Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AA Stomatologia wynosi 216 768 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
85 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 216 768 zł w
2022 roku. • 112 755 zł w
2021 roku. • 46 341 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AA Stomatologia wynosi 22 tys. zł.
EBITDA AA Stomatologia wynosi 40 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 21 878 zł w
2022 roku. • -14 395 zł w
2021 roku. • -98 614 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 39 835 zł w
2022 roku. • -14 395 zł w
2021 roku. • -81 014 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AA Stomatologia mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji AA Stomatologia. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 maja 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 maja 2024 (MSiG nr 89/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 341820. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22777/24/931]
UWAGAMSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1176126. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2016.
[RDF/559614/23/136]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1176125. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2016.
[RDF/559614/23/735]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1162688. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2016.
[RDF/455602/22/63]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1162687. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2016.
[RDF/455602/22/662]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1162686. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2016.
[RDF/455602/22/261]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1157129. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/61725/20/469]
Rzuć okiemMSiG 255/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Poz. 56950. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6087/20/803]
Rzuć okiemMSiG 26/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIWEK 2. ANDRZEJ JAKUB 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
i
X V. W P I S Y D O
Poz. 914784. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2016.
[RDF/169754/19/502]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 914783. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2016.
[RDF/169754/19/101]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 914782. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2016.
[RDF/169754/19/700]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 897932. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2016.
[RDF/750596/18/350]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 897931. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2016.
[RDF/750595/18/949]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 148881. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19491/18/365]
Rzuć okiemMSiG 106/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. NIEDUŻAK 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU (WICEPREZES) 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NIEDUŻAK
2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. SZYBKA 2. PIOTR ADAM
3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 463852. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/87833/17/549]
MSiG 248/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2017 okres OD
12.05.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 12.05.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 12.05.2016 DO 31.12.2016
Poz. 162492. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28918/17/42]
Rzuć okiemMSiG 112/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GÓRCZEWSKA nr domu 222 nr lokalu 1U kod pocztowy
01-460 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WAŁBRZYSKA nr domu 19 kod pocztowy 02-739 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 84965. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5051/17/383]
Rzuć okiemMSiG 65/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JASIX V. W P I S Y D O
CZEK 2. AGATA MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
150.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. SIWEK
2. ANDRZEJ JAKUB 3. [ukryto] 5. 3.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00
ZŁOTYCH 6. TAK
Poz. 121293. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000617554. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20785/16/313]
MSiG 96/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. GÓRCZEWSKA nr domu 222 nr lokalu 1U
kod pocztowy 01-460 poczta WARSZAWA kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej KANCELARIA.KATARZYNA.NIEDUZAK@WP.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.03.2016 R., NOTARIUSZ
ANNA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, REP. A NR 568/2016. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JASICZEK 2. AGATA
MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 3.000 UDZIAŁÓW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 150000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 150000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SIWEK 2. ANDRZEJ JAKUB 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. NIEDUŻAK 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86 23
Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 1 ——86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 2 ——- 86
22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
3 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOu WANE 4 ——- 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 5 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AA Stomatologia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AA Stomatologia wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,815% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku. • 4,65% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
AA Stomatologia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AA Stomatologia wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
43 518 zł.
Koszty operacyjne AA Stomatologia wyniosły
186 378 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
7699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 43 518 zł w 2022 roku • 55 235 zł w 2021 roku • 58 916 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,3% w 2022 roku •
27% w 2021 roku •
32,1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AA Stomatologia wyniosła 167 910 zł.
Aktywa trwałe to 157 334 zł.
Aktywa obrotowe to 10 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 909 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -466 661 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 571 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 18 716 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 167 910 zł sumy bilansowej i -466 661 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 208 648 zł sumy bilansowej i -488 539 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 205 342 zł sumy bilansowej i -474 145 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
63,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
63,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AA Stomatologia wyniosły 634 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 377,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 634 571 zł w 2022 roku • 697 187 zł w 2021 roku • 679 487 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 378% w 2022 roku • 334% w 2021 roku • 331% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja AA Stomatologia ma 634 571 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 245 103 zł (39%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 183 283 zł (29%), państwu 97 392 zł (15%); 3 mniejsze pozycje razem 108 792 zł (17%).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 60 842 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
635 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
29%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
54 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
97 tys. zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
183 tys. zł
29%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
50 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
245 tys. zł
39%
W roku 2022 39% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 26%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 38% (2017) do 29% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AA Stomatologia wynosi 0,02 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,02.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,46 miesiąca.
Aktywa obrotowe (10 576 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (573 729 zł) o 563 154 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
11 tys. zł
574 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,02 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,02
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,02 w 2022 roku • 0,05 w 2021 roku • 0,05 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji AA Stomatologia wobec banków i pożyczkodawców: 183 283 zł, gotówka: 7096 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 176 187 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,4 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 634 571 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 176 tys. zł
0 zł183 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców183 tys. zł
gotówka7 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,4 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 176 tys. zł • 2020: 163 tys. zł • 2019: 166 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
W roku 2021 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AA Stomatologia wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 106 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 117 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -100 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -111 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3448 zł, z czego 3448 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-100 dni
firma płaci dostawcom 100 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
106 dni
bez amortyzacji117 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 106 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2022 roku • 46 dni w 2021 roku • 82 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AA Stomatologia wynoszą 169 815 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 85 929 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 36 120 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 22 411 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej170 tys. zł
Usługi obce86 tys. zł · 51%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)36 tys. zł · 21%
Zużycie materiałów i energii22 tys. zł · 13%
Amortyzacja18 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 170 tys. zł w 2022 roku • 203 tys. zł w 2021 roku • 182 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AA Stomatologia wykazała przychody na poziomie 208 256 zł.
Organizacja AA Stomatologia wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:207 072,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów207 072,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej169 815,29
I. Amortyzacja17 957,33
II. Zużycie materiałów i energii22 411,08
III. Usługi obce85 929,36
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia36 120,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 397,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)37 256,72
D. Pozostałe przychody operacyjne1 183,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 183,89
E. Pozostałe koszty operacyjne16 562,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16 562,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)21 877,97
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)21 877,97
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)21 877,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AA Stomatologia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 45 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+112
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 mies. 15 dni29-08-2023
2020
+12 mies. 17 dni27-10-2022
2018
+8 dni23-07-2019
2017
+16 dni31-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Siwek Andrzej posiada 3000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.03.2017 jest Siwek Andrzej kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 12.05.2016 do 24.03.2017 najwięcej udziałów posiadała
Jasiczek Agata (100%).
