ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000635633 NIP
7182144405 REGON
365327698

Podsumowanie

aktywa

179 tys.

przychód

159 tys.

zysk

90 tys.

wartość firmy

597 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

KALINOWO

Adres

, 70

Kod pocztowy

18-421

Rejestracja

2016-09-05

Rozpoczęcie działalności

2016-09-05

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zdap.pl

zdap@zdap.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Rejestracja domen internetowych|Usługi hostingowe dla stron, sklepów i landing page|Wirtualne serwery prywatne (VPS)|Dedykowane serwery z dużą mocą obliczeniową

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdap osiągnęła 158 999 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 158 999 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 69 302 zł.

Zysk netto wyniósł 89 697 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 999 zł w 2023 roku.
• 84 206 zł w 2022 roku.
• 160 450 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 697 zł w 2023 roku.
• -38 147 zł w 2022 roku.
• -71 241 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

129321.38

13973.14

86942.43

-8640.03

128131

53131.06

208711.29

127364.88

160450.11

-71240.89

84205.89

-38147.21

158998.67

89696.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdap wynosi 596 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 132 103 zł a 1 255 758 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 596 890 zł w 2023 roku.
• 120 968 zł w 2022 roku.
• 200 408 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

17979.85

160086.67

323303.45

69461.45

217356.07

51348.13

349293.03

743834.84

146871.79

795472.17

1783108.32

200407.86

498352.64

120967.97

345763.8

132103.44

596890.43

1255757.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdap wynosi 95 tys. zł.

EBITDA Zdap wynosi 103 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 475 zł w 2023 roku.
• -38 147 zł w 2022 roku.
• -71 241 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 928 zł w 2023 roku.
• -27 747 zł w 2022 roku.
• -62 574 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

17169.52

34064.25

-8640.03

-1507.63

58283.17

62570.05

139350.88

139653.97

-71240.89

-62574.19

-38147.21

-27747.17

95474.97

102927.73

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Zdap.

Zatrudnienie w czasie — ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zdap wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdap wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zdap wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 62 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 38 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2575.43

4079.7

5264.73

1648.11

3760.1

3843.93

10981.18

23856.38

6261.34

28115.23

68540.17

8125.67

37539.2

6276.46

27827.69

4769.96

23377.73

61648.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zdap wyniosły 63 524 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 36 093 zł w 2022 roku
• 156 472 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

8097.14

7479.51

21238.16

7015.78

156472

36093

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdap wyniosła 179 204 zł.

ktywa obrotowe to 179 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 204 zł.

apitał (fundusz) własny to 176 138 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 204 zł w 2023 roku.
• 90 253 zł w 2022 roku.
• 127 086 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

25308.84

16455.11

74543.94

200910.05

127086.28

90252.95

179203.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.58

0.13

0.11

-0.53

-0.56

-0.1

0.71

0.78

0.45

0.41

0.63

0.65

0.67

0.61

-0.56

-0.57

-0.44

-0.42

-0.44

-0.45

0.5

0.51

0.6

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdap wyniosły 3066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3066 zł w 2023 roku
• 3812 zł w 2022 roku
• 2498 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Zadłużenie — ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25308.84

1335.7

0.05

16455.11

1122

0.07

74543.94

6079.77

0.08

200910.05

5081

0.03

127086.28

2498.12

0.02

90252.95

3812

0.04

179203.92

3066

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdap wykazała przychody na poziomie 158 999 zł.

Organizacja zarobiła 95 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5778 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 697 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 415 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5778 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3289

5152

11986

5778

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zdap wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5568

0.36919

0.24837

0.14074

0.74717

0.73622

0.95807

0.79171

0.60874

0.16776

0.33618

0.2175

0.16878

0.16883

0.16176

0.06385

0.04909

0.63323

0.3751

0.32542

0.17271

0.93737

0.94168

0.95936

0.83636

0.66947

0.70512

0.39144

0.40591

0.11504

0.95705

0.97353

0.94033

0.79566

0.72979

0.07324

0.3775

0.35087

0.09712

0.08187

0.07945

0.06677

0.06444

0.09634

0.31191

0.31768

0.12128

0.0763

0.07293

0.07571

0.06579

0.61034

0.33077

0.37241

0.09126

0.95772

0.96451

0.87867

0.70456

0.5582

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 232 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 238 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+232

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+7 mies. 28 dni 10-03-2025

2022

+20 mies. 4 dni 10-03-2025

2021

+29 mies. 7 dni 10-03-2025

2020

−3 mies. 6 dni 11-07-2021

2019

−10 dni 05-10-2020

2018

+8 dni 23-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zdunek Patryk - wspólnik, reprezentacja

Zdunek Janina - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2020

Zdunek Patryk

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

05.09.2016

20.05.2020

Zdunek Patryk

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

20.05.2020

Zdunek Janina

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

05.09.2016

Zdunek Patryk

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

05.09.2016

Zdunek Janina

Luty 1959

Osoba

Udziałowcy

Zdunek Patryk posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Zdunek Janina posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2020 jest Zdunek Patryk kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2016 do 20.05.2020 był Zdunek Patryk kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Zdunek Patryk

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Zdunek Janina

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ZDAP

	Organizacja	Numer KRS
1	FLOPBP SP. Z O.O.	0000832709
2	EXPERTS GROUP COTOB SP. Z O.O.	0000742810
3	M INDUSTRIAL SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000879233
4	DESIM SP. Z O.O.	0000404244
5	G.B. SERVICE SP. Z O.O.	0000571739
6	SAMITOR POMORSKI SP. Z O.O.	0000629850
7	COVERION SP. Z O.O.	0000823248
8	MARM.PL SP. Z O.O.	0000650893
9	FUNDACJA "MOTOLAND" W LIKWIDACJI	0000719081
10	ESCALLIFT SP. Z O.O.	0001064776
11	VERCUM SP. Z O.O.	0000625425
12	PPHU SEMAKO SERWIS MASZYN KOMUNALNYCH WOŚ, PIRÓG SP. Z O.O.	0000464628
13	MEDCOMP SP. Z O.O.	0000090613
14	AWP SERWIS SP. Z O.O.	0000967081
15	ELECTRONIC SYSTEMS INNOVATION SP. Z O.O.	0000428015
16	VAKUM SERWIS SYSTEM SP. Z O.O.	0000271684
17	MMTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000528274
18	BIZERT SP. Z O.O.	0000928962
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BUDMECH	0000334758
20	WIP SP. Z O.O.	0000810209
21	WASHTECHNIC SP. Z O.O.	0000853141
22	PROBOTICS SP. Z O.O.	0000480438
23	CORMOTOR POLAND SP. Z O.O.	0000923132
24	COLD SERVICES SP. Z O.O.	0000931331
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W HARASIUKACH	0000179413
26	KLIMALUX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000927152
27	CROSSHEAD SP. Z O.O.	0000964375
28	RS ROTOR SP. Z O.O.	0000920048
29	DIAMATEC SP. Z O.O.	0000576467
30	AK CNC MACHINE SERVICE SP. Z O.O.	0000760643

ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000635633 NIP 7182144405 REGON 365327698

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZDAP

ZDAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000635633 NIP
7182144405 REGON
365327698