SOBOLEWO ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000644805

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

268 tys.

zysk

-78 tys.

wartość firmy

215 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SUWAŁKI

Adres

UL. INNOWACYJNA, 1

Kod pocztowy

16-400

Rejestracja

2016-10-31

Rozpoczęcie działalności

2016-10-31

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sobolewo Energia osiągnęła 267 508 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 267 508 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 345 670 zł.

Strata netto wyniosła 78 163 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 267 508 zł w 2024 roku.
• 418 471 zł w 2023 roku.
• 673 202 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 163 zł w 2024 roku.
• 83 613 zł w 2023 roku.
• 273 437 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-7260.13

1.05

-12128.63

147.92

-18462.16

4251.23

-110791.27

245426.62

-161788.63

673202.48

273437.42

418470.51

83612.58

267507.57

-78162.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sobolewo Energia wynosi -78 tys. zł.

EBITDA Sobolewo Energia wynosi 19 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -77 688 zł w 2024 roku.
• 80 013 zł w 2023 roku.
• 283 511 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sobolewo Energia wynosi 214 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 668 769 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 681 zł w 2024 roku.
• 708 395 zł w 2023 roku.
• 1 574 806 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54554.9

290959.48

0

45459.13

242444.96

0

31710.42

168596.32

0

2834.15

10628.07

0

163617.75

613566.55

32254.95

1574806.28

3828123.88

94964.38

708395.04

1170576.12

0

214680.78

668768.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sobolewo Energia wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sobolewo Energia wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sobolewo Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sobolewo Energia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sobolewo Energia wyniosły 345 195 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sobolewo Energia wyniosła 1 089 236 zł.

a

ktywa trwałe to 982 811 zł.

a

ktywa obrotowe to 106 425 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 089 236 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 457 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 040 780 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 089 236 zł w 2024 roku.
• 1 396 312 zł w 2023 roku.
• 1 550 190 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

111664.32

958643.76

1244937.33

1382237.63

1339000.35

1550189.5

1396311.75

1089236.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -161%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.1

-0.01

-0.2

-11060.82

-11551.08

-0.01

-0.44

-26081.29

-124.81

-0.08

1.61

-26.08

-26.06

-0.12

0.7

-0.65

-0.66

0.18

6.36

0.42

0.41

0.06

0.66

0.2

-0.07

-1.61

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sobolewo Energia wyniosły 1 040 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 089 236 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 040 780 zł w 2024 roku
• 1 269 693 zł w 2023 roku
• 1 507 183 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

111664.32

38924.45

0.35

958643.76

898032.52

0.94

1244937.33

1202788.25

0.97

1382237.63

1450879.82

1.05

1339000.35

1569431.17

1.17

1550189.5

1507182.9

0.97

1396311.75

1269692.57

0.91

1089236.36

1040779.83

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sobolewo Energia wykazała przychody na poziomie 267 508 zł.

Organizacja zarobiła -78 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 163 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7673 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7673

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sobolewo Energia wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27186

0.00471

0.58852

0.38413

0.34139

0.26584

0

0.22077

0.5898

0.77991

0.54545

0.13454

0.11561

0.49621

0.1636

0

0.17118

0.66802

0.7844

0.56787

0.32955

0.08235

0.46605

0.12503

0

0.06723

0.71842

0.7902

0.77027

0.33949

0.2851

0.23596

0.94206

0

0.04599

0.83307

0.75222

0.83448

0.57887

0.53725

0.23363

0.73494

0

0.93163

0.87493

0.73301

0.5092

0.89868

0.80023

0.95504

0.98442

0

0.90094

0.81533

0.68265

0.4196

0.82412

0.73269

0.90953

0.71786

0.88635

0.22687

0.75647

0.59918

0.42934

0.64721

0.556

0.36325

0.03421

0

Powiązania

Z RAFAŁ - reprezentacja

KRAKAUSKAS MINDAUGAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2016

11.10.2017

Z Marek

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

31.10.2016

11.10.2017

L Angelika

Listopad 1995

Osoba

wspólnik

31.10.2016

11.10.2017

W Magdalena

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

11.10.2017

Krakauskas Mindaugas

Osoba

reprezentacja

31.10.2016

Z Rafał

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Krakauskas Mindaugas posiada 1600 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2017 jest Krakauskas Mindaugas kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2016 do 11.10.2017:
• Liszewska Angelika (38% udziałów)
• Zdancewicz Marek (38% udziałów)

Podobne organizacje do SOBOLEWO ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	FARMA FOTOWOLTAICZNA LIPNO SP. Z O.O.	0000495082
2	PV KOSUTY 1 SP. Z O.O.	0000592621
3	VOLTICO SP. Z O.O.	0000609397
4	LEED PV II SP. Z O.O.	0000670015
5	SLOPRO SP. Z O.O.	0000607252
6	QUINTAX SOLAR I SP. Z O.O.	0000635450
7	PERPETUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000386584
8	FORSUN SP. Z O.O.	0000491854
9	ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000571063
10	FOTOWOLTAIKA JEDWABNO SP. Z O.O.	0000511163
11	PV KOSUTY 2 SP. Z O.O.	0000592625
12	AWAT SP. Z O.O.	0000573880
13	TERKA ENERGY SP. Z O.O.	0000672854
14	AMJ PV1 SP. Z O.O.	0000536121
15	GREEN POWER PLANT SP. Z O.O.	0000779663
16	LIPOWY GAJ PUSTKÓW SP. Z O.O.	0000702703
17	SOLARGE SP. Z O.O.	0000604019
18	WITULIN SP. Z O.O.	0000431824
19	PV SZEMBORY SP. Z O.O.	0000600814
20	NEWGATE SP. Z O.O.	0000882504
21	VIENTO650 SP. Z O.O.	0000850035
22	J.S.ECO-WIND SP. Z O.O.	0000326214
23	FARMA WIATROWA SŁUPIA SP. Z O.O.	0000343068
24	KRAK PROJEKT SP. Z O.O.	0000781998
25	SOLAR ACTIVE SP. Z O.O.	0000569587
26	FOTON PROJEKT SP. Z O.O.	0000672908
27	MS POWER SP. Z O.O.	0000446732
28	CRB ENERGIA SP. Z O.O.	0000465525
29	DAHLIA ENERGY SP. Z O.O.	0000475496
30	PV 590 SP. Z O.O.	0000795852

SOBOLEWO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644805 NIP 8442358300 REGON 365758286

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOBOLEWO ENERGIA

SOBOLEWO ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644805 NIP
8442358300 REGON
365758286