Organizacja Propig osiągnęła 11 643 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 643 155 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 787 197 zł.
Strata netto wyniosła 144 041 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 715 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 643 155 zł w 2024 roku. • 13 265 635 zł w 2023 roku. • 9 954 409 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -144 041 zł w 2024 roku. • -33 605 zł w 2023 roku. • 101 322 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propig wynosi 8 373 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 107 888 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 373 947 zł w 2024 roku. • 9 563 631 zł w 2023 roku. • 7 786 640 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Propig wynosi -117 tys. zł.
EBITDA Propig wynosi -26 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -117 263 zł w
2024 roku. • 435 124 zł w
2023 roku. • 374 028 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -26 230 zł w
2024 roku. • 519 430 zł w
2023 roku. • 454 008 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Propig wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propig wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,37% w 2024 roku. • 0,40% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Propig charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Propig wynosi 185 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 466 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 466 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 185 tys. zł w 2024 roku. • 229 tys. zł w 2023 roku. • 192 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 466 tys. zł w 2024 roku. • 531 tys. zł w 2023 roku. • 398 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Propig wyniosły
11 760 418
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propig wyniosła 1 509 941 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 304 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 205 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 509 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 815 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 150 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 509 941 zł w 2024 roku. • 2 137 010 zł w 2023 roku. • 1 579 677 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propig wyniosły 694 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 509 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 694 150 zł w 2024 roku • 1 177 178 zł w 2023 roku • 586 240 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propig wykazała przychody na poziomie 11 643 155 zł.
Organizacja zarobiła -144 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -144 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Sobiecki Emil (9% udziałów) • Dzyr Karol (9% udziałów) • Szypulski Krzysztof (9% udziałów) • Milaniuk Zbigniew (9% udziałów) • Szypulski Marcin (9% udziałów) • Krzywda Marek (9% udziałów) • Lipka Stanisław (9% udziałów) • Milaniuk Marek (9% udziałów) • Marciniuk Sławomir (9% udziałów) • Osipiuk Krzysztof (9% udziałów) • Osipiuk Marcin (9% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.06.2016 do 08.08.2017: • Sobiecki Emil (9% udziałów) • Dzyr Karol (9% udziałów) • Szypulski Krzysztof (9% udziałów) • Milaniuk Zbigniew (9% udziałów) • Szypulski Marcin (9% udziałów) • Krzywda Marek (9% udziałów) • Lipka Stanisław (9% udziałów) • Osipiuk Stanisław (9% udziałów) • Milaniuk Marek (9% udziałów) • Marciniuk Sławomir (9% udziałów) • Osipiuk Krzysztof (9% udziałów)