,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6 769,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów 449 776,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 102 769,46
D. Pozostałe przychody operacyjne 40 652,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40 650,50
IV. Inne przychody operacyjne 2,37
E. Pozostałe koszty operacyjne 169,72
III. Inne koszty operacyjne 169,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 143 252,61
G. Przychody finansowe 391,92
II. Odsetki, w tym: (+1) 391,92
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 39 075,35
I. Odsetki, w tym: (+1) 33 376,21
IV. inne 5 699,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 104 569,18
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 104 569,18

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zeno składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 414 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+13 mies. 24 dni
2020
w terminie
2019
+2 dni
2018
w terminie
2017
+1 dzień
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Wróbel Barbara posiada 52 udziały, które stanowią 37,4% firmy.
icon custom:bullet-chevron
JMRW Invest posiada 35 udziałów, które stanowią 25,2% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Wróbel Wojciech posiada 26 udziałów, które stanowią 18,7% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Wróbel Michał posiada 26 udziałów, które stanowią 18,7% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 15.12.2017 jest Wróbel Barbara kontrolująca 37% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 25.11.2016 do 15.12.2017 najwięcej udziałów posiadała Wróbel Barbara (37%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ZENO

OrganizacjaNumer KRS
1
PROADVISER SP. Z O.O.
0000357022
2
KWAUTO SP. Z O.O.
0000889631
3
FASTCARS P.S.A.
0000952446
4
RENT 69 SP. Z O.O.
0000618062
5
UNIA SP. Z O.O.
0000922699
6
MM SP. Z O.O.
0000504235
7
TRIPCAR SP. Z O.O.
0000646216
8
SILVER HOLDING SP. Z O.O.
0000467323
9
KOLPOR SP. Z O.O.
0000718878
10
"WEST-TRANS" FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
0000740099
11
WAT LINE SP. Z O.O.
0000817094
12
GLOBAL MIND INVESTMENT SP. Z O.O.
0000264413
13
MAZOVIA TSL SP. Z O.O.
0000867500
14
PMG LEASE SP. Z O.O.
0000400243
15
AUTOIZMAR SP. Z O.O. SP. K.
0000728035
16
SEBA INDUSTRIES SP. Z O.O.
0000797780
17
MS AUTO SP. Z O.O.
0000419852
18
POLLUXCAR SP. Z O.O.
0000918539
19
2SMART SP. Z O.O.
0000770506
20
WLP SP. Z O.O.
0000522082
21
MP4 SP. Z O.O.
0000555925
22
MULTIBRAND NEW SP. Z O.O.
0000975460
23
GUDAS GROUP SP. Z O.O.
0000985336
24
WENGER LOGISTICS SP. Z O.O.
0000366866
25
A&M TEAM SP. Z O.O.
0000699811
26
PS RENT SP. Z O.O.
0000850331
27
STARS CARS SP. Z O.O.
0000899410
28
ZKD SP. Z O.O.
0000329818
29
TOWARZYSTWO SPOŁECZNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
0000335674
30
AUTO DABI SP. Z O.O.
0000663603