DEDO INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000620369

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

1,8 mln

zysk

753 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

IDZBARSKI MŁYN

Adres

, 2

Kod pocztowy

14-100

Rejestracja

2016-05-27

Rozpoczęcie działalności

2016-05-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@dedoinwestycje.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dedo Inwestycje osiągnęła 1 771 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 771 691 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 018 376 zł.

Zysk netto wyniósł 753 315 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 138 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 771 691 zł w 2024 roku.
• 1 682 784 zł w 2023 roku.
• 986 773 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 753 315 zł w 2024 roku.
• 858 407 zł w 2023 roku.
• 235 527 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

804561.09

-18003.95

8152900.94

-8025.98

1393907.59

-68248.06

981078.56

432423.52

714112.88

111994.17

986772.98

235527.14

1682784.3

858407.12

1771691.05

753315.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dedo Inwestycje wynosi 875 tys. zł.

EBITDA Dedo Inwestycje wynosi 875 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 127 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 875 076 zł w 2024 roku.
• 952 660 zł w 2023 roku.
• 263 653 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dedo Inwestycje wynosi 4 680 359 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 485 971 zł a 10 546 412 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 585 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 680 359 zł w 2024 roku.
• 5 587 581 zł w 2023 roku.
• 2 173 433 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

582097.23

2011402.72

0

5474970.98

20382252.35

0

929271.73

3484768.98

312835.28

2696581.74

6053929.28

396830.91

1320882.84

2116431.52

573476.27

2173433.48

3297379.96

1032096.11

5587580.79

12017699.68

485970.96

4680358.89

10546411.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dedo Inwestycje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dedo Inwestycje wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dedo Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dedo Inwestycje wynosi 127 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 227 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 227 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 482 tys. zł w 2023 roku.
• 266 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 124 zł.

Koszty operacyjne Dedo Inwestycje wyniosły 896 615 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2195 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 124 zł w 2024 roku
• 79 053 zł w 2023 roku
• 74 802 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dedo Inwestycje wyniosła 2 696 768 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 696 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 696 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 647 961 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 048 806 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 696 768 zł w 2024 roku.
• 3 433 490 zł w 2023 roku.
• 3 417 840 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

377729.13

3170364.44

4151602.75

3306719.01

3315079.06

3417839.71

3433489.6

2696767.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.3

-0.02

0

-0.15

0.01

0

-0.02

4.46

-0.04

-0.05

0.13

1.04

0.5

0.44

0.03

0.21

0.22

0.16

0.07

0.31

0.27

0.24

0.25

0.62

0.57

0.51

0.28

1.16

0.49

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dedo Inwestycje wyniosły 2 048 806 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 696 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 048 806 zł w 2024 roku
• 2 057 361 zł w 2023 roku
• 2 653 205 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

377729.13

316764.9

0.84

3170364.44

3117426.19

0.98

4151602.75

4166912.56

1

3306719.01

2889605.3

0.87

3315079.06

2785971.18

0.84

3417839.71

2653204.69

0.78

3433489.6

2057361.46

0.6

2696767.75

2048806.47

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dedo Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 771 691 zł.

Organizacja zarobiła 843 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 577 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 753 315 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 378 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 577 zł w 2024 roku
• 93 714 zł w 2023 roku
• 28 096 zł w 2022 roku

Wartość

3934

11404

2903

43199

15330

28096

93714

90577

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Dedo Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13707

0.85344

0.75429

0.69202

0.3734

0.38887

0.31128

0.1284

0.82195

0.19137

0.96664

0.90942

0.74441

0.40376

0.45804

0.40599

0.16787

0.87628

0.0728

0.88579

0.92036

0.76293

0.33534

0.35485

0.34715

0.97733

0.79637

0.93925

0.85425

0.90639

0.71445

0.81445

0.86621

0.70975

0.90293

0.93933

0.85572

0.81244

0.89866

0.70703

0.64916

0.71452

0.59032

0.6127

0.87649

0.89167

0.82032

0.89411

0.68663

0.73907

0.76219

0.6671

0.66282

0.89114

0.94815

0.85119

0.89008

0.63941

0.86164

0.88111

0.78779

0.79402

0.94185

0.93768

0.83872

0.85485

0.70515

0.85171

0.87539

0.81365

0.93265

0.93219

Powiązania

B DOROTA - wspólnik

B AGNIESZKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2016

05.06.2017

B Agnieszka

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

05.06.2017

B Dorota

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

27.05.2016

B Agnieszka

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Bogacka Dorota posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.06.2017 jest Bogacka Dorota kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2016 do 05.06.2017 była Bukowska Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do DEDO INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	TORSYSTEM BUTZBACH SERVICE B. PRZYJEMSKA I R. SIERZPUTOWSKI	0000120116
2	WRM-CONSULTING SP. Z O.O.	0000103834
3	BARS SP. Z O.O.	0000406899
4	INTEGRATED CONSULTING SP. Z O.O.	0000579267
5	EKO-LASER SP. Z O.O.	0000712030
6	WIŚNIEWSCY SP. Z O.O.	0000323339
7	VILLA IUSTITIA SP. Z O.O.	0000281984
8	PEKAZET SP. Z O.O.	0000370647
9	APPLIA POLSKA	0000189252
10	GP FMCG SP. Z O.O.	0000898652
11	KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA KOWALCZYK WAJDA SP. Z O.O.	0000960259
12	GG MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000240246
13	PROART SP. Z O.O.	0000462617
14	PV DOBRE MIASTO SP. Z O.O.	0000287461
15	GRANTLAND SP. Z O.O.	0000603722
16	FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZY TORUŃ	0000785706
17	FUNDACJA OLIMP	0000314082
18	BFQS SP. Z O.O.	0000212352
19	GREEN MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000315275
20	KROŚNIEŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY "KRINTECH"	0000228204
21	CPS-PARTTECH SP. Z O.O.	0000212686
22	ANTYMATERIA SP. Z O.O.	0000547768
23	IN2 SP. Z O.O.	0000941496
24	SMART DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000149994
25	THINKTANK SP. Z O.O.	0000325641
26	ART PM SP. Z O.O.	0000319009
27	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW "IZBA RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW"	0000539027
28	K&Y SP. Z O.O.	0000524078
29	COMFORT-THERM SP. Z O.O.	0000426628
30	SIT SALUTI SP. Z O.O.	0000200276

DEDO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000620369 NIP 7412132387 REGON 364547908

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEDO INWESTYCJE

DEDO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000620369 NIP
7412132387 REGON
364547908