ROYAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000630306

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

1,1 mln

zysk

523 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. STARE WIŚLISKO, 34B

Kod pocztowy

31-979

Rejestracja

2016-07-28

Rozpoczęcie działalności

2016-07-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Royal Estate osiągnęła 1 078 538 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 078 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 555 183 zł.

Zysk netto wyniósł 523 355 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -126 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 078 538 zł w 2023 roku.
• 2 427 004 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 355 zł w 2023 roku.
• 1 011 829 zł w 2022 roku.
• -7429 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1835003.32

539751.39

730151.21

246710.29

4961.34

-9543.93

16260.16

-2118.87

0

-7428.65

2427003.83

1011828.75

1078537.68

523354.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Royal Estate wynosi 4 528 560 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 617 807 zł a 9 152 615 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 528 560 zł w 2023 roku.
• 6 989 217 zł w 2022 roku.
• 565 028 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

408563.54

3790904.65

7556519.46

593596.26

2067204.89

3453944.06

0

589745.87

3127671

0

581439.27

3043195.52

0

565027.67

3013480.92

1323899.23

6989216.79

14165602.5

1617806.52

4528559.89

9152615.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Royal Estate wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 2,74% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal Estate wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Royal Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Royal Estate wynosi 254 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 801 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 801 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.
• 69 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 801 tys. zł w 2023 roku.
• 618 tys. zł w 2022 roku.
• 264 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Royal Estate wyniosły 503 202 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Royal Estate wyniosła 2 328 109 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 328 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 328 509 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 288 554 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 955 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 328 109 zł w 2023 roku.
• 1 800 007 zł w 2022 roku.
• 1 526 015 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

926723.59

950053.35

948206.03

969588.25

1526014.68

1800007.14

2328108.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

0.99

0.29

0.26

0.31

0.34

-0.01

-1.91

-1.86

-1.92

0

0.45

-0.13

0

-0.01

0.56

0.57

0.46

0.42

0.22

0.23

0.53

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Royal Estate wyniosły 39 955 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 328 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 955 zł w 2023 roku
• 34 808 zł w 2022 roku
• 772 644 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

926723.59

381972.2

0.41

950053.35

158591.67

0.17

948206.03

166288.28

0.18

969588.25

208789.37

0.22

1526014.68

772644.45

0.51

1800007.14

34808.16

0.02

2328108.93

39955.1

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Royal Estate wykazała przychody na poziomie 1 078 538 zł.

Organizacja zarobiła 575 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 760 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 523 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 476 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 760 zł w 2023 roku
• 98 248 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

126617

54884

0

98248

51760

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Royal Estate wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93348

0.8787

0.56216

0.39827

0.81414

0.96907

0.87524

0.96018

0.90218

0.80134

0.56849

0.30411

0.83739

0.9359

0.72518

0.93464

0.29975

0.47069

0.57171

0.3057

0.27177

0.25826

0.38014

0.03002

0

0.37853

0.53372

0.58974

0.31435

0.42798

0.83784

0.45059

0.28133

0.30836

0.0036

0.63438

0.40145

0.45274

0.24838

0.94521

0.87767

0.64431

0.15933

0.86386

0.8595

0.96072

0.74065

0.94284

0.90945

0.78609

0.67388

0.15223

0.876

0.88319

0.89792

0.62287

0.91277

Powiązania

R MACIEJ - wspólnik

R ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2016

R Maciej

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

28.07.2016

R Łukasz

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Romaniszyn Maciej posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do ROYAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	BPN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000850172
2	AP INVEST BIS SP. Z O.O.	0000597200
3	JM COMPANY SP. Z O.O.	0000881510
4	SADYBA TYKOCIN SOKÓŁ SP. K.	0000815218
5	JR CAPITAL SP. Z O.O.	0000923613
6	JKINVEST SP. Z O.O.	0000798776
7	JANDUR SP. Z O.O.	0000763448
8	DAMKAR SP. Z O.O.	0000762356
9	EKO-BUD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000749361
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA	0000689887
11	KAMIWAZA SP. Z O.O.	0000917995
12	IQ200 SP. Z O.O.	0000611590
13	LOOK HOUSE SP. Z O.O.	0000735654
14	BLUE MARINE MIELNO-INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000672414
15	LAWENDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000785890
16	JMDEV SP. Z O.O.	0000935411
17	IAPARTMENTS SP. Z O.O.	0000895863
18	ARTA DEVELOPER SP. Z O.O.	0000616462
19	TSSJ SP. Z O.O.	0000827432
20	R&R PARTNERS SP. Z O.O.	0000620398
21	DENTAN SP. Z O.O.	0000824686
22	SPV BBC 2 SP. Z O.O.	0000732482
23	ENERGOMOR SP. Z O.O.	0000914829
24	SHOPP.CITY S.A.	0000693620
25	ELADR SP. Z O.O.	0000820992
26	SANDBANKS SP. Z O.O.	0000259129
27	TRANSDYL SP. Z O.O.	0000867235
28	EUROHOME GROUP SP. Z O.O.	0000789094
29	KD HOME SP. Z O.O.	0000472580
30	DMD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000615511

ROYAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630306 NIP 6783161767 REGON 365039500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROYAL ESTATE

ROYAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630306 NIP
6783161767 REGON
365039500