IKOS SP. Z O.O. | KRS: 0000614716

Podsumowanie

aktywa

19 tys.

przychód

72 tys.

zysk

-66 tys.

wartość firmy

48 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JESIONKA

Adres

UL. LIPOWA, 10A

Kod pocztowy

96-315

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ikos@vo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ikos osiągnęła 71 871 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 71 870 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 137 612 zł.

Strata netto wyniosła 65 742 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 871 zł w 2023 roku.
• 31 149 zł w 2022 roku.
• 84 674 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 742 zł w 2023 roku.
• -49 675 zł w 2022 roku.
• -24 175 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

22948.58

-22296.36

43347.13

-22554.14

70091.29

-38827.08

234338.22

79546.17

84673.68

-24175.29

31149.42

-49675.26

71871.11

-65742.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ikos wynosi 47 914 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 179 678 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 914 zł w 2023 roku.
• 20 766 zł w 2022 roku.
• 78 929 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

42287.18

143936.68

0

38970.61

108367.82

0

46727.53

175228.22

40611.84

515022

1113646.38

0

78929.49

211684.2

0

20766.28

77873.55

0

47914.07

179677.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ikos wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikos wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ikos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ikos wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ikos wyniosły 131 237 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -410 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ikos wyniosła 18 701 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 701 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -85 444 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 145 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 701 zł w 2023 roku.
• 66 012 zł w 2022 roku.
• 110 132 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

61317.31

80238.82

48365.22

136820.36

110132.35

66012.09

18701.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -352%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła -83%.

Marża netto wyniosła -91%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

-0.62

-0.94

-0.97

-0.28

-1.68

-0.58

-0.52

-0.8

1.53

-0.49

-0.55

0.58

1.47

0.36

0.34

-0.22

-0.81

-0.27

-0.29

-0.75

2.52

-1.44

-1.59

-3.52

0.77

-0.83

-0.91

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ikos wyniosły 104 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 557%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 145 zł w 2023 roku
• 85 714 zł w 2022 roku
• 80 159 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 557% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

61317.31

25333.14

0.41

80238.82

66808.79

0.83

48365.22

73762.27

1.53

136820.36

82671.24

0.6

110132.35

80158.52

0.73

66012.09

85713.52

1.3

18701.37

104145.2

5.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ikos wykazała przychody na poziomie 71 871 zł.

Organizacja zarobiła -65 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 742 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1465

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ikos wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11495

0.32496

0.33046

0.39117

0.06032

0.05611

0.06653

0.04538

0

0.10292

0.31923

0.33491

0.74787

0.07558

0.06596

0.09257

0.02783

0

0.07319

0.34054

0.29112

0.92564

0.07569

0.07571

0.03502

0.94333

0

0.65168

0.41723

0.38797

0.62872

0.88591

0.90365

0.91147

0.9369

0.59335

0.11631

0.35552

0.36763

0.70093

0.1

0.09475

0.11319

0.04557

0

0.08697

0.28739

0.29618

0.90885

0.04345

0.03749

0.04263

0.97663

0

0.07624

0.28687

0.20029

0.97785

0.05959

0.0527

0.01073

0.77861

0

Powiązania

J MONIKA - reprezentacja, wspólnik

J ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

J Łukasz

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

27.11.2018

J Monika

Październik 1985

Osoba

wspólnik

22.04.2016

27.11.2018

J Monika

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

J Łukasz

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

J Monika

Październik 1985

Osoba

Udziałowcy

Jastrzębska Monika posiada 800 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jastrzębski Łukasz posiada 800 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jastrzębski Łukasz (50% udziałów)
• Jastrzębska Monika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2016 do 27.11.2018:
• Jastrzębski Łukasz (50% udziałów)
• Jastrzębska Monika (50% udziałów)

Podobne organizacje do IKOS

	Organizacja	Numer KRS
1	EASY SOLUTIONS SYSTEM SP. Z O.O.	0000872989
2	500BAR SP. Z O.O.	0000785026
3	HYDRO-ELEKTRO-INSTAL SP. Z O.O.	0001025213
4	INSTGAZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000874446
5	PROINSTAL SP. Z O.O.	0000837049
6	MM EXPERT SP. Z O.O.	0000862782
7	"KOST-INWEST" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000220104
8	AEDIS SP. Z O.O.	0001006806
9	"FAVORIT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000075435
10	INOVISS SP. Z O.O.	0000510258
11	EKOREFAIR SP. Z O.O.	0000419023
12	ZINSTAL BIS SP. Z O.O.	0000319925
13	EKO-SYSTEM MIROSŁAW WALIGÓRA SP. Z O.O.	0000763927
14	AW INTEGRO SYSTEM SP. Z O.O.	0000642901
15	GRAN SOL SP. Z O.O.	0000375757
16	ANTSBUILD SP. Z O.O.	0000896133
17	BALTICOLD SP. Z O.O.	0000558219
18	TECHNIKA CHŁODNICZA SP. Z O.O.	0001062600
19	M&P SERVICES SP. Z O.O.	0000960099
20	PASSAT WEST S.A.	0000918501
21	SYSTEMSMARTSOLUTION SP. Z O.O.	0000972480
22	EKO ENERGA SP. Z O.O.	0000677304
23	EKOLIFE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000980388
24	MIKROKLIMATPLUS SP. Z O.O.	0000809521
25	KLIMEL-SYSTEMY SP. Z O.O.	0000526422
26	HEFOS SP. Z O.O.	0000471339
27	IMPALA SERVICE SP. Z O.O.	0000640494
28	ECO-INSTALACJE SP. Z O.O.	0000962350
29	PROFITPAL SP. Z O.O.	0000790569
30	HELIOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000801337

IKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614716 NIP 5342519021 REGON 364278740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IKOS

IKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614716 NIP
5342519021 REGON
364278740