Organizacja Medyczna Gdynia 3citymed osiągnęła 9 987 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 987 558 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 633 510 zł.
Strata netto wyniosła 645 952 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 426 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 987 561 zł w 2024 roku. • 8 895 289 zł w 2023 roku. • 6 536 336 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -91 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -645 952 zł w 2024 roku. • -711 653 zł w 2023 roku. • 225 743 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medyczna Gdynia 3citymed wynosi 6 658 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 968 901 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 950 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 658 374 zł w 2024 roku. • 5 930 193 zł w 2023 roku. • 5 260 529 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medyczna Gdynia 3citymed wynosi -243 tys. zł.
EBITDA Medyczna Gdynia 3citymed wynosi -73 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -242 737 zł w
2024 roku. • -245 567 zł w
2023 roku. • 450 265 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -72 545 zł w
2024 roku. • -85 920 zł w
2023 roku. • 546 632 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Medyczna Gdynia 3citymed mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medyczna Gdynia 3citymed wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,01% w 2024 roku. • 3,02% w 2023 roku. • 3,03% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medyczna Gdynia 3citymed wynosi 4,57%. To oznacza, że firma ma szansę 4,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,647% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2024 roku. • 3,81% w 2023 roku. • 0,82% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medyczna Gdynia 3citymed charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Medyczna Gdynia 3citymed wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 400 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 400 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 400 tys. zł w 2024 roku. • 356 tys. zł w 2023 roku. • 261 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 487 076
zł.
Koszty operacyjne Medyczna Gdynia 3citymed wyniosły
10 230 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 439 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 487 076 zł w 2024 roku • 1 458 639 zł w 2023 roku • 941 603 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medyczna Gdynia 3citymed wyniosła 861 488 zł.
a
ktywa trwałe to 346 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 861 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 129 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 990 838 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 861 488 zł w 2024 roku. • 978 251 zł w 2023 roku. • 1 288 544 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 381.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medyczna Gdynia 3citymed wyniosły 2 990 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 861 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 347%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 426 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 990 838 zł w 2024 roku • 2 461 649 zł w 2023 roku • 1 869 889 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 347% w 2024 roku • 252% w 2023 roku • 145% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medyczna Gdynia 3citymed wykazała przychody na poziomie 9 987 561 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku