ESEF SP. Z O.O. | KRS: 0000631640

Podsumowanie

aktywa

203 tys.

przychód

310 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

236 tys.

Branża główna: Pozostałe zakwaterowanie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GWIAŹDZISTA, 10

Kod pocztowy

53-413

Rejestracja

2016-08-09

Rozpoczęcie działalności

2016-08-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

s.frank@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe zakwaterowanie REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esef osiągnęła 309 776 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 309 774 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 302 481 zł.

Zysk netto wyniósł 7293 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 309 776 zł w 2024 roku.
• 402 117 zł w 2023 roku.
• 364 104 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7293 zł w 2024 roku.
• 127 037 zł w 2023 roku.
• 98 361 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

185908.87

-32263.55

162755.58

-23195.51

214761.71

5729.19

155323.38

-160082.66

174566.6

-20688.85

364104.08

98361.24

402117.29

127037.12

309775.93

7293.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esef wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Esef wynosi 40 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7298 zł w 2024 roku.
• 127 037 zł w 2023 roku.
• 98 361 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 333 zł w 2024 roku.
• 146 600 zł w 2023 roku.
• 118 169 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esef wynosi 235 689 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 774 440 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 689 zł w 2024 roku.
• 776 227 zł w 2023 roku.
• 636 181 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

123939.25

464772.17

0

108503.72

406888.95

0

166091.23

536904.28

0

242908.82

743252.8

0

116377.73

436416.5

0

636181.01

1377057.36

0

776226.67

1778519.68

0

235689.37

774439.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esef wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esef wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esef charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esef wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6335 zł.

Koszty operacyjne Esef wyniosły 302 477 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 905 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6335 zł w 2024 roku
• 5625 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esef wyniosła 202 696 zł.

a

ktywa trwałe to 60 571 zł.

a

ktywa obrotowe to 142 125 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 696 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -90 562 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 257 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 696 zł w 2024 roku.
• 214 975 zł w 2023 roku.
• 180 304 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

308709.85

272105.3

234698.99

185813.2

137830.42

180304.25

214975.13

202695.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

0.26

-0.17

-0.09

0.16

-0.03

-0.14

0.02

-0.04

0.03

-0.86

0.53

-1.03

-0.15

0.06

-0.12

0.55

-0.44

0.27

0.59

-1.3

0.32

0.04

-0.08

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esef wyniosły 293 257 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 696 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 257 zł w 2024 roku
• 312 830 zł w 2023 roku
• 405 196 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 146% w 2023 roku
• 225% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

308709.85

433999.15

1.41

272105.3

420590.11

1.55

234698.99

377180.61

1.61

185813.2

0

137830.42

461083.55

3.35

180304.25

405196.14

2.25

214975.13

312829.9

1.46

202695.55

293257.3

1.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esef wykazała przychody na poziomie 309 776 zł.

Organizacja zarobiła 7293 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7293 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

274

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe zakwaterowanie" (55.90.Z)

dane za rok

Organizacja Esef wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe zakwaterowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14286

0.70229

0.70714

0.86792

0.24286

0.3125

0.18519

0.71429

0

0.22283

0.6131

0.68478

0.85417

0.32075

0.48

0.25658

0.53846

0.80769

0.71014

0.64021

0.60386

0.87059

0.56154

0.52941

0.64804

0.14286

0

0.08811

0.55981

0.59912

0

0.14474

0.19728

0.08995

0.70053

0

0.23651

0.52252

0.49378

0.92381

0.29545

0.30357

0.20283

0.47143

0

0.82264

0.592

0.47925

0.91416

0.86702

0.80978

0.91322

0.0819

0

0.83333

0.5947

0.51418

0.88936

0.83254

0.79602

0.91803

0.05983

0

0.57727

0.47317

0.43182

0.90187

0.4734

0.45604

0.58796

0.17209

0

Powiązania

F SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2016

F Sebastian

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

09.08.2016

F Sebastian

Kwiecień 1986

Osoba

Udziałowcy

Frank Sebastian posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ESEF

	Organizacja	Numer KRS
1	FOTEL24 SP. Z O.O.	0000951099
2	KONSJERŻ SP. Z O.O.	0000672478
3	ERASMUS HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ	0000676578
4	APARTAMENTY STAROMŁYŃSKA SP. Z O.O.	0000835037
5	STUDENT.PL SP. Z O.O.	0000199831
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE VERUM SP. Z O.O.	0000589381
7	FORTE DUO SP. Z O.O.	0000784447
8	FUNDACJA ZACHÓD WSCHÓD WSPARCIE	0000862828
9	APARTAMENTY BRAVIA SP. Z O.O.	0000763825
10	RESURSA SP. Z O.O.	0000311004
11	EG FINE LIVING COMPANY SP. Z O.O.	0000657836
12	MARIPAZ SP. Z O.O.	0000482173
13	PEGASO SP. Z O.O.	0000075792
14	FAST SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000684158
15	ALFAOMEGA SP. Z O.O.	0000806021
16	SIMPLYOK SP. Z O.O.	0000835361
17	7 HEAVEN SP. Z O.O.	0000712251
18	IVORY HOUSE SP. Z O.O.	0001074019
19	THE TWINS SP. Z O.O.	0000512637
20	JESION SP. Z O.O.	0000795853
21	SIEJA SP. Z O.O.	0000243234
22	APPRUMBA SP. Z O.O.	0000369086
23	IDAY SP. Z O.O.	0000689627
24	PIĘKNE MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000870347
25	JUSTINRENT SP. Z O.O.	0001054207
26	WOLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000738386
27	NIKMAR SP. Z O.O.	0000770078
28	ODPOCZNIJ S.A.	0000917651
29	LUBUSKI NAZARET SP. Z O.O.	0000833674
30	MARAND SP. Z O.O.	0000101841

ESEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000631640 NIP 8992795997 REGON 365147625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe zakwaterowanie" (55.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESEF

ESEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000631640 NIP
8992795997 REGON
365147625