Organizacja Ppdelmar osiągnęła 2 167 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 167 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 996 286 zł.
Zysk netto wyniósł 171 678 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
351 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 167 964 zł w 2020 roku. • 1 582 394 zł w 2019 roku. • 1 465 490 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
61 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 171 678 zł w 2020 roku. • 34 211 zł w 2019 roku. • 49 048 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ppdelmar wynosi 2 072 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 479 zł a 4 928 346 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
474 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 072 135 zł w
2020 roku. • 1 168 667 zł w
2019 roku. • 1 123 528 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ppdelmar wynosi 190 tys. zł.
EBITDA Ppdelmar wynosi 193 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 189 759 zł w
2020 roku. • 36 763 zł w
2019 roku. • 54 384 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 193 106 zł w
2020 roku. • 89 763 zł w
2019 roku. • 54 384 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ppdelmar mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 1 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ppdelmar.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 grudnia 2021 (MSiG nr 233/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1151442. PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610919. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2016.
[RDF/362105/21/215]
MSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
ST
Poz. 1151441. PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610919. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2016.
[RDF/362104/21/503]
MSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1151440. PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610919. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2016.
[RDF/362104/21/102]
MSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1151439. PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610919. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2016.
[RDF/362104/21/701]
MSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.11.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 824494. PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000610919. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2016.
[RDF/160327/19/617]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 764958. PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000610919. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2016.
[RDF/155401/19/124]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 764957. PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000610919. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2016.
[RDF/155401/19/723]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 131873. PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000610919. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2016.
[RDF/993522/19/883]
MSiG 59/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 131872. PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000610919. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2016.
[RDF/993521/19/482]
MSiG 59/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 131871. PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000610919. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2016.
[RDF/993520/19/81]
MSiG 59/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 413464. PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000610919.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.04.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35604/17/608]
MSiG 220/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
05.04.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 05.04.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 05.04.2016 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 78213. PPDELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000610919. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.04.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6419/16/779]
MSiG 70/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PPDELMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WOŁOMIŃSKI gmina KLEMBÓW miejscowość OSTRÓWEK 2. miejscowość OSTRÓWEK ulica
UL. WARYŃSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 05-205
poczta KLEMBÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 17.02.2016 R. NOTARIUSZ MAREK
HRYMAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NUMER REPERTORIUM A 1903/2016
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PACZUSKI 2. MARIUSZ ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁOW (PIĘĆDZIESIĄT) O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500 PLN 6. NIE 2 1. KOŹNIEWSKI
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁOW (PIĘĆDZIESIĄT) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PACZUSKI 2. MARIUSZ
ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
S 6. NIE 2 1. KOŹNIEWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 ——- 16
29 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ
KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA
WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 3 ——- 23 PRODUKCJA
WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH
SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 4 ——- 32
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 5 ——46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 ——- 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 7 ——- 50 TRANSPORT WODNY 8 ——52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 ——- 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 10 ——- 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ppdelmar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ppdelmar wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,605% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku. • 1,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Ppdelmar charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ppdelmar wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 49 tys. zł w 2020 roku. • 23 tys. zł w 2019 roku. • 19 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 28 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 87 tys. zł w 2020 roku. • 63 tys. zł w 2019 roku. • 59 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
54 807
zł.
Koszty operacyjne Ppdelmar wyniosły
1 978 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 54 807 zł w 2020 roku • 44 767 zł w 2019 roku • 40 952 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,8% w 2020 roku •
2,9% w 2019 roku •
2,9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ppdelmar wyniosła 655 800 zł.
a
ktywa trwałe to 81 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 574 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 655 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 460 077 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 850 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 102 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 655 800 zł sumy bilansowej i 195 723 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 362 902 zł sumy bilansowej i 24 045 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 282 099 zł sumy bilansowej i -10 166 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87,71%.
Marża operacyjna wyniosła 8,75%.
Marża netto wyniosła 7,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
285 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ppdelmar wyniosły 460 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 655 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 460 077 zł w 2020 roku • 338 857 zł w 2019 roku • 292 265 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2020 roku • 93% w 2019 roku • 104% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Ppdelmar ma 460 077 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 219 114 zł (48%).
Dalej: dostawcom 110 737 zł (24%), państwu 88 629 zł (19%); 2 mniejsze pozycje razem 9515 zł (2%).
Pozostali, 32 082 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
460 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
24%
19%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
111 tys. zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
89 tys. zł
19%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
219 tys. zł
48%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
492 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
32 tys. zł
7%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 48% (w 2017: 34%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ppdelmar wynosi 1,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,25 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 12 tys. zł należności i inne: 562 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,25 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,25
płynność bieżąca
1,25
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,14 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,25 w 2020 roku • 1,07 w 2019 roku • 0,97 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Ppdelmar wobec banków i pożyczkodawców: 219 114 zł, gotówka: 11 788 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 207 326 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,1 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 460 077 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 207 tys. zł
0 zł219 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców219 tys. zł
gotówka12 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 207 tys. zł • 2019: 132 tys. zł • 2018: 93 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ppdelmar wynosi 79 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 21 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 59 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 469 228 zł, z czego 469 228 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza59 dni
firma płaci dostawcom 59 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
79 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 79 dni
20 dni
bez amortyzacji21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe469 tys. zł
klienci są winni firmie 469 tys. zł
do 12 miesięcy469 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 79 dni w 2020 roku • 71 dni w 2019 roku • 60 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ppdelmar wynoszą 1 964 244 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 672 789 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 184 676 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 45 399 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 85%
Zużycie materiałów i energii185 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)45 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów33 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2 mln zł w 2020 roku • 1,5 mln zł w 2019 roku • 1,4 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ppdelmar wykazała przychody na poziomie 2 167 964 zł.
Organizacja zarobiła 189 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 069 zł w 2020 roku • 2552 zł w 2019 roku • 5317 zł w 2018 roku
Organizacja Ppdelmar wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 165 960,23
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 127 669,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów38 290,36
B. Koszty działalności operacyjnej1 964 244,10
I. Amortyzacja3 346,82
II. Zużycie materiałów i energii184 676,45
III. Usługi obce1 672 788,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 116,00
V. Wynagrodzenia45 399,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 407,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 762,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów32 746,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)201 716,13
D. Pozostałe przychody operacyjne2 003,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne13 960,37
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 960,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)189 759,06
G. Przychody finansowe0,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe12,10
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)189 747,05
J. Podatek dochodowy18 069,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)171 678,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ppdelmar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 171 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 39 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+171
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+1 mies. 9 dni23-11-2021
2019
+13 mies. 14 dni23-11-2021
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+8 mies. 6 dni18-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
