Przychody operacyjne wyniosły 364 104 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 265 743 zł.
Zysk netto wyniósł 98 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 104 zł w 2022 roku.
• 174 567 zł w 2021 roku.
• 155 323 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 361 zł w 2022 roku.
• -20 689 zł w 2021 roku.
• -160 083 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esef wynosi 636 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 377 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 181 zł w 2022 roku.
• 116 378 zł w 2021 roku.
• 242 909 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esef wyniosła 180 304 zł.
a
ktywa trwałe to 70 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -224 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 196 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 304 zł w 2022 roku.
• 137 830 zł w 2021 roku.
• 185 813 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esef wyniosły 405 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 225%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 405 196 zł w 2022 roku
• 461 084 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 225% w 2022 roku
• 335% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esef wykazała przychody na poziomie 364 104 zł.
Organizacja zarobiła 98 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku