Organizacja DAN Cargo osiągnęła 201 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 262 504 zł.
Strata netto wyniosła 61 125 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
60 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 201 379 zł w 2021 roku. • 408 959 zł w 2020 roku. • 79 383 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -61 125 zł w 2021 roku. • 98 797 zł w 2020 roku. • -63 670 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DAN Cargo wynosi 100 809 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
28 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 100 809 zł w
2021 roku. • 675 968 zł w
2020 roku. • 43 401 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DAN Cargo wynosi -60 tys. zł.
EBITDA DAN Cargo wynosi -54 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -59 821 zł w
2021 roku. • 98 713 zł w
2020 roku. • -63 130 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -54 009 zł w
2021 roku. • 104 525 zł w
2020 roku. • -55 762 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DAN Cargo mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji DAN Cargo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 marca 2023 (MSiG nr 47/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 133260. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610756. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2016.
[RDF/470015/23/7]
MSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 133259. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610756. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2016.
[RDF/470014/23/295]
MSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 133258. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610756. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2016.
[RDF/470014/23/894]
MSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 192837. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610756. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2016.
[RDF/284355/21/321]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 192836. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610756. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2016.
[RDF/284355/21/920]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 192835. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610756. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2016.
[RDF/284355/21/519]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 620217. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610756. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2016.
[RDF/231208/20/730]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 620216. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610756. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2016.
[RDF/231208/20/329]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 620215. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610756. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2016.
[RDF/231207/20/617]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 43863. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000610756. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2016.
[RDF/187120/20/188]
MSiG 20/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 43862. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000610756. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.04.2016.
[RDF/187120/20/787]
MSiG 20/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.01.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 968915. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610756. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51236/19/705]
MSiG 157/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 917705. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610756. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/48834/19/999]
Rzuć okiemMSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. VILKIN 2. DAN) wpisać: 3. [ukryto] 2 (dla
pozycji: 1. VILKIN 2. JELENA) 3. [ukryto]
Poz. 1060798. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000610756. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55694/18/514]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 12864. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000610756.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/103429/17/960]
MSiG 11/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2017 okres OD
04.04.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 04.04.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 04.04.2016 DO 31.12.2016
Poz. 77093. DAN CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000610756. SĄD
, REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/15423/16/630]
MSiG 69/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DAN CARGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOi WIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 15A
nr lokalu 1B kod pocztowy 00-640 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.03.2016 R., REP.
A 953/2016, NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI, MAŁ-
9 GORZATA KANIA, ANDRZEJ GLIŃSKI NOTARIUSZE
S.C., UL. JAWORZYŃSKA 7 LOK.7, 00-634 WARSZAWA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. VILKIN 2. JELENA 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. VILKIN 2. DAN 5. 480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 60000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. VILKIN 2. DAN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. VILKIN
2. JELENA 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 ——- 14
PRODUKCJA ODZIEŻY 3 ——- 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
4 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 ——47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 7 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 8 ——- 53 DZIAŁALNOŚĆ
POCZTOWA I KURIERSKA 9 ——- 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 10 ——- 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DAN Cargo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DAN Cargo wynosi 6,7%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,7% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku. • 4,65% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
DAN Cargo charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DAN Cargo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 12 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2021 roku. • 20 tys. zł w 2020 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
62 940
zł.
Koszty operacyjne DAN Cargo wyniosły
261 201
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 62 940 zł w 2021 roku • 21 938 zł w 2020 roku • 30 481 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,1% w 2021 roku •
7,9% w 2020 roku •
11,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DAN Cargo wyniosła 156 834 zł.
a
ktywa trwałe to 11 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -34 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 243 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 074 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 18 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 156 834 zł sumy bilansowej i -34 409 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 52 534 zł sumy bilansowej i 26 716 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 94 687 zł sumy bilansowej i -72 081 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DAN Cargo wyniosły 191 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 191 243 zł w 2021 roku • 25 818 zł w 2020 roku • 166 768 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 122% w 2021 roku • 49% w 2020 roku • 176% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja DAN Cargo ma 191 243 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 178 108 zł (93%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 10 738 zł (6%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2215 zł (1%); państwu 182 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
191 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
182 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
178 tys. zł
93%
W roku 2021 93% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 76%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 1% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DAN Cargo wynosi 0,76 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,29 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (145 657 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (191 243 zł) o 45 586 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
146 tys. zł
191 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 55 tys. zł zapasy do sprzedania: 89 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,76 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,76
płynność bieżąca
0,29
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,17 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,76 w 2021 roku • 1,38 w 2020 roku • 0,43 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja DAN Cargo: dług wobec banków i pożyczkodawców 2215 zł, gotówka 978 zł. Do tego 11 168 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Z tego 430 zł wobec jednostek powiązanych i 10 738 zł wobec spółek, w których organizacja ma udziały.
Koszty odsetek: 215 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 191 243 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 11 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 tys. zł
gotówka978 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 215 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019-2021 organizacja miała też od 4 tys. zł do 11 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 220 zł • 2017: bez długu, gotówka 9 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DAN Cargo wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 162 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 154 zł, z czego 12 154 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja zapasów162 dni
towar leży w magazynie 162 dni, zanim firma go sprzeda
162 dni
Należności handlowe12 tys. zł
klienci są winni firmie 12 tys. zł
do 12 miesięcy12 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2021 roku • 2 dni w 2020 roku • 303 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DAN Cargo wynoszą 260 808 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 147 705 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 52 627 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 40 264 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem261 tys. zł
Usługi obce148 tys. zł · 57%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)53 tys. zł · 20%
Zużycie materiałów i energii40 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 4%
Amortyzacja6 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty155 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 261 tys. zł w 2021 roku • 277 tys. zł w 2020 roku • 139 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DAN Cargo wykazała przychody na poziomie 201 379 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3676 zł w 2020 roku
Organizacja DAN Cargo wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:201 379,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej260 807,79
I. Amortyzacja5 812,48
II. Zużycie materiałów i energii40 263,85
III. Usługi obce147 704,94
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)154,87
V. Wynagrodzenia52 626,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 313,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 931,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-59 428,63
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne392,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne392,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-59 821,48
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 303,05
I. Odsetki, w tym: (+1)215,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 087,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-61 124,53
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-61 124,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DAN Cargo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 135 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+97
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+4 mies. 15 dni27-02-2023
2020
−6 mies. 17 dni01-04-2021
2019
−2 mies. 11 dni05-08-2020
2018
+2 mies.13-09-2019
2017
+18 mies. 17 dni23-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Vilkin Dan posiada 480 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Vilkin Jelena posiada 120 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2016 jest Vilkin Dan kontrolujący
80% udziałów.
