PRINZENTHAL SP. Z O.O. | KRS: 0000645685

Podsumowanie

aktywa

522 tys.

przychód

205 tys.

zysk

94 tys.

wartość firmy

512 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. NAKIELSKA, 66

Kod pocztowy

85-328

Rejestracja

2016-11-07

Rozpoczęcie działalności

2016-11-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

prinzenthal@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prinzenthal osiągnęła 205 005 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 205 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 111 252 zł.

Zysk netto wyniósł 93 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 005 zł w 2024 roku.
• 198 000 zł w 2023 roku.
• 194 212 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 753 zł w 2024 roku.
• -127 855 zł w 2023 roku.
• -113 534 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

47278

-14799.5

81794.08

-23266.36

92898.64

-17984.77

94665.94

-37036.94

91875.86

56281.93

194211.76

-113533.72

198000

-127854.97

205005.05

93753.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prinzenthal wynosi 94 tys. zł.

EBITDA Prinzenthal wynosi 154 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 753 zł w 2024 roku.
• -127 855 zł w 2023 roku.
• -113 534 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 753 zł w 2024 roku.
• -67 855 zł w 2023 roku.
• -113 534 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prinzenthal wynosi 511 682 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 312 543 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 511 682 zł w 2024 roku.
• 132 000 zł w 2023 roku.
• 129 475 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

31518.67

118195

0

54529.39

204485.2

0

61932.43

232246.6

0

63110.63

236664.85

0

286378.29

787947.02

0

129474.51

485529.4

0

132000

495000

0

511682.23

1312542.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prinzenthal wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prinzenthal wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prinzenthal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Prinzenthal wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Prinzenthal wyniosły 111 252 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prinzenthal wyniosła 521 916 zł.

a

ktywa trwałe to 65 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 456 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 916 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -179 441 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 357 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 521 916 zł w 2024 roku.
• 428 163 zł w 2023 roku.
• 406 018 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

130296.5

214030.14

156205.37

118452.49

301551.33

406017.61

428162.64

521915.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

1.51

-0.32

-0.31

-0.11

0.7

-0.3

-0.28

-0.12

0.35

-0.24

-0.19

-0.31

0.42

-0.51

-0.39

0.19

-1.77

0.62

0.61

-0.28

0.78

-0.58

-0.3

0.47

-0.65

0.18

-0.52

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prinzenthal wyniosły 701 357 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 916 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 357 zł w 2024 roku
• 701 357 zł w 2023 roku
• 551 357 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 164% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

130296.5

140096

1.08

214030.14

247096

1.15

156205.37

207256

1.33

118452.49

206540

1.74

301551.33

333356.91

1.11

406017.61

551356.91

1.36

428162.64

701356.91

1.64

521915.69

701356.91

1.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prinzenthal wykazała przychody na poziomie 205 005 zł.

Organizacja zarobiła 93 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Prinzenthal wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20992

0.40316

0.41794

0.82965

0.20811

0.2017

0.19383

0.9292

0

0.18487

0.41913

0.44706

0.8424

0.23266

0.21446

0.20709

0.84644

0

0.20347

0.42414

0.40852

0.85387

0.2537

0.21875

0.21117

0.68662

0

0.1895

0.45619

0.39099

0.87987

0.2185

0.19833

0.14677

0.70894

0

0.70769

0.44006

0.50978

0.80655

0.9382

0.94083

0.81607

0.03256

0

0.08219

0.47695

0.53014

0.84533

0.19526

0.16667

0.14804

0.83767

0

0.09677

0.47299

0.48668

0.86371

0.15704

0.1573

0.13485

0.72239

0

0.69091

0.42777

0.45818

0.85529

0.89316

0.88713

0.7698

0.06506

0

Powiązania

S TOBIASZ - wspólnik

Z PAULA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2016

S Tobiasz

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

07.11.2016

Z Paula

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

07.11.2016

Z Paula

Grudzień 1991

Osoba

Udziałowcy

Szymański Tobiasz posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Zmyj Paula posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do PRINZENTHAL

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDIKA TRADE SP. Z O.O.	0000938858
2	RENTACO SP. Z O.O.	0000957014
3	WODZILLA DYSTRYBUTORY WODY SP. Z O.O.	0000806085
4	IMAGOCITY SP. Z O.O.	0000503250
5	KONCENTRATORY TLENU SP. Z O.O.	0000849668
6	EUROBONUS SP. Z O.O.	0000862812
7	ELECTREVO SP. Z O.O.	0000850594
8	GAWRENT SP. Z O.O.	0000872619
9	ZAKO-HI 2 SP. Z O.O.	0000889842
10	OIBW WORKFORCE SP. Z O.O.	0000689112
11	ZIKE RENTAL SP. Z O.O.	0000671167
12	NAVIRA GPS SP. Z O.O.	0000885773
13	ROYAL ENERGY SP. Z O.O.	0000717741
14	TM MACHINERY SP. Z O.O.	0000529069
15	UCIŃSCY SP. Z O.O.	0000653711
16	RM SP. Z O.O.	0000928291
17	MARMEDICO SP. Z O.O.	0000884587
18	ARTROSMED SP. Z O.O.	0000638552
19	ELEKTROTECHMED SP. Z O.O.	0000831516
20	EVENT BOX CONCEPT SP. Z O.O.	0000474906
21	WE. WI. PLUS SP. Z O.O.	0000398008
22	PERFECT-BOX SP. Z O.O.	0000882429
23	ENDI-MAR SP. Z O.O.	0000674715
24	ONEAU SP. Z O.O.	0000694117
25	ZAKO-HI 1 SP. Z O.O.	0000889771
26	PLAN INWESTYCYJNY SP. Z O.O.	0000174978
27	PODKOWA SP. Z O.O.	0000879973
28	MITMICH SP. Z O.O.	0000769808
29	MASCO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000802938
30	NO PROBLEM SP. Z O.O.	0000150919

PRINZENTHAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645685 NIP 5542942681 REGON 365803609

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRINZENTHAL

PRINZENTHAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645685 NIP
5542942681 REGON
365803609