ADRI SP. Z O.O. | KRS: 0000622310

Podsumowanie

aktywa

567 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

126 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 25A

Kod pocztowy

65-021

Rejestracja

2016-06-08

Rozpoczęcie działalności

2016-06-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW I MIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 300.000,00 (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adri osiągnęła 1 797 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 797 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 671 599 zł.

Zysk netto wyniósł 126 397 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 256 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 797 996 zł w 2024 roku.
• 2 472 632 zł w 2023 roku.
• 1 577 999 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 397 zł w 2024 roku.
• 18 361 zł w 2023 roku.
• 40 629 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

458795.15

70029.49

0

863464.56

-44891.64

739756.47

-60307.43

1577999.28

40629.47

2472632.04

18361.03

1797995.67

126396.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adri wynosi 179 tys. zł.

EBITDA Adri wynosi 229 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adri wynosi 1 938 962 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 234 711 zł a 4 494 989 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 938 962 zł w 2024 roku.
• 1 861 779 zł w 2023 roku.
• 1 340 660 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

92183.98

491647.88

144706.09

730687.49

1146987.88

0

174570.11

931040.6

0

716544.42

2158661.4

0

588841.79

1849391.17

126142.91

1340660.31

3944998.2

139913.69

1861779.17

6181580.1

234711.31

1938962.46

4494989.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adri wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adri wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adri charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adri wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 72 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 626 zł.

Koszty operacyjne Adri wyniosły 1 618 686 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 232 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 626 zł w 2024 roku
• 105 452 zł w 2023 roku
• 114 742 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adri wyniosła 566 898 zł.

a

ktywa trwałe to 245 235 zł.

a

ktywa obrotowe to 321 663 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 566 898 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 312 948 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 949 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 566 898 zł w 2024 roku.
• 1 086 962 zł w 2023 roku.
• 1 015 160 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

144241.05

389514.47

494512.82

615767.93

726932.56

1015159.91

1086962.06

566897.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.18

0.36

0.17

0.15

0

-0.07

-0.24

-0.05

-0.08

-0.47

-0.08

0.04

0.24

0.02

0.03

0.02

0.1

0.01

0.22

0.4

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adri wyniosły 253 949 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 566 898 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 949 zł w 2024 roku
• 900 410 zł w 2023 roku
• 846 969 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

144241.05

21329.08

0.15

389514.47

196573.01

0.5

494512.82

261752.67

0.53

615767.93

427899.42

0.69

726932.56

599371.48

0.82

1015159.91

846969.36

0.83

1086962.06

900410.48

0.83

566897.83

253949.41

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adri wykazała przychody na poziomie 1 797 996 zł.

Organizacja zarobiła 139 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 192 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 397 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1885 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 192 zł w 2024 roku
• 1299 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8645

0

1299

13192

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adri wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31906

0.00061

0.53021

0.21556

0.36396

0.22278

0

0.84213

0.64505

0.67107

0.41522

0.86945

0.86061

0.83505

0.67187

0.84645

0.36081

0.00141

0.6991

0.43649

0.3936

0.23049

0

0.13404

0.74411

0.72835

0.52353

0.30417

0.31912

0.27347

0.1031

0

0.09014

0.70581

0.75828

0.61512

0.27149

0.29041

0.2719

0.07944

0

0.73684

0.80283

0.79491

0.61153

0.5207

0.45757

0.5817

0.54704

0

0.64545

0.83846

0.79683

0.61257

0.40308

0.39328

0.49868

0.42001

0.66499

0.77849

0.74625

0.64703

0.4277

0.64084

0.6685

0.7659

0.62031

0.78635

Powiązania

G ALINA - reprezentacja

G EWELINA - prokurent, wspólnik

G ADRIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2016

G Adrian

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

04.04.2019

G Ewelina

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

08.06.2016

04.04.2019

G Ewelina

Grudzień 1986

Osoba

prokurent

01.09.2016

01.06.2023

G Adrian

Styczeń 1980

Osoba

prokurent

24.07.2023

G Ewelina

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

08.06.2016

10.06.2016

G Adrian

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

G Alina

Styczeń 1951

Osoba

Udziałowcy

Gębski Adrian posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Gębska Ewelina posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2019 jest Gębski Adrian kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2016 do 04.04.2019 był Gębski Adrian kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do ADRI

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO SERWIS BRESSA SP. Z O.O.	0000334973
2	POL-MARX TRUCK SERWIS SP. Z O.O.	0000858279
3	M SERVICE SZCZECIN SP. Z O.O.	0000173876
4	UTECH SP. Z O.O.	0000096966
5	PKS CHEŁM-SERWIS SP. Z O.O.	0000535459
6	M.M. SERVICE SP. Z O.O.	0000164714
7	VCARS SP. Z O.O.	0000772902
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "MOTO MAZURY"	0000033355
9	DOKTOR MOTO SP. Z O.O.	0000841461
10	RS AUTO BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000674470
11	MAKTRANS SP. Z O.O.	0000600403
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "GAMAR"	0000187566
13	AFCLAND SP. Z O.O.	0000717825
14	RJ AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000692531
15	ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY NOVA SP. Z O.O.	0000683636
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MOTOTECHNIKA BYTOM"	0000053437
17	4LAND SP. Z O.O. SP. K.	0000836806
18	BRYKSACAR SP. Z O.O.	0000905876
19	FM SERWIS SP. Z O.O.	0000808856
20	ELECTROMOBILE SP. Z O.O.	0000312628
21	AUTO-JAR SP. Z O.O.	0000975421
22	ELECTRIC-SERVICE SP. Z O.O.	0000665273
23	W&D OPONY KIDOŃ SP. K.	0000543856
24	DM SERWIS SP. Z O.O.	0000878370
25	SOWIER SP. Z O.O.	0000198560
26	EM SERWIS SP. Z O.O.	0000659359
27	MIWATRANS SP. Z O.O.	0000948199
28	BM ZONE SP. Z O.O. SP. K.	0000772917
29	MECTECH SP. Z O.O.	0001005285
30	APARO SP. Z O.O.	0000847528

ADRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000622310 NIP 9291890752 REGON 364663187

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADRI

ADRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000622310 NIP
9291890752 REGON
364663187